Тишина на рынке – скукотища. Даже мои любознательные клиенты сегодня необычно мало вопросов задают. Редкие вопросы странного характера, в стиле «а вдруг нас сейчас выбьет по “стопам”» —  не в счёт. Выбьет – значит бумаги дадут шанс заработать не 30%, а 100%.  Правда, и выбивать  особо не из чего – в среднесрочном портфеле 15% акций «Сургутнефтегаза», 5% ГМК «Норильский никель» и ОФЗ, часть из которых уже скоро закрывать ручками.

Не знаю, перед бурей это затишье, или штиль будет долгим. Знаю лишь, что пока у меня просто есть время для продолжения исследования дивидендных стратегий российских эмитентов. Как раз успею обновленный файл представить  завтра на видеосеминаре «Пульс рынка».

Вы скажете, какие к черту дивидендные стратегии! Скоро доллар снова будет по 70, а то и 80. Если он туда соберется, то, конечно, я не упущу шанс спекулятивно на срочном рынке отыграть такую картинку.

На мой взгляд, сценарий  с возвратом долларом своих исторических пиков против рубля может разыграться после пробоя нисходящего тренда января 2015 года (пока тренд около 56 рублей). Но пока котировки под ним – давайте оставим эту тему.

В конце прошлой недели в своем обзоре, дорогие читатели, немного пожаловалась вам на коварный ГМК «Норильский никель», который  всего на рубль не дошел до моей покупки. Ну, да ладно! План Б по этим акциям тоже представила.

Думаю, многие обратили внимание, как ГМК «Норильский никель» красиво отскочил от моей поддержки? Почти 6% — неплохо даже для инвестора.

В настоящий момент точно такой же технический паттерн, как на ГМК сложился на графике «ЛУКОЙЛА». Бумаги подходят к своему восходящему тренду октября 2014 года (около 2610-2620 рубля).

График 1. Дневной срез акций «ЛУКОЙЛа».

 

И на мой взгляд, тем трейдерам у кого мало бумаг в среднесрочном портфеле или нет акцента в портфеле на «нефтянку» — можно отлавливать на 5-10% портфеля «ЛУКОЙЛ» от 2610-2620. Со «стопом» за 2490 и целями 3300-3950. Защитное время для среднесрока 300 сек. Вторую (и лучше большую) часть позиции безопасно набирать над нисходящим трендом февраля 2015 года. Так что не переборщите с первым входом.

Эх, скучно бы мне жилось без моих клиентов. Вчера у нас случилась «вселенская трагедия» —  не купился ГМК «Норильский никель» для среднесрочного портфеля у восходящего тренда октября 2014 года.

Сделку обсуждали две недели. Заявку все выставили вовремя, но он – стервец, до нее рубль не дошел. Короче, массовой атакой на планку 9509  сами же котировку и спугнули.

Трагедия, это когда нет торгового плана, когда человек «стопы» не ставит, а то что с нами вчера случилось – легкая неприятность. На нее не стоит обращать внимание, ведь бумаг которые могут войти в портфель в ближайшее время – огромное количество. Да и на самом ГМК видно все на 100 ходов вперед.

Друзья мои, это же смешно — расстраиваться по такому поводу. Ведь котировки могут еще опуститься к вчерашним уровням. В крайнем случае, купим ГМК «Норильский никель» на пробое нисходящего тренда. Естественно после двухдневного закрепления над ним.

А пока выставляем для среднесрочного портфеля заявку как вчера: на 5% портфеля ГМК Норильский никель по 9509 ±.

Рыночные события развиваются по лучшему для среднесрочных инвесторов сценарию. Уже вот-вот несколько тяжелых бумаг ГМК «Норильский никель», «Лукойл», «Северсталь» и т.д подойдут к поддержкам ближайших восходящих трендов 2014 года. Конечно, это не тренды 2008-2013 гг, но все равно — важные рубежи. Напомню, это хорошие стартовые точки для завершения коррекции и начала новой волны роста. Вот только закупаться у них «на всю котлету» не стоит. Поскольку падение февраля-марта 2015 года имеет не отвесный характер, а явные контуры нисходящего тренда. Мой вариант для «голубых фишек» — 5-10% желаемой позы у восходящих трендов прошлых лет, и 5-10% на пробое нисходящих трендов 2015 года.

