правила

Всем привет. Сегодня напишу важную для себя тему, думаю интересную как для меня, так и для Вас. Сегодня мы с вами поговорим о том, как выжить на рынке. Будь это форекс, фондовая или еще что-то в этом духе. Честно признаюсь, что пишу для себя, это можно сказать моя мини памятка, а выкладываю для того, что бы ее почитали и высказали свое мнение (не троллинг мнение). В теме постараюсь затронуть всего 3, на мой взгляд, самых важных пункта, которые помогут нам не слить депозит. Давайте начнем.
 


1) Вы берите нормального брокера. Прочитайте о нем отзывы, посмотрите сайт, его тИЦ и PR, почитайте, что о брокере пишут на форумах, что говорят о брокере трейдеры, посмотрите дает ли брокер дэмо счет, посмотрите сайт, пообщайтесь с тех поддержкой, НЕ ленитесь!
 




( Читать дальше )

 
Трейдинг — высококонкурентная среда, в которой лучше иметь как можно больше конкурентных преимуществ. Одним из таких преимуществ является фундаментальный анализ (ФА), недооцененный многими трейдерами. 

Я убежден, что успешная торговля — сплав технического и фундаментального анализа. 
  

  
Почему фундаментальный анализ недооценен? Потому что:
 

1. Трейдеры не понимают, что он охватывает.
2. Они думают, что его сложно использовать и для этого надо быть умным ботаном-аналитиком.
3. Они думают, что он бесполезен в прогнозировании.

Отвечаем на эти три:

1. ФА включает в себя не только анализ показателей финансовой отчетности отдельных компаний. Это лишь один подход (bottom-up approach), и, на мой взгляд, довольно бесполезный.
 
ФА включает в себя анализ и прогнозирование макроэкономических тенденций (top-down approach), и именно здесь лежит его основная польза. Рост акций в большей степени определяется глобальными тенденциями экономики (рост ВВП). Все остальное – частности. Большие движения – это как приливы и отливы океана, всё остальное – мелкие волны.

( Читать дальше )

21. Сидеть целый день, уставившись в монитор, может оказаться очень дорого.

Кларк считает, что пристальное наблюдение за каждым изменившимся тиком может привести к гиперактивной торговле и увеличивает шансы преждевременно закрыть перспективную позицию. Он советует найти себе более продуктивное занятие, чтобы избежать постоянного поглядывания на экран биржевого терминала. 

22. Даже если вы уже слышали эту аксиому сто раз, от этого она не становится менее значимой: очень важно контролировать риски.

Многие трейдеры, с которыми мне довелось побеседовать, стремятся скорее не потерять деньги, чем заработать их. Среди названных ими стратегий риск-менеджмента можно выделить следующие: 

— ограничения рисков в каждой отдельной сделке. Многие их героев моих книг предпочитают рисковать в каждой сделке лишь небольшой долей торгового капитала. Рамси, например, допускает убыток не более 0,1% на сделку. Такой подход является скорее крайностью (даже, возможно, нецелесообразным решением), и большинство трейдеров не смогут его принять. В основе концепции лежит идея ставить близкий стоп-лосс сразу после открытия сделки и расширять допустимый диапазон ценовых колебаний после того, как был достигнут целевой уровень прибыли. Такой достаточно эффективный алгоритм контроля рисков подойдет многим трейдерам.

( Читать дальше )

1. В трейдинге не существует Святого Грааля. 

Многие трейдеры ошибочно полагают, что имеется единая универсальная формула для моделирования рыночных колебаний. В действительности, не существует не только общей модели для всех рынков, но даже присутствующие на рынке закономерности постоянно меняются. Перечень стилей и подходов, используемых героями этой книги, местами полностью противоположных друг другу, хорошо демонстрирует большое разнообразие возможных направлений в биржевой торговле. Есть множество способов стать успешным трейдером, хотя все они и являются следствием бесконечных поисков и упорного труда. 

2. Ищите такой стиль торговли, который отвечает Вашим индивидуальным предпочтениям.

Трейдеры должны разрабатывать такой метод, который соответствует их собственным способностям и представлениям о рынке. Отличный подход, который окажется подходящим для одного трейдера, может абсолютно не подойти другому и даже привести его к убыткам. О’Ши прозрачно намекал на эту мысль, отвечая на вопрос, можно ли научиться трейдингу. 

( Читать дальше )

Помню около 1.5 лет назад, когда я только начал работать в ЦБ и у меня появился bloomberg и штук 15 чатов с трейдерами из Лондона т.д. мне было жутко интересно, и я провел среди них нечто вроде опроса, как они торгуют, что в техническом анализе они используют и т п… Результаты опроса я сохранил в небольшом файле excel.

