Чтобы реально становиться богаче необходимо обогнать эмиссию денег (M2). Для меня одной из ключевых задач является задача долгосрочно обогнать эмиссию рублей и долларов. Далее речь пойдет о обгоне долларового M2.

Обгонять эмиссию денег (M2) — задача, требующая стратегий с высокой доходностью. M2 — это показатель денежной массы, включающий наличные деньги, депозиты до востребования и другие формы денег, легко конвертируемые в наличные. В последние десятилетия денежная масса M2 в долларах росла в среднем на 6-8% в год (хотя могут быть значительные колебания). Соответственно, для того чтобы обгонять этот рост, нужно стремиться к доходности выше этого уровня.

Основные стратегии для обгона M2

1. Инвестирование в акции:

   • Индивидуальные акции: Компании, особенно из секторов с высоким ростом (технологии, биотехнологии и т.д.), могут приносить значительно более высокую доходность, чем M2. Однако это связано с высоким риском и требует тщательного анализа и отбора.
   • Индексные фонды (ETF): Инвестирование в индексы, такие как S&P 500, может быть менее рискованным и позволяет получать среднерыночную доходность. Исторически доходность S&P 500 составляла около 7-10% в год, что выше роста M2.

Как часто бывает, после успешного 2023 года, когда моя публичная стратегия «СудакТудак» принесла более 110% годовых, следующий квартал показал коррекцию. Январь был традиционно слабым, и первый квартал 2024 года на фоне низкой ликвидности принес несколько неприятных колебаний по фьючерсам на валюты к рублю и по связанным с ними фьючерсам, таким как Ri. Однако, во втором квартале мы адаптировались и восстановились. К сожалению, многие автоследователи не дождались этого момента и отключились. Тем не менее, это не оказало значительного влияния на общий результат.

Всего за пять лет моя стратегия показала учетверение капитала, чем воспользовались первые инвесторы, что является отличным результатом. Жаль что её пришлось перезапустить так как в 2022 году была отпугивающе большая просадка, хотя и не превышала просадку индекса, но распугивала автоследователей.

Стратегия «Обгоним совершенно всех», созданная для автоследователей с не слишком большими счетами, вошла в ТОП-10 стратегий автоследования на платформе Комон.

Ну раз Тимофей обещал 20 000 за лучший пост, то я расщедрюсь и открою вам глаза(сарказм).

Не секрет, что 99% трейдеров и инвесторов на бирже не обгоняют индекс. То есть, они торгуют хуже, чем если бы просто вложились в индексный фонд и пошли смотреть сериалы. Почему так происходит? Да потому что большинство варится в одном и том же информационном котле, подвержено общим паникам и эйфориям. Рынок, по сути, довольно эффективен: все уже учтено в цене, и цены справедливые. Просто так ничего не падает в долгосрочной перспективе. Ну, может быть, появится кратковременная скидка на 10-15 минут до одного дня, в зависимости от ликвидности. Но в целом рынок стремится к эффективности, как кот к банке со сметаной.

Давайте разберем типы инвесторов и трейдеров, которые отличаются только периодом удержания активов:

1. Те, кто купил индекс – счастливчики, которые обгоняют 99% инвесторов и спекулянтов. У них куча свободного времени, ведь доходность у них 18% годовых в среднем. Просадки до 70% долгосрочные, но их это не сильно волнует, ведь они все равно впереди всех.

Здравствуйте уважаемые коллеги инвесторы. Не судите строго, побуду немного Вангой и попытаюсь спрогнозировать куда мы идем:

Определенно тренд на повышение ставки в РФ и мире приведет к падению акций и коммодитиз. На горизонте в пару месяцев у нас все может падать. Для многих этого будет достаточно, чтобы запаниковать, продать акции и реальные активы и купить облигации с привязкой к ставке или вообще отнести деньги в банки которые заманивают до 15% годовых доходностью. Скорее всего ЦБ РФ еще повысит ставку немного, может на 1% до нового года. Чтобы подстегнуть процесс. Вот в этот момент и надо будет покупать упавшие реальные активы. После, опять запустят печатный станок и видимо мы увидим рост реальных активов вроде золота, акций, недвижимости снова. Причем скорее всего опережающими темпами. Так многие могут застрять в облигациях и банковских депозитах со ставкой ниже инфляции и в итоге потерять деньги медленно. 

Размышления о собственной стратегии:

В целом, я ожидаю стандартную коррекцию по мосбирже процентов в 20-25.

Привет братва, порадуйтесь за меня и моих автоследователей. Получили +40% за первый же месяц к счету по новой стратегии:

Пришел ко мне знакомый и говорит за пивком: я говорит устал на буровой работать, тоже хочу на бирже зарабатывать, но у меня одни долги. Вот есть 100 000 рублей, надо из них как-то сделать миллионы мне на пенсию. Пришлось делать для него индивидуальную стратегию так как к моей основной не подписаться менее чем несколькими миллионами сейчас. Ну я сделал стратегию практически без плечей и чтобы сделки были редкими, но меткими… Назвал «обгоним совершенно всех». Ну и за первый же месяц работы сделали +40%. Разумеется, тут же кто-то еще наподписывался. Я очень рад за этих людей. Порадуйтесь и вы.

По основному счету моему сейчас тоже все прекрасно: