Продолжаю тему интересных фарм-компаний.
Меня в последнее время заинтересовал этот сектор своей волатильностью и потенциальной прибылью.





Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA)

Компания разрабатывает и поставляет пациентам жизненно важные лекарства:

— Lixivaptan для лечения аутосомно-доминантной поликистозной болезни почек — фаза 3 клинической разработки;
— SerpinPC для лечения гемофилии A и B — фаза 2а;
— Имгатузумаб для лечения плоскоклеточного рака кожи — фаза 2;
— ZF874 для лечения дефицита альфа-1-антитрипсина — фаза 1.
— и еще 10 препаратов на стадии доклинических испытаний.

CNTA вышла на IPO в июне 2021 года по цене $20 за акцию.
С тех пор цена успела вырасти до $28 и упала до $11,62 на текущий момент.

За время падения один из крупных акционеров докупил акции на 30 миллионов долларов (см. таблицу в комментах).

В ноябре акции начали покупать инсайдеры — сотрудники компании:

( Читать дальше )

Опционы на акции имеют интересные свойства.

▪️ С одной стороны, купленные опционы — это страховка. Покупка опциона пут страхует от падения, покупка опциона колл страхует от роста акции. Величина страховки для опциона колл неограничена. Величина страховки для опциона пут ограничена стоимостью акции.

▪️ С другой стороны, проданные опционы – это тоже страховка. Продажа опциона пут страхует шортовую позицию от роста, продажа опциона колл страхует лонговую позицию от падения. Величина страховки и для опциона колл, и для опциона пут ограничена премией опциона.

❓ Как это работает?

Например, у вас есть лонговая позиция по акции Krystal Biotech, Inc. (KRYS).
Цена покупки и текущая цена акции $45. При этом опционы пут и колл 45-го страйка с экспирацией 17 декабря 2021 года стоят $15.

Ваша цель — застраховать свою лонговую позицию от падения и заработать на росте.


( Читать дальше )

Pfizer опубликовала данные по своей новой таблетке от Covid-19.

Таблетка снижает риск госпитализации или смерти на 89%.
Из 1219 пациентов, получавших лечение в течение трех дней после появления симптомов, ни один не умер.
При этом в группе, получавшей плацебо, умерли 7 человек.
Это значительно превосходит эффективность таблетки от Merck — 50,3%.


По рекомендации независимого комитета по мониторингу данных и в консультации с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) компания Pfizer прекратит дальнейшее участие в исследовании этой таблетки из-за огромной эффективности, продемонстрированной этими результатами. В ближайшее время будет подана заявка в FDA на экстренное одобрение препарата.

На этой новости акции Pfizer выросли на 11%.

( Читать дальше )

В последнее время автомобильный сектор стал очень горячим: хорошие новости отыгрываются мощным ростом, а проблемы игнорируются. Рост Tesla выше $1 трлн капитализации. Вчерашнее удвоение Avis Budget Group, Inc. (CAR) за 1 день.

Можно конечно говорить, что это всё пузырь и он скоро сдуется, но рынок считает иначе. А как известно, никогда не стоит идти против рынка. Напротив, нам как инвесторам важно найти растущую рыночную тенденцию и уверенно ей следовать.

Сейчас основное внимание сосредоточено на производителях электромобилей. Но чтобы эти электромобили могли ездить им нужна зарядка, а значит и зарядочные станции.

Я нашёл компанию, которая владеет, управляет и предоставляет оборудование и сетевые услуги по зарядке электромобилей в Соединенных Штатах. Она находится в самом центре сектора электромобилей и более того имеет интересные технические параметры.



( Читать дальше )

Сегодня пятница, а значит рубрика — «Продажа опционов»

Я стремлюсь диверсифицировать свой портфель продажи опционов.
Поэтому каждую неделю добавляю одну новую акцию с высокой волатильностью.

В этот раз расскажу про акции Krystal Biotech, Inc. (KRYS).

Krystal Biotech — компания с собственной запатентованной платформой генной терапии, занимающаяся разработкой и коммерциализацией новых методов лечения пациентов, страдающих дерматологическими заболеваниями.

На данный момент компания разрабатывает 5 новых препаратов.
До конца года ожидаются важные результаты клинических испытаний.

На балансе компании $367 млн. кэша.
Это $16,5 на акцию при текущей цене акции $50.
EBITDA = -$49 млн.

В общем финансовое положение компании не сказать что хорошее, но устойчивое.

