Портфель 20 млн
19 104 761 ₽
Акции РФ | 17 408 787 ₽ | -1.13% |
Облигации | 1 686 974 ₽ | -5.63% |
Наличность руб | 9 000 ₽ | |
Общая стоимость | 19 104 761 ₽ | |
Прибыль | -299 633 ₽ | -1.57% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА ао | ALRS | 74.60 | + 0.81% | 13000 | 71.82 | 969 800 | 5.6 | +36 113 | +3.87% | ||
2 | БПИФ Первая Топ Рос. акций | SBMX | 18.967 | + 1.39% | 155674 | 19.740 | 2 952 669 | 17.0 | -120 386 | -3.92% | ||
3 | БСП ао | BSPB | 368.86 | -0.01% | 1700 | 289.86 | 627 062 | 3.6 | +134 300 | +27.25% | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 121.41 | + 1.49% | 6160 | 162.59 | 747 886 | 4.3 | -253 638 | -25.33% | ||
5 | ГМКНорНик | GMKN | 140.38 | + 0.86% | 11000 | 163.57 | 1 544 180 | 8.9 | -255 039 | -14.17% | ||
6 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 393.0 | + 2.99% | 149 | 6 753.5 | 1 101 557 | 6.3 | +95 291 | +9.47% | ||
7 | Магнит ао | MGNT | 6 649.5 | + 2.44% | 67 | 7 483.5 | 445 517 | 2.6 | -55 878 | -11.14% | ||
8 | МКПАО ЮМГ | GEMC | 773.3 | + 3.9% | 540 | 930.5 | 417 582 | 2.4 | -84 907 | -16.90% | ||
9 | ММК | MAGN | 56.000 | + 1.8% | 9070 | 55.186 | 507 920 | 2.9 | +7 385 | +1.48% | ||
10 | МТС-ао | MTSS | 291.95 | + 0.36% | 1790 | 281.95 | 522 591 | 3.0 | +17 903 | +3.55% | ||
11 | НЛМК ао | NLMK | 192.60 | + 1.84% | 7940 | 207.34 | 1 529 244 | 8.8 | -117 013 | -7.11% | ||
12 | Новатэк ао | NVTK | 1 072.0 | + 2.39% | 305 | 1 658.2 | 326 960 | 1.9 | -178 785 | -35.35% | ||
13 | Полюс | PLZL | 12 340.0 | + 2.58% | 46 | 10 978.7 | 567 640 | 3.3 | +62 620 | +12.40% | ||
14 | Ренессанс | RENI | 104.00 | + 2.5% | 3250 | 108.97 | 338 000 | 1.9 | -16 151 | -4.56% | ||
15 | Сбербанк | SBER | 320.29 | + 0.81% | 3630 | 275.61 | 1 162 653 | 6.7 | +162 201 | +16.21% | ||
16 | СевСт-ао | CHMF | 1 839.6 | + 0.12% | 312 | 1 604.6 | 573 955 | 3.3 | +73 320 | +14.65% | ||
17 | Сегежа | SGZH | 3.155 | -0.03% | 73400 | 4.070 | 231 577 | 1.3 | -67 127 | -22.47% | ||
18 | Транснф ап | TRNFP | 1 646.0 | + 1.14% | 700 | 1 263.4 | 1 152 200 | 6.6 | +267 805 | +30.28% | ||
19 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.5848 | + 1.11% | 420000 | 0.7168 | 245 616 | 1.4 | -55 456 | -18.42% | ||
20 | ЮГК | UGLD | 0.9180 | + 1.68% | 540000 | 0.5503 | 495 720 | 2.8 | +198 572 | +66.83% | ||
21 | Юнипро ао | UPRO | 2.018 | + 1.87% | 470000 | 2.125 | 948 460 | 5.4 | -50 184 | -5.03% |
Нач. стоимость активов, руб | 17 607 843 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 17 408 787 ₽ |
прибыль/убыток | -199 056 ₽ |
прирост активов, % | -1.13% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брус 1P02 | 99.91 | 0.0% | 2024-04-01 | 0.00 | 250 | 98.290976 | 249 775 | 14.8 | +4 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 23.05.2023 | |
2 | БалтЛизБП8 | 92.88 | 20.3% | 2033-05-31 | 8.79 | 250 | 94.916864 | 232 200 | 13.8 | -5 092 | 2 198 | 0 | 26 736 | 12 | +11.27% | 17.06.2024 | 17.06.2025 | |
3 | ЭлемЛиз1P6 | 98.74 | 18.1% | 2026-10-02 | 9.92 | 250 | 100.701917 | 192 148 | 11.4 | -31 712 | 2 480 | 248 | 30 173 | 12 | +15.40% | 14.07.2024 | ||
4 | Пионер 1P5 | 98.08 | 18.9% | 2024-12-17 | 12.28 | 250 | 96.791325 | 123 826 | 7.3 | -38 299 | 3 070 | 3 035 | 12 314 | 4 | +10.08% | 18.06.2024 | ||
5 | ЭталФинП03 | 89.45 | 20.4% | 2026-09-15 | 22.69 | 250 | 90.533208 | 223 625 | 13.3 | -2 708 | 5 673 | 5 610 | 22 752 | 4 | +10.05% | 18.06.2024 | ||
6 | iВУШ 1P2 | 89.29 | 19.5% | 2026-07-02 | 29.42 | 250 | 93.29432 | 223 225 | 13.2 | -10 011 | 7 355 | 5 980 | 29 501 | 4 | +12.65% | 04.07.2024 | ||
