Блог им. nekrus |Медвежий спред по FFIN или FRHC

    • 21 апреля 2021, 22:55
    • |
    • Smit&Co
  • Еще
Freedom Holding Corp. — Брокер, известный своим продуктом на рынке постсоветского пространства, и как утверждает сама компания далеко за пределами.


Техническая картинка рисует формацию ГиП — разворотная фигура, а общая конъюнктура рынка говорит о возможном продолжении снижения цены акций до 38-40 где проходит ближайший уровень поддержки. Акции компании хорошо подросли, пора, наверное, и на коррекцию сходить.

Также мы полагаем, что результаты и интерес пользователей основного продукта данной компании интенсивно снижается. А потому, не исключено, что это повлияет на выручку возможно не на ближайшем, но на будущих отчетностях. 



Собираю конструкцию из опционов:
тикер:#FRHC
-текущая цена: 48.91
-экспирация: 21 мая (30 дней)
-ROI базового сценария~ 11%- цена ниже 50,5$
-ROI позитивного сценария~ 137% — цена ниже 45$ к 40$
-убыток цена выше 55$
-риск на портфель 2%
купил сейчас 🖖

Подробнее обсуждаем в чате нашего канала -https://t.me/smitandco

Блог им. nekrus |Хард комбо опционов под отчетность производителя Хард дисков Seagate

    • 16 апреля 2021, 19:34
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

Инвест-идея по компании Seagate Technology plc. #STX

Seagate Technology Logo

Seagate Technology plc — является крупным поставщиком жестких дисков. Компания проектирует, разрабатывает и производит широкий спектр жестких дисков и твердотельных накопителей, но специализируется на жестких дисках, используемых в ПК.

Текущая(16.04.21)цена 82,67 компания даст отчет 22 апреля после закрытия рынка. Мои расчеты говорят — что отчет будет лучше средних рыночных ожиданий.
Проведя анализ предыдущих пре-ростов к отчету, ожидаю что даже позитивный отчет укажет на слабый гайденс и цена уйдет в коррекцию. Однако коррекция будет умеренной в следствии чего оптимальным считаю продавать волатильность. Железный кондор в помощь.

Таким образом собираю конструкцию из опционов:
тикер:#STX
-текущая цена: 82,64
-экспирация: 23 апреля (7 дней)
-ROI базового сценария~ 41%(344% годовых) — цена в диапазоне 77-87
-убыток выход из диапазона 76,2-87,9$
-риск на портфель 2%
покупаю сейчас (по рынку)🖖 
  • обсудить на форуме:
  • Seagate

Блог им. nekrus |Опционная комбинация под отчетность #ADM до конца месяца

    • 16 апреля 2021, 19:30
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

Инвест-идея по компании Archer Daniels Midland. #ADM

Archer Daniels Midland Company Logo

Компания Archer Daniels Midland предлагает пищевые ингредиенты, корма и кормовые ингредиенты, биотопливо и другие продукты. ADM превращает натуральные продукты в полный набор ингредиентов и ароматизаторов для продуктов питания и напитков, пищевых добавок, кормов для домашних животных и скота и т.д. Была основана в 1902 году, штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс.

Текущая(16.04.21)цена 59.12 компания даст отчет 27 апреля до открытия рынка. Мои расчеты говорят — что отчет будет лучше средний рыночных ожиданий.

EPS — 1.1 my против средних ожиданий 0.98
Revenue — 16650 my VS 16280 консенсус
Проведя анализ предыдущих пре-ростов к отчету, ожидаю что даже позитивный отчет не позволит бумаге укрепиться выше 2% от текущих цен.
Таким образом и собираю конструкцию из опционов:
тикер:

( Читать дальше )

Блог им. nekrus |Опционная комбинация на Биотех HGEN с низкой бетой к широкому рынку

    • 16 апреля 2021, 19:08
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

 

 

Инвест-идея по компании Humanigen, Inc. #HGEN

 
Humanigen Logo
Humanigen — это биофармацевтическая компания, которая использует свои биологические возможности и запатентованную платформенную технологию для разработки первых в своем классе терапевтических препаратов на основе человеческих антител. Он направлен на предотвращение серьезных и потенциально опасных для жизни побочных эффектов, связанных с терапией Т-клетками химерного антигенного рецептора (CAR-T). В его портфель входят такие программы, как Lenzilumab, Ifabotuzumab и HGen005.

Текущая(16.04.21)цена 14,98 на компанию имеются положительные ожидания. Но в связи с неопределённостью в целом с широким рынком SP500, возможно глобальное давление. Если и покупать то активы с меньшей бетой и более существенной страховкой снизу.
Таким образом и поступаю.

