22 декабря 2023 года инсайдер компании Broadcom Inc продал акции на сумму $22,449,113. Это событие вызвало бурную реакцию на фондовом рынке, и многие инвесторы задаются вопросом, что оно означает для компании.

На первый взгляд, продажа акций крупным инсайдером может быть воспринята как негативный сигнал. Инсайдеры обычно имеют доступ к внутренней информации о компании, и их продажи могут указывать на то, что они не уверены в ее будущем. Однако в случае с AVGO есть несколько факторов, которые могут объяснить эту сделку.

Во-первых, акции AVGO в последнее время торговались на довольно высоких уровнях. С начала года они выросли более чем на 30%, и это может быть причиной того, что инсайдер решил реализовать часть своих позиций.

Во-вторых, AVGO недавно объявила о планах по приобретению компании Maxim Integrated Products, Inc. за $25,9 млрд. Эта сделка, которая должна быть завершена в первом квартале 2024 года, будет иметь значительные последствия для обеих компаний. Она позволит AVGO расширить свой ассортимент продукции и усилить позиции на рынке.

После публикации неутешительных квартальных результатов FedEx и понижения прогнозов по выручке на текущий год General Mills накануне на Уолл-стрит преобладали распродажи.

Однако сегодня рынки демонстрируют оптимизм, рассчитывая на позитивную макроэкономическую статистику, а также надеясь, что Nike сохранит тенденцию к уверенному росту квартальной выручки и прибыли.

Несмотря на рецессионные опасения, потребительский сектор США остается довольно устойчивым, во многом благодаря накопленным сбережениям американцев и относительно низкой безработице.

Успешные финансовые результаты Nike позволили бы инвесторам сохранить оптимизм относительно спроса на товары американских компаний на фоне замедления роста экономики.

Оптимистичные данные по ВВП и занятости также поддержат фондовые рынки, ограничив опасения по поводу стремления ФРС США сохранять высокие процентные ставки на протяжении долгого времени.

В то же время разочаровывающая макроэкономическая статистика может вызвать резкий спад.

В целом перед публикацией ключевых данных рынки демонстрируют умеренный оптимизм. Последующая динамика будет во многом зависеть от реальных цифр и того, насколько они соответствуют ожиданиям инвесторов.

Прогоняли практически все популярные индикаторы через ИИ и результат был примерно 50/50. А если учитывать комиссионный сбор, налоги с прибыли и не рыночные риски, то торговля по ним будет с отрицательным мат ожиданием.

Поэтому, лишний раз убеждаюсь, что людям проще поверить в эфемерную силу индикатора, нежели научиться отслеживать действия крупных участников рынка, как делают это в ведущих хедж-фондах мира. И это еще с учетом того, что эти же самые хедж-фонды могут сами влиять на практически любые акции. Просто, лишний раз себя страхуют.

Индикаторы не работают: как торговать на бирже, отслеживая крупных участников рынка?

Индикаторы — это инструменты технического анализа, которые используются трейдерами для прогнозирования направления движения цены. Они основаны на исторических данных о цене и объемах торгов, и призваны помочь трейдерам определить тренд, уровни поддержки и сопротивления, а также перекупленность и перепроданность рынка.

Однако, несмотря на свою популярность, индикаторы не всегда оказываются эффективными. В последние годы все больше трейдеров и аналитиков приходят к выводу, что индикаторы не работают, и что для прибыльной торговли на бирже необходимо отслеживать действия крупных участников рынка.

Проп-трейдинг — это модель сотрудничества между трейдером и проп-компанией. Проп-компания предоставляет трейдеру капитал для торговли, а трейдер обязуется выплачивать компании часть своей прибыли.

Проп-трейдинг может быть очень прибыльным занятием, но он также сопряжен с высоким риском. Чтобы добиться успеха в проп-трейдинге, трейдер должен обладать высокой квалификацией и опытом.

Плюсы проп-трейдинга:

• Возможность зарабатывать большие деньги. Проп-трейдинг может быть очень прибыльным занятием. Если трейдеру удается получать прибыль, он может получать ее в виде процента от прибыли, а не в виде фиксированной зарплаты.
• Возможность получить доступ к большому капиталу. Проп-компании предоставляют трейдерам капитал для торговли. Это позволяет трейдерам совершать более крупные сделки и получать более высокую прибыль.
• Возможность работать самостоятельно. Проп-трейдеры работают самостоятельно. Они не обязаны подчиняться правилам и ограничениям, которые действуют в инвестиционных банках и хедж-фондах.