7 | ИнтЛиз1Р06 | 92.37 | 20.7% | 2026-08-24 | 33.66 | 250 | 96.164252 | 230 925 | 13.7 | -9 486 | 8 415 | 1 943 | 33 752 | 4 | +14.04% | 26.08.2024 | ||
8 | СТМ 1P2 | 84.50 | 18.7% | 2026-07-22 | 43.38 | 250 | 87.426412 | 211 250 | 12.5 | -7 316 | 10 845 | 8 640 | 21 750 | 2 | +9.95% | 24.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 686 974 ₽ |
прибыль/убыток | -100 577 ₽ |
Общий годовой купон | 176 979 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.49% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 9 000 ₽ |
Всего в долларах | $ 101 |
Всего в евро | 94 € |
Всего в юанях | 740 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 120 879 | 12,1% |
2 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,0% | 62 650 | 12,4% |
3 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,4% | 59 751 | 11,9% |
4 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,2% | 27 613 | 5,5% |
5 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 11 950 | 2,4% |
6 | Ренессанс | 2023, год | 04.07.2024 | 2,3 | 2,2% | 7 475 | 2,1% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 290 317₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 8,6% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 1,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА | 549 | 586 | 323 | 85.1 | 7.8% | 50% | 6.5 | 1.7 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Газпром | 2 874 | 7 929 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.6 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
3 | ГМК Норникель | 2 146 | 2 825 | 1 172 | 210.7 | 652.0% | 66% | 10.2 | 1.8 | 3.9 | 4.8 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
4 | Лукойл | 5 122 | 4 338 | 7 928 | 1 155.0 | 12.8% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
5 | Магнит | 678 | 842 | 2 545 | 58.7 | 6.2% | 72% | 11.5 | 0.3 | 9.6 | 5.1 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
6 | ЕМС | ЮМГ | 70 | 79 | 24 | 5.2 | 0.0% | 13.3 | 2.9 | 5.1 | 9.3 | 36% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
7 | ММК | 626 | 534 | 763 | 118.2 | 4.9% | 26% | 5.3 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
8 | МТС | 583 | 1 064 | 606 | 54.6 | 12.0% | 128% | 10.7 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
9 | НЛМК | 1 154 | 1 138 | 506 | 91.8 | 13.2% | 166% | 12.6 | 2.3 | 1.6 | LTM-МСФО | ||||||
10 | НОВАТЭК | 3 255 | 3 264 | 1 372 | 463.0 | 7.3% | 52% | 7.0 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
11 | Полюс | 1 648 | 2 271 | 470 | 151.4 | 0.0% | 10.9 | 3.5 | -24.3 | 6.8 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
12 | Ренессанс Страхование | 58 | 44 | 123 | 10.3 | 9.6% | 54% | 5.6 | 0.5 | 1.8 | LTM-МСФО | ||||||
13 | Северсталь | 1 541 | 1 302 | 917 | 241.3 | 12.5% | 80% | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
14 | Сегежа Групп | 50 | 172 | 89 | -16.0 | 0.0% | -3.1 | 0.6 | 2.8 | 18.5 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
15 | Транснефть | 1 081 | 806 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
16 | Эл5 Энерго (Энел) | 21 | 46 | 64 | 5.0 | 0.0% | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 3.6 | 20% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
17 | Южуралзолото | ЮГК | 184 | 217 | 68 | 0.7 | 0.0% | 267.4 | 2.7 | 5.6 | 7.0 | 46% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
18 | Юнипро | 127 | 77 | 119 | 22.0 | 0.0% | 5.8 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банк Санкт-Петербург | 171 | 45.6 | 6.3% | 0.4% | 24% | 3.8 | 0.92 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Сбербанк | 7 235 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |