Недельный торговый план с 23.05 по 28.05.2016г.

Недельный торговый план с 23.05 по 28.05

                                                           Анализ рынка

К чему же мы пришли на рынках в конце мая.А надо учитывать, что следующая торговая неделя у нас по сути в мае последняя.Итак первое – прошло майское заседание ФОМС на котором в некотором смысле ФРС дало рынкам понять, что вероятность повышения ставки в июне вполне реальна, все будет зависеть от выходящих данных.Плюс дата референдума в Британии 23 июня.Т.е. я веду к тому, что на рынках июнь будет довольно велеым и напряженным месяцем.

Индекс.ДОУ Дневка.На фондовом американском рынке мы констатируем фигуру разворота на дневке Голова-плечи(обведена красным) с линией шеи на 17515 и целью в область 17000.00(красная стрелка).Вполне логично с той точки зрения, что июнь месяц важный и впору уменьшить риски, зафиксировав часть прибыли.

Нефть.Брент.Н4.Нефть по факту выхода выше уровня сопротивления среднесрочного диапазона на 47.95 в рамках нижней части восходящего месячного канала(красные трендовые) образовало симметричный треугольник(обведен красным) что в принципе предполагает выход из него в любую из сторон. Но учитывая, что близится июнь более вероятен выход вниз с прорывом поддержки треугольника с целью в 46.65(красная стрелка вниз).Выход наверх с прорывом сопротивления к уровню 51.00 менее вероятный сценарий.

Индекс доллара.Дневка.На индексе доллара мы также видим сформированную разворотную фигуру перевернутая ГиП(обведена красным) с линией шеи на 94.95 и целью в область уровня 97.450(красная стрелка).Что вполне соответствует ранее рассмотренной динамике фондового американского рынка.Инвесторы зафиксировав часть прибыли будут ее выводить большей частью в доллар.

Евродоллар.Дневка.Евро пока еще торгуется в рамках среднесрочного восх.торгового диапазона 1.11000-1.15535. Но констатирую что с потерей поддержки месячного канала на 1.12850 идет тенденция на укрепление доллара против евро с целью в область кластера из поддержки среднесрочного торгового диапазона и уровня 200дн.средней на дневке в области 1.11000.Один из моих знакомых, работающий в Дойчебанке констатирует в области этого уровня большой объем покупателей евро пока.Почему пока – потому что эти все лимитные ордера в любой момент могут снять.Но в случае уверенного прорыва зоны кластера на 1.11000 евро приобретает потенциал снижения в доллар в область уровня 1.07000(область сопротивления годового канала(зеленая трендовая) как ширины пробитого среднесрочного диапазона.

Долларйена.Дневка.Йена достигла уровня кластера из сопротивления нисх.квартального канала(синяя трендовая) и уровня сопротивления нисх.торгового диапазона на 110.500 и могу с большой долей вероятности констатировать, что выше ей хода нет.Во- первых поскольку это зона кластера значит серьезный опционный барьер, во- вторых учитывая динамику фондового америк.рынка можно ожидать укрепления йены как защитного актива на фоне ухода из рисков на фондовом.Уровень поддержки торгового диапазона на 105.000 и мы имеем поле укрепления йены в 5.5фигур.

Золото.Дневка.По факту прорыва золотом зоны кластера из уровня поддержки восх.квартального канала и уровня поддержки восх.месячного канала в области 1280.000 золото образовало перевернутый флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки флага на 1262.235 уходит в доллар с целью 1230.000(красная стрелка) что еще раз подтверждает факт общего укрепления доллара по рынку.

                                               Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н4.На основании сформированного перевернутого вымпела(обведен красным) актуальны продажи евро по факту прорыва поддержки вымпела на 1.12100 к уровню 1.10500(красная стрелка).

Фунтдоллар.Дневка.В рамках среднесрочного восх.диапазона 1.42650-1.47850 и общей тенденции на укрепление доллара актуальны продажи фунта к уровню поддержки краткоср.диапазона в области 1.43500.



Если спустимся на ТФ Н4 то констатируем, что прорыв поддержки сверхкраткого восх.диапазона на 1.44800 дает цель снижения фунта в область поддержки стратегического канала(коричневая трендовая) на 1.43285(красная стрелка).

Долларканадец.Н4.Канадец в рамках общей тенденции укрепления доллара по рынку выполняет цель восх.флага(обведен красным) по факту прорыва уровня сопротивления флага на 1.29585 с целью в зону сопротивления квартального канала на 1.34000(красная стрелка).

Аудидоллар.Дневка.Поскольку ауди в продажах у меня открыт, то анализируя график дневки констатирую, что ауди цель разворотной фигуры в 0.71500(красная стрелка) практически выполнила и его надо выключать из портфеля, тем более уровень 0.71500 это зона поддержки стратегического канала, что предполает высокую вероятность того, что ауди ниже не пойдет.

Тоже самое касается и кросса аудийена, который надо закрывать.

Еврофунт.Дневка.Кросс тестирует линию шеи разворотной фигуры ГиП(обведена красным) с обратной стороны на уровне 0.77350 после чего будет уходить к цели фигуры в области 0.73500(красная стрелка) в области сопротивления 3годичного инвестиц.канала.

Евройена.Н4.Евройена сформировала перевернутый флаг и стремительно приближается к его поддержке на уровне 123.150 По факту прорыва уровня поддержки флага(обведен красным) имеем две цели снижения кросса.Первая как ширина восх.диапазона пробитого к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 121.000(черная стрелка) и основная как цель флага на 118.450(красная стрелка).

Фунтйена.Н4.Кросс также в рамках краткоср.восх.диапазона стремится к поддержке диапазона в области 157.965.Но учитывая вероятную динамику йены поддержку он не удержит и прорвет с первой целью к 154.865(как ширина пробитого диапазона и конечная как цель перевернутого флага видится 149.175.