✓ Санкции против ВПК

• США введут блокирующие санкции против крупных госпредприятий в сфере ВПК, оборонных НИИ и «десятков связанных со сферой обороны юридических и физических лиц».
• Также Соединенные Штаты «ограничат возможности России» по замене потерянной во время конфликта на Украине военной техники.

✓ Снижение возможностей для обхода санкций

• Вашингтон вместе с партнерами по G7 будет определять компании, которые занимаются обходом санкций Запада и включать их в черный список. Также будет усилен контроль за американским экспортом.
• Санкции против таких компаний будут включать в себя запрет на закупку американских товаров и технологий, в том числе в сфере полупроводников. Список пополнят несколько компаний со всего мира.
• США не исключают также и персональных санкций для участников обхода санкционного режима.

✓ Санкции против военных, госслужащих и местных властей

• Блокирующие санкции коснутся частных военных компаний, которые, по утверждению Белого дома, участвуют в конфликте, а также российских военнослужащих, «достоверно замешанных в нарушении прав человека».
• США намерены ввести санкции против представителей местных администраций на контролируемых РФ территориях Украины. Сейчас под контролем российских сил находятся Херсонская, большая часть Запорожской и часть Харьковской областей.
• Визовые ограничения планируется ввести против 500 российских госслужащих, «угрожающих суверенитету, территориальной целостности и политической независимости Украины или нарушающих ее», а также тех, кто, по мнению Вашингтона «подавляет инакомыслие» в РФ.
• Лидеры G7 договорились также накладывать санкции на тех, кто участвует в «тактике России по изъятию украинского зерна» и «незаконном обогащении на военных действиях».

В соответствии с эмиссионной документацией по указанными выпускам событием дефолта является отсутствие платежа («failure to pay») со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно – 20 мая 2022 г. В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон.

Российская Федерации не отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов. С этой целью в условиях отсутствия технической возможности осуществления платежей в иностранных валютах Российская Федерации предложила инвесторам новый механизм расчетов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 394.

Некоторые держатели российских евробондов из Тайваня не получили выплаты по истечении льготного периода в ночь на 27 июня.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, отметив, что подобная ситуация может считаться дефолтом по внешнему долгу.

https://tass.ru/ekonomika/15040373

«Полюс» запустил процесс получения согласия держателей облигаций на смену доверительного управляющего в срок до 4 июля 2022 года. 

«Такая смена требуется в связи с невозможностью продолжения деятельности доверительного управляющего в отношении всех серий облигаций».

Речь идет о гарантированных облигациях на $800 млн со сроком погашения в 2023 году и с купонной ставкой 5,25% годовых, гарантированных облигациях на сумму $500 млн со сроком погашения в 2024 году и купонной ставкой 4,7% годовых, а также о гарантированных облигациях на сумму $700 млн с погашением в 2028 году и купонной ставкой 3,25% годовых.

Согласия должны быть получены от держателей облигаций, владеющих не менее чем 75% от общего количества находящихся в обращении облигаций соответствующей серии.
Направить свое согласие могут только держатели облигаций, владеющие бумагами по состоянию на учетную дату — 1 июля 2022 года.

«Полюс» просит согласия держателей облигаций на смену доверительного управляющего (fomag.ru)

Компания признает свои платежные обязательства по Облигациям в полном объеме и намерена незамедлительно исполнить их надлежащим образом в равной степени перед всеми держателями Облигаций после снятия регуляторных ограничений.

Компания предпринимает все возможные шаги и меры для защиты интересов держателей Облигаций.

Для прессы | АЛРОСА (alrosa.ru)

Доля нерезидентов в ОФЗ в мае не изменилась, на 1 июня 2022 года составила 17,7%, как и месяцем ранее — ЦБ РФ.

Это минимальный уровень с 1 декабря 2012 года (тогда их доля составляла 17,4% при объеме инвестиций 557 млрд рублей). Абсолютный максимум долевого показателя был зафиксирован 1 марта 2020 года – 34,9%. Сейчас он вдвое меньше.

В текущих условиях из-за ограничений на продажу ценных бумаг нерезидентами, объем их вложений в ОФЗ существенно меняться не будет.

Доля нерезидентов в ОФЗ в мае осталась на уровне 17,7% (interfax.ru)

Минфин России дал разъяснение по вопросам применения указа президента РФ «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте». Об этом говорится в сообщении министерства.

Минфин дал разъяснения относительно банковских счетов типа «И». Согласно данным министерства, они открываются НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» в целях исполнения РФ перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств.

Минфин России :: Пресс-центр :: Официальное разъяснение Минфина России по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 394 (minfin.gov.ru)

Минфин России отчитался о выплате очередного купона по еврооблигациям в соответствии с новой схемой расчетов по внешнему долгу в рублях.

Ведомство перечислило в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 8,5 миллиарда рублей (эквивалент $159,4 миллиона) для выплаты процентов по еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году.

Минфин считает, что таким образом выполнил обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ в полном объеме.

Минфин перевел в НРД 8,5 млрд р в счет оплаты купона по евробондам Россия-28 (fomag.ru)

Брокеры просят обязать эмитентов второй раз перечислить российским инвесторам выплаты по евробондам, которые оказались замороженными в зарубежных депозитариях. Дальнейшие выплаты предлагается запретить направлять за пределы РФ. Эксперты не спорят, что такой шаг решил бы проблемы инвесторов, но вопрос в том, откуда возьмутся средства. Юристы подчеркивают, что требовать платежи от эмитентов — незаконно.

Как пояснил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, письмо отражает мнение инвесторов, которые вправе рассчитывать на платежи независимо от того, что выбранный эмитентом платежный агент не исполняет свои обязанности.

Идея повторных выплат по евробондам в рублях через российскую инфраструктуру вызывает много вопросов, подчеркивают участники рынка.

Эмитент платит дважды – Газета Коммерсантъ № 111 (7312) от 24.06.2022 (kommersant.ru)