Блог компании Иволга Капитал | Доверительное управление в ИК Иволга Капитал (в среднем 16% годовых на руки). Все налоги списаны, на табло чистый результат

Итак, средняя доходность для всех счетов доверительного управления в ИК Иволга Капитал (в расчете не участвуют счета, открытые менее 5 месяцев назад) – 16% годовых после списания финального НДФЛ за 2023 год. И после всех комиссий, они списываются не реже раза в месяц.

В других терминах, доход на руки (после комиссии и НДФЛ) нашей основной стратегии доверительного управления, ДУ ВДО, за 12 месяцев – 15,3%. Для сравнения, основной индекс ВДО – Cbonds High Yield – за то же время дал 11,2%, и это до налога и неизбежных комиссионных издержек. Вычли бы их, получили бы около 8,9%. Т.е. за год мы обогнали рынок на 6,4%.



Сумма активов доверительного управления с начала года увеличилась на 40 млн р., до 1 205 млн.

Число активных счетов – 167, средняя сумма счета – 7,2 млн р.

Управляя активами, мы стремимся не столько максимизировать доходность, сколько сделать ее накопление постепенным, без скачков и провалов. Если можешь предложить клиентам продукт, по сумме финансовых характеристик переигрывающий банковские депозиты, начнешь получать деньги с депозитов.

Над тем, как постепенно увести доходность к и выше 20%, думаем и строим под это модели и инфраструктуру. В частности, и, возможно, уже в феврале ряд счетов ДУ пополнятся облигациями, выпущенными компанией Иволга Структурные Продукты, сестринской к Иволге Капитал. Об этом проекте напишем отдельно.

Доверительное управление в ИК Иволга Капитал доступно от 110 т.р. для стратегии ДУ Денежный рынок, от 2 млн р. для стратегии ДУ ВДО, от 6 млн р. для стратегии ДУ Сводный портфель. Комиссия управляющего – от 0,5% до 1% от активов в год в зависимости от стратегии.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.