Технически акции компании находятся в коррекции к 2-х годичному тренду роста (см. график):

( Читать дальше )

Статья написана в партнерстве с каналом Американо

Недавно произошла очень интересная последовательность заявлений.
Началась она с заявления генерального директора BlackRock Ларри Финка.

📋 BlackRock — это корпорация, которая имеет долю в каждой американской компании. Зачастую это доля имеет решающий голос. По сути BlackRock имеет сильное влияние на весь фондовый рынок США.

Так вот, глава ФРС Джером Пауэлл многократно повторял, что «рост инфляции носит временный характер». ФРС не будет повышать ставки в этом году, а только начнет сворачивание QE ближе к концу года.

13 октября 8:12 Генеральный директор BlackRock Inc. Ларри Финк сказал в интервью CNBC, что инфляция «определенно не временная».

13 октября 11:09 Президент Goldman Sachs Джон Уолдрон говорит:

( Читать дальше )

Статья написана в сотрудничестве с каналом Американо.

Биткоин подходит к своей исторической вершине 📈
У меня есть друзья, которые полностью вложились в криптовалюты.
Я понимаю, что за этим рынком будущее, но пока что вижу серьезные риски для перехода с легальных фондовых бирж на криптобиржи.

Легальные же методы покупки крипты какие-то все кривые и ограниченные. Об этом я рассказывал в прошлой статье.

Сегодня нашел еще один легальный способ заработать на росте крипты — акции майнинговых компаний.

За последние полгода акции некоторых майнеров росли быстрее самого биткоина!

Например, акции Hut 8 Mining Corp. (HUT) за полгода выросли в 3,5 раза.

Акции Marathon Digital Holdings Inc. (MARA) выросли в 2,5 раза на фоне восстановления цены на биткоин.

При это сам биткоин вырос только

( Читать дальше )

Недостаток обычного шифрования в том, что любой код теоретически можно взломать. Это лишь вопрос времени и вычислительных мощностей. А с появлением квантовых компьютеров процесс взлома значительно упростился. Но есть технология противодействия любому взлому.

Квантовое шифрование.

Квантовый канал связи физически так устроен, что если кто-то в него войдет, то это сразу будет обнаружено. Тем самым исключается возможность даже самой попытки взлома.

Эта технология уже активно используется в Китае. На текущий момент в Китае создана полномасштабная сеть квантовой связи. Она включает два спутника, более 700 оптоволоконных кабелей и имеет общую протяжённость более 4600 километров. Пользователями сети стали более 150 организаций по всей стране. Среди них государственные и местные банки, электросети и веб-сайты органов власти.



( Читать дальше )

Продолжу тему пассивного дохода.
Я рассказал про надежные компании, которые платят 5% годовых дивидендами.
Но есть одна крупная стабильная компания с рыночной капитализацией $80 млрд., которая платит 8,5% дивидендной доходности.

Компания во всем хороша, кроме одного… это табачная компания.

British American Tobacco (BTI).

Сразу скажем, что табачный бизнес – это неэкологичный сектор рынка. Как говорится:«Курение вредит вашему здоровью, а табачные компании делают на этом деньги».

Огромные акцизы, запрет на рекламу, а в некоторых странах ограничения на торговлю сигаретами заставляют людей бросить эту вредную привычку. Но люди продолжают курить, есть спрос – значит будет предложение.

Если отбросить этические дилеммы и ЗОЖ-тему, то табачные компании хороший сектор для дивидендных инвестиций.
За последний квартал акции British American Tobacco скорректировались на

( Читать дальше )

Статья написана в сотрудничестве с каналом Американо.

Стоил ли сейчас покупать Facebook (FB) ?

Долгосрочно акции компании по-прежнему выглядят очень хорошо.

Но сейчас на цену акций влияют сразу несколько глобальных факторов:

— 4 октября из-за глобального сбоя акции Facebook упали за один день на 5%. Этот фактор краткосрочный: проблемы исправят, уязвимости устранят. При этом есть и долгосрочное влияние. Этот сбой показал как легко огромная технологическая компания может потерять свой бизнес из-за проблем с интернетом.

— 4 октября Facebook подал ходатайство отклонить обновленный антимонопольный иск Федеральной торговой комиссии (ФТС), направленный на разделение компании. ФТС подала иск в прошлом году, но судья его отклонил. С тех пор комиссия подготовила обновленную версию для судебного процесса. Если Facebook будет признан

( Читать дальше )