Недельный торговый план с 13.06 по 17.06.2016г

                                               Анализ рынка

 

Сначала о  вышедших за май нонфармах и о их воздействии на рыночную толпу.Честно говоря я не сторонник преобладающих настроений что нонфармы за май вышли провальными.Просто рынок труда США достигнув насыщения(безработица 4.7% это практически для США полная занятость) перешел в качественно другую фазу.Рабочая сила необходима квалифицированная, об этом говорит и рост вакансий и рост заработных плат… А реакция рынка только на цифру +38тыс рабочих мест – это реакция чисто эмоциональная, что кстати что график евродоллара, что график индекса доллара (дневные) подтверждают.

Евродоллар Дневка.Видим сформированный с начала торгов мая нисходящий торговый диапазон 1.10000-1.14000 в рамках которого доллар по результатам последней торговой недели укрепляется с целью в уровень 50% нисх.коррекции от восходящего движения с февраля на уровне 1.12000.Поскольку заседание ФОМС по ставке в среду вечером вероятность того, что доллар до этого момента вполне может достигнуть и уровня кластера из уровня 61%нисх.коррекции и уровня 200дн.средней на дневке в области 1.11150 и даже кластера из уровня коррекции 78% и уровня поддержки среднесрочного нисх диапазона на 1.10000 я бы не исключал.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 06.06 по 10.06

                                               Анализ рынка

 

А что это было в пятницу? Окончательные данные нонфармов за май в корне отличаются от вышедших накануне данных АДР. К тому же резкое уменьшение уровня безработицы с 5.0% до 4.7%… У меня складывается впечатление, что нас всех в очередной раз пытаются «развести». Потм задним числом данные за май опубликуют исправленные. Тогда к чему все это… Есть намек к тому что, ребята, вы в июне повышения ставки не ждите.А сами возьмут и 15 июня ее повысят.Вообщем гадать можно многое.Дело неблагодарное.Но что мы имеем по факту...

Индекс ДОУ график Н1.Первое что хотелось бы констатировать, так это то, что фондовый рынок также не верит пока истинность майских нонфармов.Если бы он в них поверил, т.е. однозначно принял бы сигнал о том, что повышения ставки в июне не будет, то улетел бы в рамках восходящего месячного канала к уровню сопротивления на 18000.00.А этого не происходит.Рынок остался в рамках флетового торгового диапазона 17665 -17865 причем с явным намерением по закрытию недельных торгов оттолкнуться от уровня 78% восх.коррекции на 17825 и уйти вниз из рисковых активов. Для меня это знак того, что нет у игроков рынка веры в истинность майских нонфармов.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 30.05 по 03.06.2016г

                                               Анализ рынка

 

Эта торговая неделя была интересна прежде всего тем, что это последняя торговая неделя мая и второго месяца 2 квартала.Учитывая, что в нынешнем году июнь важный месяц в плане решения переспектив дальнейшей монетарной политики ФРС и результатов референдума в Британии для меня важно понять как закроют месяц игроки рынка и какие настроения в предверии июня.

Индекс ДОУ.Н4.Если проанализировать фондовый американский рынок, то что прежде всего хочеться отметить – это в рамках сформированного за май месячного канала(красные трендовые) который несколько расположен в рисковые активы можно констатировать, что фондовый рынок создал некий флетовый торговый диапазон за месяц 17435-17880(красная стрелка), который можно рассматривать как растянутое правое плечо разворотной фигуры Голова-Плечи.Пока имеем флет, т.е. фондовый рынок в среднесроке направления не имеет и достигнув уровня сопротивления флетового диапазона скорее всего пойдет на снижение к уровню поддержки диапазона.Что логично учитывая особую важность следующей недели(заседание ЕЦБ, нонфармы за май...)

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 23.05 по 28.05

                                                           Анализ рынка

 

К чему же мы пришли на рынках в конце мая.А надо учитывать, что следующая торговая неделя у нас по сути в мае последняя.Итак первое – прошло майское заседание ФОМС на котором в некотором смысле ФРС дало рынкам понять, что вероятность повышения ставки в июне вполне реальна, все будет зависеть от выходящих данных.Плюс дата референдума в Британии 23 июня.Т.е. я веду к тому, что на рынках июнь будет довольно велеым и напряженным месяцем.

