Недельный торговый план с 30.09 по 04.10.2019года.

Анализ рынка.

 

 

Вчерашним днем закрыты итоги торгов за 3 квартал по сути. И результаты хотя и ожидаемы, но по некоторым инструментам для меня стали предметом серьезных раздумий, поскольку я ожидал несколько другого.

Индекс ДОУ Н4.Закрытие квартала выше области 26785(долгосрочное сопротивление диапазона пробитое ранее) и создание восходящих каналов за 3 квартал и за сентябрь подтвердило мои ожидания что фондовый рынок расположен к повышению апеттита к рисковым активам и судя по графику мы имеем диапазон роста фондового рынка 26785- 27515(кластер из сопротивления квартального канала и сопротивления месячного канала. Таким образом ожидаем роста вложений инвесторов в рисковые активы в 4 квартале.

Нефть Брент.Дневка. Канал созданный за 3 квартал отрезал рост цены выше 64.65 как фейковый выброс и к завершению квартала имеем нисходящий канал за 3 квартал и созданный торговый диапазон 59.00-64.25 причем квартал закрыт в середине данного диапазона что подразумевает, что Брент вполне может еще упасть к 60.00 закрывая таким образом геп, а вот затем пойдет в рамках диапазона подрастать от поддержки месячного канала за сентябрь к цели на 64.25.

( Читать дальше )

Ошибаются те кто ждет сегодня роста золота.Как видим из графика дневки золото уперлось лбом в уровень кластера из средней годового канала(коричневая пунктирная) и средней квартального канала(красная точечная) на 1224. По 8летнему опыту в рынке можете мне поверить это очень жесткий опционный барьер.К тому же в настоящее время золото находится в краткосрочной нисх. тенденции к уровню сопротивления среднесрочного флетового диапазона на 1214.Если только состоится сегодня прорыв уровня сопротивления на 1214 то золото имеет цель снижения к 1197.500.



Подтверждающим фактором в настоящий момент является краткосрочная тенденция в доллар в рамках краткосрочного флетового диапазона 1.13445-1.14100(обведен красным). При условии прорыва уровня краткосрочной поддержки на 1.13450 евро также ускорит падение в доллар с целью в 1.11450.

 

 

А вот золото ведут к 1200 чтобы оттуда начать выкупать в случае если с Грецией сегодня не договоряться.Первая цель 1212.50(уровень сопротивления краткоср.диапазона — красная стрелка).А вотрая и наиболее реальная это кластер из уровня поддержки квартального канала(синяя трендовая) и уровня 200дн.скользящей средней.1221.50.(черная стрелка).

 

О ситуации на валютном рынке.
Хотелось бы поделиться своими наблюдениями и выводами с коллегами.Начнем с индекса доллара.График Н4.



Мы видим четкое формирование разворотной фигуры ГП(обведена красным) с свозможной целью в 84.60(красная стрелка.) Перевернутую ГП как разворотную фигуру мы наблюдает также на евродолларе Н4 и на графике золота Н4.Причем на евродолларе разворотная фигура(обведена красным дает нам цель укрепления евро к уровню 1.28(красная стрелка).

( Читать дальше )

Хотелось бы особо остановиться и посмотреть что там с металлами, тем более позавчера рынок закрыл 3 квартал 2014года.Вот и рассмотрим перспективы как золота, так и серебра.
Золото.Дневка. Золото вышло за рамки слегка нисходящего среднесрочного торгового диапазона 1225.000 -1305.500 пробив поддержку диапазона 18.09. Теперь если пробитие не ложное, то мы имеем цель снижжения в стоимости золота до 1140(красная стрелка вниз) как ширина пробитого канала(двусторонняя красная стрелка).



Если спустимся на Н4, то мжем костатировать, что золото безуспешно стучилась лбом в поддержку среднесрочного диапазона(теперь сопротивление на 1225.000).Второе имеем нисх.Флаг(обведен красным) с большим, длинным флагштоком, который при условии прорыва уверенного поддержки флага на 1215.000 будем иметь снижения золота к той же цели(красная стрелка).Таким образом особенно учитывая что сейчас золото оставлено на конец квартала вблизи области поддержки квартального канала(синяя трендовая) и по факту прорыва уровня квартальной поддержки и уровня 1200.000 можно работать снижение золота среднесрочно к цели 1140.000.

( Читать дальше )

На настоящий момент есть очень хорошая позиция в покупку по золоту.График Н1. На отскоке от уровня 1285.000(23% коррекции) до уровня кластера из пробитого среднесрочного торгового диапазона и краткосрочного нисх.сопротивления на 1305.000.

 

График Н4.Видим как в рамках восходящего квартального канала(синие трендовые) золото от средней канала(красная точечная). Как видим образован малый восходящий торговый диапазон 1306 1334 т.е. до сопротивления квартального канала на 1334.(красная стрелка). Учитывая геополитическую обстановку есть большая вероятность что золото отторгуется до уровня сопротивления.А вот будет ли пробитие выше еще большой вопрос.

 

Имеем торговый диапазон несколько восходящий 1312.200 — 1325.000. Интересно что любая смена настроений краткосрочных на рынке тут же отражается на золоте.Если укрепляется доллар золото тут же стремиться выйти ниже поддержки 1312.000, Если курс на укрепление евро и фунта то к сопротивлению и вероятность прорыва выше 1325.000. хороший индикатор рынка в настоящий момент.Я поставил лонг 1326.500 до 1380.000 и селл от 1305 до 1285. При любом раскладе что-то сработает.



 

Интересна ситуация на золоте сложившаяся на настоящий момент.Поскольку золото выполняет основную свою роль сейчас в рынке, т.е. работает как защитный актив впору неуверенности рынка в перспективах евро и доллара, то стоит более внимательно присмотреться к графику Н4.Что мы видим? Видим сформированный восходящий Вымпел(обведен красным) и при условии прорыва сопротивления Вымпела на 1324.000 золото будет выполнять цели Вымпела.Сначала 1334.500(красная стрелка) как ширина пробитого треугольника и затем конечная к 1380.000(черная стрелка) в область поддержки квартального канала(синяя трендовая).Так что неплохие перспективы для прибыли. Сам я стою в лонг пока до первой цели с 1317.500.Как только ее золото возьмет, буду смотреть уровень входа до конечной.

 

До вечера субботы был практически уверен в дальнейшем снижении золота ниже 1190.Настолько, что даже шорт оставил на выходные.
Но проводя в субботу итоги за прошлую недею и набрасывая торговый план на неделю вдруг обнаружил что есть повод для беспокойства.
Смотрим дневку.


 
Видим что на дневке нарисована перевернутая Голова-плечи(обведена красным) с целью в 1300.(красная стрелка).Может констатировать, что возможен вариант что золото также развернет свой тренд от 1190.00.
Такая же картина на серебре от 19.00.
Самое интересное что подобное наблюдается на сырьевых ауди и киви.
График Н4 аудидоллар

 


( Читать дальше )