ГМК НорНикель

❗Норникель наконец-то начал расти быстрее рынка, за 18 июля акции прибавили 3,5% при росте индекса iMOEX на 1,3%.



Считаю, что растем, потому что уже пора 😉

Компания раскрыла даты отчетности:

📌 24 июля — итоги производственной деятельности за 1-е полугодие
📌 2 августа — финансовые результаты 1-го полугодия по МСФО

Прогнозы компании по добыче ключевых металлов на год (за полгода должно быть около 50% от этих цифр):

1) палладий – 2 480 тыс. унций
2) медь – 429 тыс. тонн
3) никель – 208 тыс. тонн
4) платина – 624 тыс. унций

Используйте эти показатели при чтении отчета как ориентиры.

➡ Мои ожидания по выручке и прибыли на 2023 год (с учетом цен на ключевые металлы и прогнозы их добычи), тоже будем смотреть сделали ли половину от них:

Выручка = 1 104 млрд руб. (в 2022 – 1 185 млрд руб.)
Прибыль = 399 млрд руб. (в 2022 – 429,3 млрд руб.)

💲Справедливая цена Норникеля при прибыли в 399 млрд руб. составляет 22 000 руб. за 1 акцию (средний P/E за последние 5 лет = 8,5). Так что пространство для роста еще есть.

— Бумага: Норникель #GMKN

— Идея: Лонг на ретесте к уровню 15800 (зона для покупок выше) 

— Цель движения: зона 17230 затем 19300

— Потенциал движения: ~8-22%

— Стоп: 4-5%

— Тип сделки: долгосрочный лонг

— Комментарий: Большинство бумаг наконец-то выходят из коматоза, как пример ВК, Тинькофф, Пятерочка и т.д. Посмотрите не часовой графика, а Н4. Думаю, вы заметите, что перечисленые бумаги торговались с осени прошлого года в определенном диапазоне. И вот, настало их время.

Конкретно в Норникеле складывается очень хорошая ситуация для долгосрочного лонга. Конкретнее: есть импульсный пробой зоны 16100, теперь нужен ретест к уровню 15800.

Надо ли входить в сделку от текущей цены? Зависит от того, какой у вас риск-менеджмент.

Ну и можно сказать, что это единственная бумага из металлургов, которая еще не стрельнула. Так что держим ее на прицеле.

Уважаемые инвесторы!

Мы обновили корпоративный календарь на нашем сайте:

• 24 июля мы планируем раскрыть предварительные операционные результаты по итогам 2кв. и 1П 2023 года;
• 02 августа мы планируем раскрыть результаты за 1П 2023 года по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);

Мы регулярно вносим в календарь даты важных событий и мероприятий компании.
Следите за обновлениями в наших социальных сетях и на корпоративном сайте «Норникеля» https://nornickel.ru/investors/events/