Индекс.ДОУ Дневка.На фондовом американском рынке мы констатируем фигуру разворота на дневке Голова-плечи(обведена красным) с линией шеи на 17515 и целью в область 17000.00(красная стрелка).Вполне логично с той точки зрения, что июнь месяц важный и впору уменьшить риски, зафиксировав часть прибыли.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 16.05 по 20.05. Анализ рынка Честно говоря немного непонятны для меня были торги конца недели, а именно – почему бросили посреди дороги укрепление доллара по рынку.Цели там были ясны на евро 1.1250, на фунте 1.4300. Но остановились посреди дороги… И только сегодня утром изучая графики понял – а ведь они оставили евродоллар на конеци недели в рамках восходящего месячного канала.То есть решение выходить из восходящего канала в конце недели принято не было. График евродоллар.Дневной.Как видим евро протестировало поддержку восх.канала(он же среднесрочный торговый диапазон) на 1.12800 и ушла выше 1.13000.Что это значит для нас?.. Учитывая что на следующей неделе выходят данные по потребительским ценам США(инфляция) во вторник и протокол последнего заседания ФОМС(в среду вечером) вполне возможно что решили подождать...



Тем временем оставим пока евродоллар и обратимся к фондовому американскому рынку… Индекс ДОУ.Дневной.И что мы видим, господа? Сформированная разворотная фигура Голова-плечи с пробитой линией шеи на 17640(обведена красным) и целью в область уровня 200дн.средней на дневке на уровне 17145(красная стрелка).Рынок фиксирует прибыль и выходит из рисковых активов.Решение принято по факту прорыва уровня линии шеи.В принципе вполне логично.В июне нас ждет июньское заседание ФОМС(а решение о дальнейшем ужесточении монетарной политики еще на повестке дня) и дата референдума в Британии о выходе из ЕС(23 июня).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 09.05 по 13.05.

                                                           Анализ рынка

 

Ну что получили мы данные по труду в США за апрель.На первый взгляд хреновые.Но рынок вниз не улетел, т.е. данными не разочарован.Почему так пока не знаю, надо разбираться в частностях отчета за апрель.Но вообще то говоря, давно уже констатировано что рынок труда США близок к насыщению, поэтому гуляние статистики из месяц в месяц вокруг 200тыс вполне в рамках.Но важнее реакция рынка на отчет и давайте разбираться в этом и ближайших перспективах.

Индекс ДОУ.Дневка.Как я уже говорил выше индекс не улетел ниже кластера из уровня сопротивления годового канала(зеленая трендовая), уровня средней инвест.канала(красная пунктирная) образовав краткоср.поддержку на 17635. Теперь в рамках практически флетового месячного канала имеем торговый диапазон 17635-18065(сопротивление месячного канала) и думаю что в рамках этого диапазона фондовый рынок будет торговаться практически до конца 2 квартала, учитывая и ожидания июньского заседания ФРС и референдум в Британии 23 июня.Таким образом по большому счету фондовый рынок направления не имеет, залег в среднесрочное ожидание, что преполагает, что остальные рынки будут действовать согласно своих технических картинок.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 02.05 по 06.05.2016года

                                               Анализ рынка

Ждал сюрприза от БЯ, получил сюрприз от БЯ… Вот уж не думал, что БЯ не воспользуется ситуацией, чтобы ослабить серьезно йену.И межрынок и ТА показывали что готовы к 114(как минимум).Но факт остается фактом.Мотивы БЯ мне понятны не совсем, ну да бог с ними.Имеем, что имеем… А что мы имеем по концу 1 месяца торгов 2 квартала?

Прежде всего позиция ФРС на текущий момент ясна – смотрим текущую обстановку с некоторой долей оптимизма по поводу состояния экономики США и учитывая все сложности мировой экономики и 1 квартала.

