Недельный торговый план с 30.05 по 03.06.2016г.

Недельный торговый план с 30.05 по 03.06.2016г

                                               Анализ рынка

Эта торговая неделя была интересна прежде всего тем, что это последняя торговая неделя мая и второго месяца 2 квартала.Учитывая, что в нынешнем году июнь важный месяц в плане решения переспектив дальнейшей монетарной политики ФРС и результатов референдума в Британии для меня важно понять как закроют месяц игроки рынка и какие настроения в предверии июня.

Индекс ДОУ.Н4.Если проанализировать фондовый американский рынок, то что прежде всего хочеться отметить – это в рамках сформированного за май месячного канала(красные трендовые) который несколько расположен в рисковые активы можно констатировать, что фондовый рынок создал некий флетовый торговый диапазон за месяц 17435-17880(красная стрелка), который можно рассматривать как растянутое правое плечо разворотной фигуры Голова-Плечи.Пока имеем флет, т.е. фондовый рынок в среднесроке направления не имеет и достигнув уровня сопротивления флетового диапазона скорее всего пойдет на снижение к уровню поддержки диапазона.Что логично учитывая особую важность следующей недели(заседание ЕЦБ, нонфармы за май...)

Нефть.Брент.Дневка.Если проанализировать динамику Брента, то можем констатировать, что достигнув уровня 50долл/барр нефть уперлась в уровень сопрлотивления  восх.месячного канала и сформировала краткосрочный флетовый торговый диапазон в рамках верхней части этого канала 48.000-50.000.Считаю рамки данного флетового диапазона наиболее вероятными границами на июнь месяц.

Индекс доллара Н4.Индекс развивая движение к цели разворотной фигуры перевернутая ГиП по факту прорыва линии шеи на 94.95 сформировал восходящий месячный канал и восх.флаг(обведен черным).Первой целью роста индекса по факту прорыва уровня сопротивления флага будет уровень сопротивления восх.месячного канала 96.48(50) как ширина краткоср.диапазона(красная стрелка).

Евродоллар.Дневка.Евро сформировало месячный канал за май резко направленный в доллар, т.е на снижение в стоимости против доллара.По закрытию пятницы евро приведено в область кластера из уровня поддержки месячного канала и уровня 200дн.средней на 1.11000.Но то что евро удержиться в этой области у меня веры мало, учитывая силу среднесрочной тенденции в доллар по факту прорыва уровня поддержки среднесрочного торгового диапазона на 1.13000.Целью снижения евро видиться уровень 1.10500(450) как ширина пробитого среднесрочного диапазона.Вот там и будет решаться дальнейшая судьба евро по факту выхода данных на следующей неделе.

Долларйена.Дневка.Йена к концу мая приведена к уровню очень сильного кластера на уровне 110.250 из уровня сопротивления квартального канала, уровня сопротивления нисх.торгового диапазона и уровня средней восх.месячного канала за май.И хоть канал восходящий и многие аналитики ждут прорыва йены к уровню 112.000 я в это не верю.Во-первых кластер очень сильный и предполагает наличие серьезного опционного барьера.Во-вторых выход выше преполагает дальнейший уход в рисковые активы на фондовоми американском рынке, что как мы видели выше не ожидается.Не время сейчас к тому же.Посему я предполагаю у йены серьезную коррекцию на укрепление через уровень поддержки месячного канала на 109.235 с целью в область уровня 50% коррекции на 108.650 хотя бы.

Золото.Дневка.Золото в рамках общей тенденции на укрепление доллара по рынку привели в область кластера на 1205(1204.500) изуровня поддержки сформированного месячного канала и уровня сопротивления нисх.3 годичного инвестиц.канала.И пока я у золота вижу краткосрочный диапазон 1205-1223.500(уровень средней месячного канала.Дальше поглядим.

                                                           Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н4.Здесь учитывая проведенный анализ выше считаю для себя возможным торговать цель перевернутого флага(обведен красным) к уровню 1.09400.Но только по факту прорыва уровня 1.10500 как кластера.

Фунтдоллар я пока трогать не буду, поскольку уж слишком там неопределенно все.

Еврофунт.Дневка.Продолжаем торговать цель разворотной фигуры ГиП 0.73500(красная стрелка).



Если спустимся на ТФ Н; то видим, что наиболее удобны две точки входа.Или от уровня краткоср.сопротивления 0.76350(верхняя красная стрелка) или по факту прорыва уровня поддержки месячного канала от 0.75650(нижняя красная стрелка).

Долларйена.Н4.По факту прорыва уровня поддержки краткоср.треугольника на 109.630 возможно торговать йену на укрепление к уровню 108.325 как ширине пробитого треугольника.

Долларканадец.Дневка.Вот эту фигуру(обведена красным) я могу тоже квалифицировать как разворотную перевернутую ГиП с целью в область уровня 1.34000(красная стрелка).Линия шеи на уровне 1.29625 которую канадец снова тестирует по концу торгового месяца.Таким образом считаю возможным с этих уровней брать канадца в бай с целью до 1.34000.

Евройена Н4.По факту прорыва поддержки месячного канала и сформированного перевернутого вымпела(обведен красным) на уровне 122.210 кросс будет иметь основную цель снижения как цель вымпела к уровню 117.615(красная стрелка).