Помню, тогда меня немного удивило тот факт (о котором я впрочем смутно догадывался), что профессионалы вобще никогда не усредняются, а наоборот пирамидят по движению, что они очень активно используют фундаментальный анализ... 

Некоторые свои наблюдения о дилетантах и профи в целом я свел таблице здесь, которая впрочем далеко не исчерпывающая. Хочу обратить внимание, эти наблюдения приведены в среднем.





Также,  одно из главных отличий между дилетантами и профи, я думаю, то, что первые, приходя в мир трейдинга слишком зацикливаются на поиске идеальных точек входа, в то время как львиная доля успеха лежит

( Читать дальше )

О шортильщиках S&P...

Никогда не играйте в надежде поймать коррекцию. Это ущербная стратегия, которую практикуют дилетанты и лузеры. Не ссыте против ветра, это ловля ножа... Это должно стать долгосрочным правилом, аксиомой. 

Даже если цена уже «пипец прям как высоко, ну всё, отсюда точно вниз» — шортить все равно нельзя. Да, я понимаю, соблазн велик, но вы 1 раз выиграете, а 10 раз проиграете. 


 

Не помню где содрал.

Это было давно но для меня актуально до сих пор.


( Читать дальше )

Наслушавшись и начитавшись множества постов про великолепный и всемирно известный МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ по трейдингу также озаботился этой темой.

Тем более в лидеры выбился наш соотечественник — Илья Бутурлин.

Но прочитав правила чемпионата меня ждало мощное разочарование — в этом соревновании принимают участие трейдеры только 2 (ДВУХ) БРОКЕРОВ со всей планеты Земля. :-)

Мда, я в растерянности, но вот скрин из правил с их сайта:


Вот ссылка на эти правила:
www.robbinstrading.com/assets/1/7/2013_WCCFT_entry.PDF
Итого — два брокера и их представляющие брокеры — и сразу здрасьте приехали: МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ.

Вот, например, в России АйТи Инвест проводит свою лигу трейдеров:


( Читать дальше )

Торговый план.

Для того, чтобы систематизировать свой подход к торговле и исключить влияние эмоций, либо свести их к минимуму, дисциплинированный трейдер должен придерживаться своего торгового плана.
Что это такое? Это набор правил и действий, которые трейдер должен совершить до момента входа в рынок, то есть до открытия позиции. У трейдера должна быть собственная торговая система, набор правил, помогающих трейдеру оценивать рынок и действовать в нем в соответствии с выбранной торговой системой:
какие инструменты мониторить, какие включить в торговый план, какие уже можно торговать, правила входа, расчет объема сделки, технический анализ выбранного инструмента, правила сопровождения позиции, правила закрытия позиции, ведение журнала сделок (для того, чтобы впоследствии учиться на собственных ошибках и не наступать повторно на те же грабли).
Чем же отличается торговый план, от торговой системы? Торговый план- это как бы домашнее задание, выполняемое до трейда.
А торговая система — это уже инструмент для извлечения прибыли из колебаний курсов валют, сырья, акций, облигаций. Не важно торгуете вы на форекс, фьючерсами, опционами или акциями- важно быть последовательным в своих действиях и уметь придерживаться своего торгового плана, следуя которому можно избежать незапланированных и эмоциональных сделок, дисциплинировать свою торговлю.


( Читать дальше )

 
1. Не покупайте акции у основания или при падении вниз. Не следует покупать ценные бумаги, снижающиеся в цене. Перед покупкой удостоверьтесь, что прибыль из расчета на акцию данной компании растет.
2. Обращайте внимания на объявления компаний о выкупе своих акций. Скорее всего, за этим кроется возможное повышение их стоимости. Научитесь читать графики роста и падения рынка, точки покупки.
3. Будьте осведомлены о компании, ценные бумаги которой покупаете. Компания должна производить новый продукт и иметь успешный сбыт.
4. Не пытайтесь стать мастером на все руки. Лучше хорошо разбираться в одном направлении торговли, чем нести потери от покупок по малоизвестным компаниям.
5. Имейте одновременно два источника дохода. Более эффективно иметь сразу два пакета акций различных предприятий, имеющих растущую прибыль за последние месяцы. Не держите ценные бумаги, падающие в цене на 7-8 % от покупной стоимости.
6. Покупайте акции, объем торгов которых ежедневно составляет несколько сотен тысяч. Этого вполне достаточно для дальнейшего получения прибыли.


( Читать дальше )