Норникель начал расти. Какие цели?

❗Норникель наконец-то начал расти быстрее рынка, за 18 июля акции прибавили 3,5% при росте индекса iMOEX на 1,3%.



Считаю, что растем, потому что уже пора 😉

Компания раскрыла даты отчетности:

📌 24 июля — итоги производственной деятельности за 1-е полугодие
📌 2 августа — финансовые результаты 1-го полугодия по МСФО

Прогнозы компании по добыче ключевых металлов на год (за полгода должно быть около 50% от этих цифр):

1) палладий – 2 480 тыс. унций
2) медь – 429 тыс. тонн
3) никель – 208 тыс. тонн
4) платина – 624 тыс. унций

Используйте эти показатели при чтении отчета как ориентиры.

➡ Мои ожидания по выручке и прибыли на 2023 год (с учетом цен на ключевые металлы и прогнозы их добычи), тоже будем смотреть сделали ли половину от них:

Выручка = 1 104 млрд руб. (в 2022 – 1 185 млрд руб.)
Прибыль = 399 млрд руб. (в 2022 – 429,3 млрд руб.)

💲Справедливая цена Норникеля при прибыли в 399 млрд руб. составляет 22 000 руб. за 1 акцию (средний P/E за последние 5 лет = 8,5). Так что пространство для роста еще есть.

Подробный обзор Норникеля читайте вот моем ТГ-канале: t.me/Vlad_pro_dengi/352

Нажмите «хорошо», если вам была полезна статья, так вы поддержите мой анализ. И подпишитесь на канал, чтобы читать десятки обзоров российских компаний: t.me/Vlad_pro_dengi