Собираю конструкцию из опционов:
тикер:#HGEN

( Читать дальше )

Блог им. nekrus |Опционная конструкция запаковывают и продают в розницу ETF-фо делы - Buffer.😎

    • 03 февраля 2020, 23:14
    • |
    • Smit&Co
  • Еще
Структурный продукт Buffer

Стратегия «Buffer» позволяет снизить риск в сравнении с базовым активом в ограниченном ценовом и временном диапазоне. Более простыми словами 3-1=3 но с ограничениями по времени и изменению цены. 

Пример простой покупки индекса SP500 через ETF SPY — 100 штук

Image

( Читать дальше )

Блог им. nekrus |Использование опционов, чем же профессионалы пользуются 🐱‍🏍

    • 31 января 2020, 21:27
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

Производный продукт Booster

 

Стратегия «Booster» позволяет увеличить доходность на принимаемый риск в ограниченном ценовом и временном диапазоне. Более простыми словами 1+1=3 но с ограничениями по времени и изменению цены. 

Пример простой покупки акции Tesla(базовый актив) в количестве 1000 штук:

Image

( Читать дальше )

Торговые сигналы! |Эйфория на фондовом рынке США зашкалила, пора разрядить накал :)

    • 09 апреля 2019, 16:31
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

2️⃣5️⃣ #weekly спекулятивная позиция

Cобрали продукт из опционов, с параметрами:

a. Текущая цена SP500: 2895
b. Максимальная доходность 7% » при цене ниже 2840
c. Максимальный риск 0.5% » при цене выше 2857
d. Экспирация контрактов 12.04.19

Эйфория на фондовом рынке США зашкалила, пора разрядить накал :)

t.me/oncapital/599


Торговые сигналы! |2️⃣4️⃣ #weekly спекулятивная позиция

    • 09 апреля 2019, 15:48
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

Нефть активно подошла к следующему уровню поддержки, ожидаем что он устоит.

Cобирали продукт из опционов, с параметрами:

a. Текущая цена нефти марки Лайт: 64.45
b. Максимальная доходность 3% » при цене ниже 64
c. Максимальный риск 2.5% » при цене выше 64.5
d. Экспирация контрактов 12.04.19

https://t.me/oncapital/598

Профиль:

2️⃣4️⃣ #weekly спекулятивная позиция


Торговые сигналы! |Опционная стратегия на отскок акции компании Renault

    • 19 ноября 2018, 16:42
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

​​Акции Renault упали на 15% на фоне скандала с главой Renault-Nissan-Mitsubishi Гоном. Гона арестовали в Японии по подозрению в занижении доходов. Nissan может отставить Гона, признав его махинации с доходами #rna

​​Мы считаем событие с Renault хорошим поводом для возможной краткосрочной покупки стратегии из опционов на восстановление акций в течении 2 недель

Опционная стратегия на отскок акции компании Renault
По нашим ожиданиям акции компании Renault, после сегодняшнего падения, смогут восстановиться в течении месяца до уровней 62-68 EUR. В связи с чем, мы войдем в рынок и поможем клиентам, имеющим счет в Interactive Brokers, исполнить определенную опционную стратегию. 

Минимальная (расчетная) стоимость данной конструкции из опционов: 17000$. Прибыль по ней начнёт расти при движении цены от 58 EUR до пика 68 EUR, с максимальной прибылью в данной точке в 9650$, далее прибыль будет уменьшаться. см. профиль (график ниже) Пунктирной линией обозначена доходность – риск на момент экспирации опционов. 



( Читать дальше )

Блог им. nekrus |Анонос IPO и событий на грядущей неделе.

    • 23 сентября 2018, 13:56
    • |
    • Smit&Co
  • Еще
На рынке IPO 26 числа будет размещаться долгожданная компания SurveyMonkey, Nasdaq: SVMK.
Компания, предоставляющая программное обеспечение для онлайн-опросов. Компания сообщила, что намерена использовать чистые поступления от IPO на погашение долгов. Компания собирается привлечь до $100 миллионов в результате IPO.

Платформу SurveyMonkey ежедневно используют около 3 миллионов человек.

В числе главных инвесторов компании — CapitalG, принадлежащая Alphabet, и Tiger Global Management.

Компания отчиталась о выручке в размере $121,2 миллиона за первую половину 2018 года, при этом показатель вырос на 14 процентов по равнению с годом ранее. Однако чистый убыток SurveyMonkey увеличился до $27,2 миллиона с $19,1 миллиона за аналогичный период в 2017 году.

Среди основных андеррайтеров размещения — J.P. Morgan, Allen & Company LLC и BofA Merrill Lynch.

Анализирую отчетность компании можно сказать, что мультипликаторы говорят о недооценке компании по соотношению к конкурентам. 

Мои ожидания по росту цена в первый день IPO более 15%. Наш фонд On capital IPO будет участвовать в данном размещении. Так же есть информация что компания Salesforce планирует активно покупать данные акции, что вероятней всего приведет так же к росту цены акции после размещения. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW