Акции выросли более чем на 44% после намёка на дивиденды, а с начала 2023 года более чем на 84 ❗️

Давайте на холодную голову вспомним фундамент, который стоит за бизнесом и сопоставим с динамикой бумаги ⚖️

🔴 Ключевые инсайты по компании:
— 💿 #CHMF — ТОП-2 поставщик стали в РФ (доля около 16%)
— 42-е место по производству в мире по рейтингу Worldsteel Association (ММК — 38, НЛМК — 23)
— Активы: Сталь, Трубный прокат, Метизы, Железорудный концентрат и окатыши
— Со слов менеджмента — локализовала продажи в РФ (до этого 30% уходило на «недружественный» экспорт)

🔴 Факторы роста и стоимости:
— По итогам 9М 2023 года продаж в тоннах Стали выросла на 0.46%, а Желруды сократилась на -33%
— Производство Чугуна выросло на 3%, а Стали на 5% год к году
— Последний финансовый отчёт за 6М показал снижение Выручки на -10%, EBITDA на -12%, а Чистой Прибыли на -11%
— Результаты 2 полугодия могут быть несколько выше, так как объём грузоперевозок чермета восстанавливался
— Но по итогам января на ж/д наблюдается снижение г/г погрузки чермета на 5%, а стройматериалов аж на 21% (стройка — один из крупнейших потребителей)

( Читать дальше )

Череповецкий стальной гигант — в народе «Севка» 🦾

Продолжаем рассказывать про чёрных металлургов, приятного чтения 



( Читать дальше )

Предыдущие части прожарки Народного портфеля за февраль:

1 часть

2 часть

3 часть

Отметим общую тенденцию: на фоне роста доли Сбербанка в портфелях российских инвесторов, доли других компаний заметно упали!

🏦 Сбербанк (#SBER)

Доля увеличилась с 35,5% до 40,4% (с учетом Сбербанк АП)

Сегодня еще налили позитива: доля нерезидентов в акциях Сбербанка снизилась до 1/3, а Греф ожидает рекордные дивиденды в 2023 году.

В целом, все так, как мы и писали до этого! Зеленый молодец!

⛽ Газпром (#GAZP)

Доля упала с 22% до 20,6%

Газпром сейчас под давлением газовой конъюнктуры. Мы писали об этом в прошлый раз. Видимо, инвесторы нас услышали и занесли деньги в Сбер вместо Газпрома

⛽ Лукойл (#LKOH)

Доля упала с 10,2% до 9,5%

Лучок как был топом, так и остался! Дивиденды огонь!

💿 Норникель (#GMKN)

Доля упала с 9% до 8%

Основные тезисы по компании прописали в нашем недавнем аналитическом обзоре! Наслаждайтесь глубокой аналитикой Ranks!

( Читать дальше )