Продолжаю опережать рынок каждый месяц
✔️ Динамика моего портфеля за первые 4 мес. 2024 = +25,71%
• за январь = +6,11%
• за февраль = +6,77%
• за март = +6,94%
• за апрель = +5,89%
Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за первые 4 мес. 2024 = +13,07%
✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за первые 4 мес. 2024 = +12,64%
• за январь (портфель относительно индекса) = +1,84%
• за февраль = +5,2%
• за март = +4,13%
• за апрель = +1,47%
🔼 Я ставлю цель ежегодно заработать на 10 пп. больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами. Эту цель я реализовал уже по итогам 1-го квартала, и в начале апреля поставил цель увеличить опережение индекса Мосбиржи до 15 пп. в 2024 году. Еще на 1,5 пп. к ней приблизился за апрель.
В моем личном портфеле 12 компаний — по ссылкам самые свежие новые обзоры этих компаний, и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле.
Выполнил годовую цель за 3 месяца
✔️ Динамика моего портфеля за первые 3 мес. 2024 = +19,82%
• за январь = +6,11%
• за февраль = +6,77%
• за март = +6,94%
Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за первые 3 мес. 2024 = +8,65%
✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за первые 3 мес. 2024 = +11,18%
• за январь (портфель относительно индекса) = +1,84%
• за февраль = +5,2%
• за март = +4,13%
Я использую для расчета модифицированный метод Дитца, это наиболее точный способ учета доходности.
🔼 Моя годовая цель, поставленная в январе: заработать на 10 пп. больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года.
Уже по итогам 1-го квартала я опережаю индекс полной доходности Мосбиржи более, чем на 11 пп., поэтому повышаю свою цель по личному портфелю на этот год до 15 пп. опережения индекса Мосбиржи. Текущей динамикой я очень доволен.
Я сократил кол-во компаний в своем личном портфеле с 15 до 12 — по ссылкам самые свежие новые обзоры этих компаний, и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле.
✔️ Магнит — 7 830 (средняя — 5 922)
✔️ Мосбиржа — 220 (средняя — 202)
✔️ Северсталь — 1 860 (средняя — 1 412)
✔️ X5 — 2 950 (средняя — 2 091)
По ссылкам мои обзоры компаний, а в скобках мои средние, это те цены, которые были в момент моих обзоров. Они же цены, по которым я открывал позиции.
Надеюсь, вы читали канал внимательно.
Сегодня мой отрыв от индекса Мосбиржи увеличился до 10 пп. с начала года, общая доходность более 17% с начала года🔥
Подпишитесь, чтобы не пропускать новые посты! t.me/Vlad_pro_dengi
Я ежемесячно подвожу итоги своих инвестиций. В феврале 2024 года я ускорил опережение индекса Мосбиржи.
✔️ Динамика моего портфеля за первые 2 мес. 2024 = +12,88% (за январь была 6,11%)
Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за первые 2 мес. 2024 = +5,84%
✔️ Динамика моего портфеля относительно индекса за первые 2 мес. 2024 = +7,04% (за январь опережение было = +1,84%)
Я скорректировал результаты за январь и изменил метод подсчета доходности. Я использовал ранее метод XIRR, но он немного (на пару процентов) завышает фактическую доходность, поэтому я буду использовать другой, наиболее точный способ учета доходности – модифицированный метод Дитца.
Моя цель: заработать на 10 пп. больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года. Получится больше – хорошо, при этом обогнать индекс, тем более на 10 пп. — непросто. Начало года отличное, я доволен.
Вот мои 15 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие новые обзоры, в каждом обзоре — обоснование справедливой цены, прогноз по прибыли на 2024 год и прогноз дивидендов) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле.
🔄 Рынок снижается — для меня это хорошее время для покупок
Я сделал покупки на 4% портфеля вчера и сегодня, докупил:
• ММК по 52,88 руб. (доля в портфеле – 2,59%)
• Северсталь по 1559,2 руб. (доля в портфеле – 2,59%)
• Ленту по 734,5 руб. (доля в портфеле – 8,13%)
• Инарктику по 856,93 руб. (доля в портфеле – 1,65%)
По ссылкам в названиях компаний – мои свежие обзоры. Доли во всех этих компаниях, кроме Ленты, для меня небольшие, поэтому я использую коррекцию – как возможность добрать позиции.
Не считаю текущую коррекцию фундаментально обоснованной – да, годовщина специальной военной операции, да, американцы и европейцы объявят очередные санкции, да, ЦБ чуть повысил прогноз по средней ставке по году и сказал, что будет снижать ее чуть позже, чем планировал, но наш рынок по-прежнему фундаментально недооценен, и долгосрочно этот факт важнее всего вышеперечисленного.
Верю в свои идеи и считаю, что их привлекательность растет, когда цена акций становится ниже.
