недельный торговый план с 04.06. по 08.06.2018года

Недельный торговый план с 04.06. по 08.06.2018года.

Анализ рынка

Фундаментальный фон. Уж чего, чего, а значимых новостей для рынков на прошедшей неделе хватало с головой. Но вот вопрос — а правильно ли рынки их интерпретировали? Для меня лично здесь большой вопрос.

Начнем с того, что на мой взгляд ситуация с Италией разрешилась не лучшим образом. Приход евроскептиков в правительство Италии грозит как самой Италии так и ЕС в целом еще большими проблемами. Понимают ли это рынки или просто отложили эту тему пока под сукно?..

Второе — что означают новые угрозы со стороны Минфина США возобновить торговую войну с ЕС и Нафтой? На мой взгляд, учитывая время, когда это снова всплыло, здесь больше повлияла опасения США от слишком резкого дальнейшего укрепления доллара по рынку и желание как то нивелировать эту нежелательную для себя тенденцию.

И последнее — давайте не забывать что у нас до июньского заседания ФРС осталось менее 2 недель. Так что сумма всех этих факторов сейчас влияет на рынки и умы инвесторов и хотелось бы понять как это отразится на динамике рынков до конца 2 квартала, учитывая что осталось торговать в нем меньше месяца.

Индекс ДОУ. Дневка. Констатирую, что в рамках нисходящего квартального канала (синие трендовые) фондовый американский рынок сохранил восходящую тенденцию(учитывая восходящий месячный канал за май(красные трендовые). Но в тоже самое время это восходящее движение среднесрочное можно рассматривать только как восх.коррекцию к падению с середины марта. Пока фондовый рынок находиться ниже уровня кластера в области 25500(красная стрелка) из уровня сопротивления стратегического канала, поддержки восходящего годового канала и сопротивления квартального канала утверждать что фондовый рынок находиться в стадии роста преждевременно.





Если спустимся на ТФ Н4 то констатируем, что фондовый рынок создал краткосрочный торговый диапазон в верхней части нисходящего квартального канала 24350-25000 в рамках которого ожидает решения по ставке (13 июня) ФРС. В том случае если как ожидается ставка будет повышена наиболее вероятен прорыв поддержки краткосрочного диапазона на 24350 и уход индекса ниже с целью в область кластера из среднесрочной поддержки и поддержки месячного канала на 23875.(Лето, снижение рыночной активности прежде всего...)

Нефть Брент Н4. На рынке нефти после прорыва уровня сопротивления квартального канала на 73.65 и ралли к уровню 80.00 Брент ушел в нисхоящую коррекцию и залег в ожидание решения ФРС в середине июня в диапазоне 75.00-78.00. Наиболее вероятно что до решения ФРС нефть Брент будет торговаться в данном диапазоне. Если по факту заседания ФРС ставка будет повышена то наиболее вероятен прорыв поддержки на 75.00 с уходом стоимости нефти к уровню сопротивления годового канала на 72.00.

Индекс доллара.Н1. В рамках восходящего канала за май индекс создал расширяющийся диапазон 93.95 -95.15 и констатируем что в рамках данного диапазона и восходящего месячного канала на начало июня имеем сверхкраткий диапазон 93.95-94.40(а вот это как раз наиболее вероятно реакция рынка на новый виток торговой войны). И есть большая доля уверенности в том, что Минфином США раскапывания томагавка торговой войны именно в пятницу произошло с желанием притормозить резкое укрепление индекса. Таким образом есть большая вероятность, что до решения ФРС по ставке индекс будет торговаться в данном диапазоне с выходом выше уровня 94.40 по факту подьема ставки к уровню кластера из сопротивления месячного канала и расширяющегося диапазона в области 95.00(15).

Евродоллар.Дневка. Евро с потерей поддержки среднесрочного диапазона на 1.19350 имеет явную цель снижения в доллар к уровню 1.13650 как ширины пробитого среднесрочного диапазона.





Если спустимся на ТФ Н4 то констатируем, что Минфину в пятницу удалось только затормозить укрепление доллара в рамках краткосрочного диапазона 1.15100-1.17195. С прорывом уровня кластера из краткосрочной поддержки и поддержки месячного канала евро снизиться в цене к уровню 1.13650.






Долларйена.Н4. А вот на йене видна некоторая доля неуверенности инвесторов в перспективах. Технически если все таки йена уйдет ниже уровня линии шеи разворотной Гип на 108.650 то цель укрепления йены в области уровня 106.000. Если фигура будет преписана фактом выхода выше уровня средней месячного канала на 110.000 то вполне возможен рост с целью в уровень сопротивления месячного канала на 111.500. Зависеть это будет от динамики долгового рынка американского и динамики фондового рынка. 50 на 50( как говориться).

Золото.Дневка. Золото по факту прорыва уровня поддержки среднесрочного диапазона на 1302.500 сохраняет вероятность дальнейшего снижения к уровню 1250.000 как ширины пробитого диапазона.





Если спустимся на ТФ Н4, то констатируем создание узкого флетового диапазона 1289.500 -1302.500 в котором золото планирует торговаться до факта решения ФРС по ставке.

Торговая тактика к плану

Евродоллар Н4. Планирую продажи евро в рамках краткосрочного нисх.диапазона от уровня кластера из сопротивления диапазона и сопротивления месячного канала на 1.17150 до уровня поддержки на 1.15150. по факту прорыва уровня 1.15000 ищу уровни для входа в продажи с целью в 1.13650.

Фунтдоллар Дневка. По факту прорыва кластера из поддержки среднесрочного диапазона и поддержки годового восх.канала на 1.35175 фунт склонен к снижению с основной целью в область уровня 1.27000 как ширины пробитого диапазона.





Если спустимся на ТФ Н1 то планирую продажу фунта в рамках нисходящего месячного канала от уровня сопротивления краткосрочного диапазона т.е. от 1.33000 до поддержки диапазона на 1.31650. По факту прорыва ниже уровня поддержки диапазона и поддержки месячного канала буду искать возможность для продажи фунта с целью в 1.27000.

Долларйена Н1. Считаю наиболее вероятным продажу пары долларйена от уровня краткосрочного сопротивления на 109.725 в рамках флетового краткосрочного диапазона до уровня поддержки на 108.650. По факту прорыва линии шеи на 108.650 буду искать возможность на продажу пары с целью ГиП на 106.000.





Долларфранк Н4. В рамках флетового месячного канала и краткосрочного диапазона считаю возможным покупку доллара против франка от уровня сопротивления годового канала на 0.98750 до уровня кластера из краткосрочного сопротивления и сопротивления месячного канала на 1.00500.

Евройена Н1. По факту реализации восх. Коррекции считаю возможным продажу кросса от уровня 78% восх.коррекции на 128.150 до уровня кластера из уровня среднесрочной поддержки и уровня краткосрочной поддержки на 125.000.

Фунтйена.Н1.Считаю наиболее приемлимым после реализации кроссом восх.коррекции продажу кросса от уровня 78% восх.коррекции на 146.285 до уровня среднесрочной поддержки на 143.285.