Индекс ДОУ.Н1.Фондовый рынок воспринял сопроводительное заявление ФРС по результатам апрельского заседания со сдержанным оптимизмом.Главное – имеем канал сформированный за 1 месяц торгов 2 квартала и констатируем, что фодовый рынок несколько уменьшил свои аппетиты к рисковым активам.(красные трендовые).Поскольку следующая неделя у нас будет проходить  под знаком ожидания апрельских нонфармов в пятницу то фондовый рынок вполне может прилечь в область уровня кластера из уровня поодержки мес.канала и уровня 23% нисх.коррекции на 17458.(верхняя красная стрелка) Но в принципе видиться коорекция фондового рынка по факту уверенного прорыва уровня поддержки расширяющегося среднесрочного диапазона на 17660 к уровню нисх.коррекции 38% в области 17165 как ширины пробитого среднесрочного диапазона.Но я бы не стал констатировать что это на 100% сработает, поскольку индекс может остаться по факту выхода нонфармов в рамках мес.канала и тогда рост к уровню сопротивления канала на 18065 через уровень кластера из уровня средней канала и уровня 200дн.средней на Н1 в области уровня 17800.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 25.04 по 29.04.2016г

                                               Анализ рынка

Прежде всего хотел бы выразить свое удивление ходом Брента за прошлую неделю.Вот уж никак не думал, давая возможный диапазон(или к 41 или к 46) что Брент весь диапазон за 3 дня выберет от 41(и ниже) до 46.На мой взгляд это какое то массовое помешательство.

Рынок нефти.Брент.График Н1.После такой сумашедшей недели на рынке слолся краткосрочный нисх.диапазон 43.80-45.50 в рамках нисх.коррекции к последнему бурному росту от 20.04.Считаю что Брент будет переводить дух в предверии заседаний ФРС(в среду) и БЯ(вчетверг) и наиболее вероятная цель нисх.коррекции – уровень кластера из 78%нисх.коррекции и поддержки краткоср.диапазона в области 43.80.

Индекс ДОУ.График Н1.Считаю, что в рамках нисх.коррекции индекс не удержит поддержку расширяющегося диапазона на 17919 и наиболее вероятная цель коррекции это область кластера из уровня 200дн.средней на Н1, уровня сопротивления годового канала(зеленая трендовая) и уровня 78%нисх.коррекции в области 17685.

( Читать дальше )

16 апреля суббота

                        Недельный торговый план с 18.04 по 22.04.2016года

                                               Анализ рынка

 

Рынки начали фиксировать часть прибыли в рисковых активах.Что больше всего влияет на это решение – заседание в Дохе в воскресенье ли, заседание ЕЦБ на следующей неделе или через неделю заседания сначала ФРС а потом Банка Японии трудно сказать. Но думаю что последние события больше всего.Если от ЕЦБ и ФРС больших сюрпризов не ждут то Банк Японии вполне может преподнести очередной сюрприз рынкам.

Индекс ДОУ Н1. В рамках нисх.коррекции от последнего роста от 07 апреля от уровня поддержки среднесрочного диапазона на 17485 до уровня сопротивления на 17945 теперь мы наблюдаем снижение индекса и целью этой нисх.коррекции наиболее вероятно будет уровень кластера из уровня 200дн.средней на Н1 и уровня 78%нисх.коррекции на 17585(красная стрелка).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 11.04 по 15.04

                                               Анализ рынка

 

Йеновые кроссы впечатлили.Особенно фунтйена.Ход в 6.5фигур за 4 дня дал хорошую прибыль.Но насколько я могу оценить текущую ситуацию – это только начало.Веселый получиться апрель и вообще 2 квартал.

Индекс ДОУ.Н4.Вот эта фигура на Н4 индекса очень похоже на формирующуюся разворотную ГиП с линией шеи на 17480.Осталось индексу дорисовать правое плечо.Если это действительно она, то по факту прорыва линии шеи на 17480 цель падения индекса ДОУ 17150(красная стрелка).Я во всяком случае буду следить на следующей неделе за индексом.Учитывая, что у нас в четверг заседание Банка Англии по ставке, то чувствую что торговля будет нервной, особенно учитывая приближающуюся дату референдума в Британии.

( Читать дальше )