Участие данного персонажа в ЛЧИ — не впечатляет.
Доходность на Комоне, да-да, на Комоне — впечатляет.
Крутой перец, похоже круче Шванцнегера в молодости. 

Достаточно одного взгляда на динамику размера позиции данного участника, чтобы сразу вспомнить один из предыдущих постов, 
а именно пост про Писчикова.
---------------------
smart-lab.ru/blog/206889.php


 частник явно торгует свои ожидания а не ситуацию на рынке.


====================

А вот измениение позиций участника NeROBOT

Точно также упрямо работает от лонга.
Отличие заключается в том что убыточную позицию сокращает более активно (в 2 раза) до уровня  114т)
Но тем не менее когда цена вновь ушла вниз до 114т. объем позиции оказался равным (124 и 126) предыдущему значению.

( Читать дальше )

Проанализировал данные торговли.
Ситуация меня ставит в тупик.
Как мне сказали, человек с опытом, однако торговля, мягко говоря не впечатляет.
Анилиз сделан по фьючерсу, но аналогичная картина по Си.

Сделки 16 и 17 торговля в боковике, легкий минус.
22 покупка, закрыто почти на минимуме, (!) позиция не переносится.
23 участник не видит или не хочет видеть разворот. 
24 вновь работает от шорта.
25 единственный хороший плюс, работа по тренду.
26 работа на отскок, переворот почти вниз, и минус когда рынок отскочил.
29 снова работа на отскок и конечно минус, участник в упор не замечает тренд вниз и пробой уровня поддержки.

Резюме — участник крайне слабо ориентируется в уровнях, ситуации, не видит тренды.
Плюс — четкая работа риск-менеджмента — торговля 20 контр., позиция не переносится.

посмотрел на динамику движения счета робота  под ником  - robot_arcade
Хорошо видно что робот трендовый, полагаю в основе скользящие средние.
При нормальном тренде большинство сделок плюсовых, и большая прибыль при боковике, те. вторая часть это может быть осцилятор.
А вот смену тренда отрабатывает плохо, 
23 был минус также и 29, а вот плавная смена 25 дала небольшой но плюс.
 

Опасность для данного робота представляют резкие движения. Посмотрим на большем временном интервале.

Лчи 2014 анализ действий трейдеров.  Писчиков
 
Просмотр операций участника ЛЧИ показывает,  что основные объемы средств задействованы на фьючерсе на индекс РТС.
Однако динамика количества на конец дня показывает работу против тренда.
16.09 попытка купить на отскок от уровня в 118т. пунктов. Рынок уходит вниз позиция режется, но не полностью. Участник не хочет признавать,  что рынок идет вниз  и начинает усредняться (добавлять к убыточной  лонговой позиции).
И только когда цена опускается ниже отметки в 115т.пунктов и просадка превышает 300т.рублей позиция начинает сокращаться.
Возвратное движение к пройденному уровню дает шанс на выход в 0, но это не делается,  позиция сокращается менее чем на половину (участник упрямо ожидает рост выше уровня в 118т., хотя это классический вариант возврата, дающий шанс на открытие короткой позиции).
При начавшемся снижении снова усреднение  лонговой позиции, причем агрессивно. Если ранее на отметке в 114т.  было 85конт., то в этот раз  уже 100 на конец дня 25.09 и еще на отметке в 115.5т. , а потом позиция увеличена  на 60%, хотя цена ушла ниже минимума 22.09.


( Читать дальше )

Вот здесь 

 smart-lab.ru/blog/206651.php 

допушена ошибка.
Вообще то у Кеноби шорт на 1500 контрактов на фьючерс доллар-рубль  и у него жуткая просадка.
(говорить про лонг по рублю это или не понимать о чем идет речь).

Анализ 

---------------------- 

Анализ действий ранее.

www.japancandles.ru/forums/index.php?showtopic=176

Классический пример нарушения риск — менеджмента
Или отсутствие управления позиции. 
Или пример жадности и т.д. и тому подобное.

Участник спекулировал по 100 конт. и не трогал основную позицию по тренду.

Однако в упор не заметил разворот вверх.
На 25.09 было 1500 контр. т.е. основной объем в 1400 позиций и спекулятивная часть в 100 контр. 


( Читать дальше )

Все написано 27.09, когда меня забанили.
Повторять не вижу смысла.
Кто хотел прочитал ранее.


Элвис.

 www.japancandles.ru/forums/index.php?showtopic=176

 Кеноби

www.japancandles.ru/forums/index.php?showtopic=176

Татарин


 www.japancandles.ru/forums/index.php?showtopic=176

Алекс64
www.japancandles.ru/forums/index.php?showtopic=176
 

Данные по сделкам ниже .

23 открыл шорт.
24 закрыл с легким минусом.
Как можно видеть упушены хорошие возможности.
Как 23 было снижение так и сегодня.

Плоховато.
Фунт как раз было очень волатилен для спекуляций.
И потом рядом 1.6400 — зачем было работать до этого уровня?

Получается следующее.

у меня постоянно при скачивании сделок  идет сбой и данные неполные.
Если посмотреть сделки только до 10-45 утра 19.09.

В отчете указано фьюч по рублу  312 контрактов
А в сделках есть только  покупка 104 контактов.
А обший убыток почти в 10%. — и от чего он точно установить нельзя.

Итого -
Все сделки вот отсюда  качаются с ошибкой.

investor.rts.ru/ru/statistics/2014/portfolio.aspx?traderId=20232

Вот наконец то нашелся знающий человек.

На начало 16.09 было 208 фьючерсов на рубль. 

Докуплено 104 — по 38905  
Закрытие 39015 — прибыль  10т. с небольшим.
Получается предыдущие 200 контактов влияют.

Это лишь тест на проверку правильности понимания.


Касаев – 92 сделки 


( Читать дальше )