Недельный торговый план с 06.08. по 10.08.2018года

Анализ рынка.

Самый главный показатель прошедшей недели — нонфармы за июль выдал неоднозначный результат и посему рынки снова залегли в диапазоны.

Индекс ДОУ Н1. Индекс создал краткосрочный диапазон 25165 — 25475(78% восх.коррекции) в котором на мой взгляд и планирует торговаться следующую неделю.

Нефть Брент Н1. Нефть также залегла в краткосрочный диапазон 71.95 — 73.60(78% восх.коррекции). И пока фондовый рынок будет оставаться в краткосрочном диапазоне Брент также будет торговаться в рамках данного диапазона.

Недельный торговый план с 30.07. по 03.08.2018года.

Анализ рынка

1. Похоже рынки не очень верят в реальность торговых войн, судя по реакции рынков.Скорее ждут драйверов… А драйверами на следующей неделе будут и решения по ставке нескольких основных ЦБ, инфляция в Германии и США,… и наконец нонфармы за июль США.
2. У нас завершен июль и определены месячные торговые каналы за июль...

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок торгуется в узком диапазоне 25450-25565 с возможностью расширения до 25305-25565. Поскольку и месячный и квартальный каналы у нас ростовые то более вероятен прорыв сопротивления на 25565 с целью к уровню 25700.

Нефть Брент Н4. Нефть торгуется во флетовом диапазоне 72.95-75.25. Поскольку канал за июль нисходящий то более вероятен прорыв поддержки диапазона на 72.95 и в этом случае цель снижения нефти в цене 70.65(60).

Недельный торговый план с 23.07. по 27.07.2018года.

Анализ рынка

Торговать в июле осталось всего неделю(27.07. завершается последняя полная неделя июля). К тому же на фондовом американском рынке сезон отчетов за 2 квартал.

Индекс ДОУ Дневка. Поскольку индекс вышел выше сопротивления месячного канала на 24915 и имеет краткосрочную поддержку на 25030.0 в рамках восходящего квартального канала больше вероятности после теста 25030 рост в область уровня кластера из сопротивления квартального канала и сопротивления среднесрочного диапазона на 25365.0.





Если спустимся на ТФ Н1 то констатируем что при условии уверенного прорыва линии шеи на 25030 уход индекса ниже к 24025 конечно возможен но даже в этом случае фондовый рынок сохраняет восходящий тренд.

Недельный торговый план с 16.07. по 20.07.2018года.

Анализ рынка

По факту фундаментальных новостей последней недели рынки в целом определились со своими намерениями до сентября. Инфляция в США повышает реализацию 4 повышений ставки ФРС в этом году. Таким образом главное в фундаментальном плане — дальнейшая дивергенция монетарных политик основных ЦБ.

Индекс ДОУ Н1. Фактом прорыва уровня сопротивления нисходящего месячного канала на 24915 фондовый американский рынок подтвердил намерения к дальнейшему росту.Имеем краткосрочный торговый диапазон 24885-25045 и по факту уверенного прорыва сопротивления на 25045 цель роста индекса как цель восх. Флага к уровню сопротивления квартального канала и на 25385.

Нефть Брент Н1. В области поддержки восх.месячного канала брент сформировал краткосрочный торговый диапазон 73.95-75.85. В рамках данного диапазона по факту выполнения нисх.коррекции вероятность прорыва сопротивления диапазона с дальнейшим выходом к поддержке квартального канала на 78.50 намного более вероятна, чем возможность прорыва поддержки на 73.95.

Недельный торговый план с 09.07. по 13.07.2018года

Анализ рынка

По факту событий прошедшей недели я понимаю ситуацию на рынках так что в среднесрочной перспективе фактор разности дивергенций основных ЦБ будет довлеть над рынками… Единственная неопределенность — как быть и как торговать торговую войну.

Индекс ДОУ.Н4. Можем констатировать что среднесрочно фондовый рынок создал восходящий диапазон 24085-25350 в рамках восходящего квартального канала. К настоящему моменту рынок торгуется в краткосрочном диапазоне 24085-24520 т.е. в нижней части квартального канала.





Если спуститься на ТФ Н1, то оцениваю перспективы нисходящей коррекции фондового рынка к уровню 61% т.е. уровню 24260 в рамках временной неопределенности из — за непонимания игроками рынка как оценить торговую войну...

Недельный торговый план с 02.07. по 06.07.2018года.

Анализ рынка

Завершены в пятницу торги 2 квартала. Что имеем в итоге?

1. Увеличение дивергенции монетарных политик между двумя основными ЦБ.
2. Разворачивающуюся торговую войну США с Китаем, странами Нафта и ЕС.
3. Промежуточное соглашение стран ЕС по эмигрантам.

И последнее — наступает летний период что подразумевает временный уход большей части инвесторов с рынка и уменьшение ликвидности.(т.е рынок тонкий теперь).

Индекс ДОУ. Дневка. Фондовый рынок похоже нащупал поддержку на уровне 24050(100). Также констатирую оформление восходящего канала за 2 квартал(синие трендовые) и в рамках данного канала создание восх. среднесрочного диапазона 24135-25335.



Если спуститься на ТФН1, то констатирую что фондовый рынок торгуется в рамках краткосрочного треугольника 24135(78%нисх.коррекции от восх.движения с начала мая) — 24550(кластер уровня средней квартального канала и средней месячного канала). Учитывая что следующая торговая неделя важна выходом занятости по США за июнь(которая важна для определения дальнейших перспектив) считаю что до середины пятницы фондовый рынок будет торговаться в узком диапазоне 24135-24550 в рамках нижней части квартального канала. Если нонфармы удолетворят инвесторов в пятницу то возможен выход выше уровня кластера на 24555 с целью в область сопротивления квартального канала на 25350 как ширины пробитого краткосрочного треугольника.