Мир трейдинга — это сложный и динамичный мир. Цены на активы постоянно меняются, и предсказать их движение очень сложно. Многие «умники» или начинающие трейдеры стараются использовать околорыночные методы анализа: Волны Эллиота, индикаторы, роботов-советников и т.д. И это все приводит к 100% потере денег!

Однако есть одна стратегия, которая может дать вам значительное преимущество перед другими трейдерами. Эта стратегия называется «следование за крупными участниками рынка».

Мой опыт работы в хедж-фондах позволил мне перенять эти стратегии, поскольку хедж-фонды также отслеживают действия таких же крупных игроков на рынке, как и они. Ну и конечно же прекрасно знают, как отобрать деньги у толпы в тех местах, где особенно начинают проявляться случайные совпадения Волн Эллиота, Уровни Фибоначчи, показания различных технических индикаторов и т.д. 

Именно в этих местах и происходит влияние на рынок! Мы с коллегами в хедж-фонде называли этот процесс «Час Пик». А иногда, шутливо называли «старт платы за глупость»:)

Мягкий поворот Федеральной резервной системы отправил акции на взлет в среду, при этом основные индексы достигли новых максимумов на фоне слухов о возможном окончании цикла ужесточения. S&P 500 и Nasdaq 100 поднялись до максимумов за 23 месяца, а Dow Jones Industrial Average преодолел свой исторический рекорд. Это ралли было вызвано решением ФРС удержать ставки на прежнем уровне при прогнозировании снижения на 75 базисных пунктов в 2024 году.

Снижение давления на цены производителей стало первоначальным катализатором ралли. Данные PPI за ноябрь оказались ниже ожиданий, что указывает на то, что инфляция может охлаждаться. Это идеально совпало с обновленными экономическими прогнозами ФРС, которые повысили оценки ВВП на 2023 год, но снизили прогнозы по инфляции ядра PCE.

Мягкий тон был музыкой для ушей инвесторов, особенно тех, кто работает в отраслях, чувствительных к процентным ставкам. Акции региональных банков, таких как Zions Bancorp (NASDAQ:ZION) и KeyCorp (NYSE:KEY), выросли более чем на 9% и 7% соответственно, в предвкушении более низких ставок в будущем. Инвестиционные трасты недвижимости также провели хороший день, при этом Boston Properties (NYSE:BXP) и Alexandria Real Estate Equities (NYSE:ARE) обе выросли более чем на 8%.

Почему рынок США — это лучший рынок для торговли

• Объем торгов: рынок США является крупнейшим в мире по объему торгов. Это означает, что всегда есть активные покупатели и продавцы, что обеспечивает высокую ликвидность и возможность для совершения сделок по выгодным ценам.
• Ассортимент инструментов: рынок США предлагает широкий выбор инструментов для торговли, включая акции, облигации, фьючерсы, опционы и другие. Это позволяет инвесторам диверсифицировать свой портфель и найти инструменты, соответствующие их инвестиционным целям.
• Регулирование: рынок США регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Это обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов и способствует прозрачности рынка.

Рыночная капитализация Apple в очередной раз превысила 3 ​​триллиона долларов, а производитель iPhone продолжает оставаться крупнейшей компанией не только в США, но и во всем мире.

Apple (AAPL) уже имеет несколько лавров на своем имени, но станет ли она первой в истории компанией, достигшей рыночной капитализации в 5 триллионов долларов, или есть ли другие реальные претенденты на этот заветный рубеж?

Apple

1. Геополитическая напряженность может негативно сказаться на продажах Apple в Китае, ее втором по величине рынке.
2. Непроверенные продукты, такие как гарнитуры дополненной реальности, могут не оправдать ожиданий инвесторов.

Счет «Сегрегированный Global» для доступа к биржам США → https://bit.ly/3PnG9dV

Запишитесь на авторский курс Александра Миллера — https://www.fin-masters.ru/course/sre...

Публикация данных по инфляции и заседание ФРС США окажут влияние на действия широкого профиля инвесторов. Однако сектор технологий и генеративного ИИ будет продолжать набирать обороты. О перспективных идеях поговорим в новом выпуске с Александром Миллером

Ставьте лайки (нам будет приятно) и задавайте вопросы Александру в комментариях.