Про риск и сегодняшний рынок

Баффетт
Года 4 — накопление кэша.


Конечно, выйти на сотни млрд USD — это долго.
Рынок, конечно, будет и падать, когда-нибудь.
Как обычно.

«Рынок может быть иррациональным дольше, чем шортист платежеспособным»
Конечно, Баффет не шортист.
Конечно, на российском рынке ни у кого нет такого длинного горизонта.
Все стратегии не такие долгосрочные, как у Баффета.

Потрясающе, как в 95 лет можно сохранить ясный ум и высокую результативность.
Ждать на растущем рынке — это тяжело.
Тем более, когда все уже есть и к рынку — именно спортивный интерес: постоянно доказывать себе и окружающим свою долгосрочную эффективность.
Баффет планирует отдохнуть от рынка, в 99 лет уйти с поста главы фонда !

Медвежий рынок в США, когда-нибудь, конечно, будет.
Если Трамп снова раза в 4 денежную массу М1 не увеличит, как в апреле 2020г, то потенциал падения S&P500 высокий.

Российский рынок
Высокий риск, что растут только несколько акций, а не рынок в целом
Думаю, ожидания высоких дивидендов — это поддержка для акций, которые держу в портфеле(на свои, без плеч).

В худшем случае, высокие дивиденды с ИИС — это огромная поддержка.
Поэтому спокоен:
держу стабильные, надежные бизнесы с высокими дивидендами, в 1 очередь — Сбербанк.
А также Транснефть пр., Ленэнерго пр. и др.

Важно понимать, что, если хочется обогнать ключевую ставку (КС), то придется брать риск.
В ОФЗ тоже есть растущие идеи, с высоким риском: 26238 (самый высокий риск, т.к. низкий купон и высокие колебания «тела»), 26247 и 26248 (ниже риск, т.к. выше купон).
Основные риски и в ИИС связаны с СВО.

На сумму, которой трейдер готов рисковать, PLT-12.25 отстает от серебра (логичен лонг PLT, но высокий риск).

Пост о том, что идей может быть много.
Но главное — оценка риска управление риском, понимание, какой риск и на какую сумму трейдер готов принять.

Или сидеть на вкладах, например, в Сбере, покупать недвигу и снизить риск.
Это — надежный вариант, самый подходящий для большинства населения, у кого есть серьезные накопления.

Каждый выбирает для себя уровни риска и суммы, которыми готов рисковать.
Важно при этом понять, что может быть в худшем случае (чтобы такой сценарий не стал катастрофой).
Психологически намного спокойнее торговать на рынке, когда есть и другие, более надежные источники дохода.