Вот, например.
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-6.21
Гарантийное обеспечение на первом
уровне лимита концентрации** (ГО, руб.)9 694,21

Это ГО только на день или больше суток с ним можно торговать?

Победа экстравагантного бизнесмена на выборах президента США внесла раскол и сумятицу в ряды американцев. Весь мир также был в шоке от такой неожиданной победы.
Трамп отстаивал интересы теряющего влияние белого населения США под нажимом иммигрантов из Азии, Мексики и Южной Америки и американского бизнеса, который тоже терял позиции под натиском конкурентов из Азии.
В его книгах он подробно расписывал, что азиаты вытесняют американцев, манипулируют валютами, чтобы обрести конкурентное преимущество перед американскими компаниями.
Придя к власти Трамп обещал покончить с этим и начал действовать сразу же и встретил сильнейшее сопротивление со стороны демократов и властей других стран. Его изоляционистская политика так же вызвала негодование представителей старых элит.
Трампом была начата торговая война с Китаем, в результате которой против ряда китайских компаний были введены санкции. Всё это ощутимо ударило по мировой торговле.
Но тем не менее при Трампе фондовый рынок США начал активный рост и достиг исторических высот.

( Читать дальше )

Взял посмотреть фьючерс на SP500 на Мосбирже и заметил любопытную ситуацию.



95% физиков стоят в шорт по SP500, а юрики наоборот — в длинную. Хехе.

Мне тут сказали, что средства от баланса резервируются для ГО даже если ты не открыл позицию, а только поставил заявку. Это так?
То есть  нельзя не только открыть позиций, ГО которых больше депозита, но и просто поставить заявки, для исполнения которых, потребуется ГО больше чем депозит.
Таким образом, ты не можешь выставлять множество заявок по разным инструментам, потому что ГО для них превысят   депо?

Как подсчитывать прибыль при торговле на срочном рынке Мосбиржи?
Открыл счёт,  открыл позу, держу несколько дней уже. А плавающая прибыль как-то криво отображается. Не пишется общая прибыль или убыток по сделке, а показывается только вариационная маржа за текущую сессию, а не в целом. То есть ты мог купить фьючерс, он у тебя ушёл в убыток на 2000рублей. На следующий день у тебя вариационная маржа отображается уже как положительная, так как цена выросла немного, но всё еще ниже уровня твоего входа. А подсчёт ведется уже не от цены покупки фьюча, а от цены закрытия предыдущей сессии. В этом то и состоит главный трюк и наОБМАНка биржи. Новичок видит, что вармаржа положительная и бросается закрывать позу. А в результате оказывается в дерьме.  В терминале нигде не отображается вообще цена твоего входа!!! Нужно вручную записывать цену твоего входа в первый день еще и уже мысленно или на бумаге в любом другом месте высчитывать доход по разнице между текущей ценой актива и ценой твоего входа. Потому что брокер или биржа так устроена, чтобы максимально усложнить расчёты  и запутать клиента. А еще кто-то говорит по форекс-кухни. Да они то как раз вершина прозрачности и понятности!!!

( Читать дальше )