Недельный торговый план с 25.06. по 29.06.2018года

Анализ рынка

Фундаментальный фон. Что мы имеем к концу июня...

1. Дивергенция монетарных политик двух основных ЦБ мира по факту июньских заседаний увеличилась.
2. В начале своего развития торговые войны США с Китаем, Мексикой и ЕС в самом начале. Еще пока не ясны ни масштабы разворачивающихся баталий, ни последствия.
3. Страны ОПЕК будут менять квоты добычи в сторону увеличения по факту последней встречи. Еще неясны объемы но увеличение добычи странами ОПЕК уже практически решено.
4. У нас последняя торговая неделя в рамках 2 квартала.

Таким образом пп 2,3,4 в сумме своей свели пока на нет реакцию игроков рынка на изменения монетарных политик мировых ЦБ, что выразилось в приостановке среднесрочного укрепления доллара по рынку.

Индекс ДОУ.Н1. Фондовый рынок в рамках общей неуверености в дальнейших перспективах и в предверии завершения 2 квартала ушел в нижнюю часть месячного канала и создал к концу торговой недели узкий торговый диапазон 24450(78% нисх.коррекции с возможным расширением вниз к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 24250) — 24665(средняя месячного канала и 61%нисх.коррекции). Тем самым наглядно подтверждая общую неуверенность игроков рынка и желание получить передышку. Считаю что диапазон 24250 — 24665 наиболее вероятен для завершающей торговой недели во 2м квартале.

Недельный торговый план с 18.06. по 22.06.2018года

Анализ рынка

Дело суперМарио живет и процветает! Иногда создается впечатление что Марио Драги волшебник. Так уговорить рынки… Что именно подтолкнуло рынки полностью сменить свой настрой и выйти из евро — не суть теперь. Главное результат. А он налицо.

Евродоллар. Дневка. Евро полностью прошила вниз краткосрочный диапазон в пятницу от 1.18150 до 1.15350 и только поддержка диапазона пока остановила падение по завершению торговой недели. Учитывая пробитие ранее среднесрочной поддержки на 1.19350 я считаю что теперь это только начало среднесрочного исхода из евро учитывая и ускорение подьема ставки ФРС в этом году(что подтверждено на июньском заседании ФРС) и сроки завершения ОЕ ЕЦБ в декабре(что подтверждено в четверг на заседании ЕЦБ). Таким образом временной разрыв между двумя основными ЦБ в монетарной политике увеличивается что предполагает дальнейшее укрепление доллара по рынку. Технически могу констатировать что на дневке оформлена фигура разворота ГиП(обведена красным) с линией шеи на 1.15350 и целью в область поддержки стратегического канала на 105850(красная стрелка). Можно этот большой участок разделить на части и сначала отработать цель перевернутого флага(обведен черным) с целью в область уровня 1.11250 по факту прорыва уровня 1.15350. Но весьма возможен вариант что евро с начала недели постарается отработать восх.коррекцию а вот от уровня 1.17250(260) что является 61% восх коррекции вполне вероятно снова усиление доллара против евро с прорывом поддержки на 1.15350.

Недельный торговый план с 11.06. по 15.06.2018года

Анализ рынка

К середине прошедшей торговой недели стало понятно что рынки выбрали тактику ожидания. Была некоторая вероятность поначалу что к заседанию ФРС отработают на слухе. Но выбрали другую тактику...

Индекс ДОУ. Дневка. Да фондовый рынок находиться в восходящем среднесрочном диапазоне,… Но до уверенного взятия уровня кластера из уровня годовой поддержки, уровня сопротивления квартального канала и уровня сопротивления стратегического канала на 25550 констатировать что фондовый рынок имеет тенденцию к росту преждевременно.





Если спустимся на ТФ Н1 то констатируем что фондовый рынок создал локальный максимум в области сопротивления месячного канала на 25315 и наиболее вероятна нисх.коррекция в область 61% на уровне 24665(в области уровня 200дн.скользящей на Н1). Таким образом будем иметь краткосрочный диапазон 24665-25315.

Недельный торговый план с 04.06. по 08.06.2018года.

Анализ рынка

Фундаментальный фон. Уж чего, чего, а значимых новостей для рынков на прошедшей неделе хватало с головой. Но вот вопрос — а правильно ли рынки их интерпретировали? Для меня лично здесь большой вопрос.

Начнем с того, что на мой взгляд ситуация с Италией разрешилась не лучшим образом. Приход евроскептиков в правительство Италии грозит как самой Италии так и ЕС в целом еще большими проблемами. Понимают ли это рынки или просто отложили эту тему пока под сукно?..

Второе — что означают новые угрозы со стороны Минфина США возобновить торговую войну с ЕС и Нафтой? На мой взгляд, учитывая время, когда это снова всплыло, здесь больше повлияла опасения США от слишком резкого дальнейшего укрепления доллара по рынку и желание как то нивелировать эту нежелательную для себя тенденцию.

И последнее — давайте не забывать что у нас до июньского заседания ФРС осталось менее 2 недель. Так что сумма всех этих факторов сейчас влияет на рынки и умы инвесторов и хотелось бы понять как это отразится на динамике рынков до конца 2 квартала, учитывая что осталось торговать в нем меньше месяца.