🛡 О моей диверсификации
Отслеживаю динамику акций компаний в моем портфеле через Trading View, не первый раз вижу такую интересную картину, что активы, в которых у меня вложено больше средств (чем выше актив в списке, тем больше позиция), чувствуют себя лучше других. На скрине статистика за вчера.
С одной стороны, хочу себя похвалить, выбрал хорошие активы. При этом, с другой стороны, задумываюсь, стоит ли в целом иметь в портфеле 12+ компаний, или достаточно выбрать 5-7 лучших идей, которые по моему прогнозу принесут бОльшую доходность. Ответа для себя пока не нашел, потому что в январе, например, портфель себя чувствовал лучше рынка в том числе благодаря небольшим позициям — Северстали, ММК, Совкомбанку.
❓ А как вы относитесь к диверсификации? Сколько компаний у вас в портфеле?
P.S. Вы можете увидеть, что позиция в Ленте теперь 6-я по объему в моем портфеле, увеличил ее до 8% от общего размера портфеля. Хорошо получилось, только закончил формировать и начали расти.
➡️ Мой портфель российских ценных бумаг на 31.01.2024
Я обогнал индекс практически в 2 раза за январь
Динамика моего портфеля за январь = +8,56%
Динамика индекса MCFTRR* за январь = +4,49%
*MCFTRR – это iMOEX с учетом дивидендов и налогов
Динамика портфеля относительно индекса за январь = +4,07%
Январь для меня шикарный, в пересчете на год доходность 100+ %, посмотрим, что будет дальше.
Моя цель: заработать на 10% больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года. Получится больше – хорошо. При этом, такая цель труднодостижимая.
Вот мои 15 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие обзоры) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле.
1) Сбер (средняя = 171,1, целевая = 339): t.me/Vlad_pro_dengi/699
2) Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400): t.me/Vlad_pro_dengi/688
3) Ростелеком АО (средняя = 75,2, справедливая = 115): t.me/Vlad_pro_dengi/700
➡️Мои инвестиции в российские акции за 2023 году
Я сравниваю динамику активов, которые добавил в портфель, с динамикой широкого рынка (в случае России, с индексом iMOEX, который включает 50 крупнейших компаний). Мне важно, чтобы компании, которые я добавил в портфель, росли быстрее широкого рынка. В индексы включены лучшие компании, задача – выбрать лучшие из лучших.
Мои итоги года
42 позиции я открыл за это время, 33 из них показали положительную динамику (79%), 27 показали динамику лучше рынка (64%). Считаю отличным результатом для себя.
Средняя динамика позиций относительно iMOEX = + 7,51%.
✔️ Топовых сделок — 7 (динамика выше рынка на 20 и более %) – БСП, дважды Мосбиржа, Татнефть, Магнит, Лукойл и Сбер
❌ Больших ошибок — 2 (динамика хуже рынка на 20 и более %) – Газпром, Алроса
Примечания к таблицам:
В расчете не учитываются дивиденды (потому что сравнение идет с индексом iMOEX, который не учитывает дивиденды). Это немного снижает результаты, потому что уменьшает эффективность сделок по компаниям, которые только что выплатили дивиденды, но еще не закрыли гэп (Лукойл, Ростелеком).
➡️ Мой портфель российских ценных бумаг на 30.12.2023
Крайний раз делился портфелем 2 недели назад, при этом за это время я совершил несколько сделок, которые повлияли на состав портфеля. Поэтому – апдейт.
Вот 13 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие обзоры) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле.
1) Сбер (средняя = 171,1, целевая = 339): t.me/Vlad_pro_dengi/631
2) Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400): t.me/Vlad_pro_dengi/573
3) Ростелеком АО (средняя = 75,2, справедливая = 115): t.me/Vlad_pro_dengi/589
4) X5 Retail Group (средняя = 2 090,5, справедливая = 2 993): t.me/Vlad_pro_dengi/661
5) Транснефть (средняя = 140 750, справедливая = 187 000): t.me/Vlad_pro_dengi/611
6) Магнит (средняя = 5 922,5, справедливая = 8 250): t.me/Vlad_pro_dengi/647
У меня есть открытый профиль в Тинькофф, где можно посмотреть состав портфеля и сделки, вот ссылка на него: www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/
В профиле виден состав портфеля, при этом помимо российских ценных бумаг в нем есть еще иностранные акции и ОФЗ + не видны небольшие позиции. Я для себя веду отдельную статистику по российским активам. 🇷🇺
Вот 11 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие обзоры) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле.
1️⃣ Сбер (средняя = 171,1, целевая = 339): t.me/Vlad_pro_dengi/631
2️⃣ Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400): t.me/Vlad_pro_dengi/573
3️⃣ Ростелеком АО (средняя = 77,3, справедливая = 115): t.me/Vlad_pro_dengi/589
4️⃣ Транснефть (средняя = 140 750, справедливая = 187 000): t.me/Vlad_pro_dengi/611
5️⃣ Роснефть (средняя = 517,5, справедливая = 680): t.me/Vlad_pro_dengi/613