Мои графики с трендами вы можете выгрузить в свой «Транзак», просто заказав их у меня на электронной почте [email protected]. Наверняка многие из вас видят эти глобальные восходящие тренды, но почему-то боятся брать бумаги у них. Удалите тогда их с графика и кидайте монетку. Так будет честнее и проще.

Ага, потеряли меня? Понедельник — день тяжелый. Вчера было много видео-мероприятий, и поэтому чисто физически успела пообщаться только с клиентами на персональной поддержке.

Не хотелось бы искать во вчерашнем и сегодняшнем утреннем росте слабых на протяжении 5 лет бумаг («Сбербанка» и «энергетиков») какие-то тайные знаки, как это наверняка делают аналитики.

Ну, выросли и выросли. Инвестору в  «Сберах»  делать пока нечего. А многие «энергетики» пока с восходящими своими трендами некрасиво спорят.  «Спекули» же  мои все ловко сели в «Сбер» от 62-63 рублей, жалко лишь, что некоторые рановато выскочили. Но расстраиваться не стоит, снесет вам курочка другое золотое яйцо!

Продали «Сбер»? Не надо собирать знаки, продолжаем следить за нефтью Brent. Ведь сейчас идет неплохая попытка захватить уровень 56-57 долларов за баррель — отправную точку для старта на 65. Но не забываем под эту тему и Si. Я жду его на уровне 54000-53700 (61,8% коррекции по Фибоначчи к росту с июля до декабря  2014 года) для точечной покупки. Но отмечу также, что на часовом графике появились новые нисходящие тренды для «шорта».  Доллар против рубля мне кажется проще как торговый инструмент, чем нефть, если вы, как и я, торгуете на российском срочном рынке. Плюс, мне нравится, что в Si есть чистые идеив разные стороны – куда бы рынок ни мотнуло.

Хорошая бумажка «Сургут», но писать про нее сегодня не буду. Ибо это тема вчерашнего дня для тех, кто торгует спекулятивно, и завтрашнего - для инвесторов. Я бы хотела продолжить тему бумаг с нетипичной для рынка картинкой. Напомню, что наш индекс ММВБ и популярные акции зажаты между краткосрочными нисходящими трендами 2015 и восходящими трендами 2008-2013 гг.

Сегодня много вопросов по «Магниту». Бумага явно выбивается на всем рыночном фоне – силой своих восходящих трендов 2008-2011 года, процентом роста с 2008 года, устойчивостью к поведению доллара.

Сегодняшнюю торговую сессию можно охарактеризовать коротко — и хочется, и колется. Некоторые наши акции пытаются пробить нисходящие тренды февраля – марта 2015 года, спекулянты уже готовятся к бою, но, видно, недостаточно сильная нефть и собственные страхи их останавливают. Давайте уже, ребята! Берите стратегические рубежи, обещаю —  мы, инвесторы, подтянемся. Конечно, для нас предпочтительнее сценарий с более глубокой коррекцией, но пока его дождешься – инфляция все съест.

В какую-то философскую степь меня понесло, а я хотела просто на примере графика бумаг, которые сегодня тестируют стратегический рубеж, показать риски, варианты, и ходы.

Для примера возьму самую популярную у моих клиентов сегодня акцию «ММК»

График 1. Дневной срез «ММК».



 

Акции тестируют мартовский нисходящий тренд, соблазняя кого-то на мысли о пробое, а кого-то на «шорт». В «шортах» я по этой бумаге не советчик, и не только потому, что на основном счете не «шорчу» акции. А потому, что даже когда я еще «шортила» акции,  их и близко в маржинальном списке не было, да и оборот у них был весьма скромный. Свято верю в технический анализ, но у каждой бумаги есть его специфические фишки. Боюсь, в «ММК» для «шортов»  я таких не знаю.  Могу лишь предупредить, что в случае непробития указанного нисходящего тренда – надумав «шорт», не держите его дольше недели, а лучше дня. Ибо под бумагами два восходящих тренда старшего порядка. Хотя, это «спекули» и сами знают!

В Москве лютует весна, настроение у меня подозрительное. Сорваться бы с места и начать бы махать шашкой по «голубым фишкам». Еще и клиенты подначивают, чуть ли не требуя – давай уже что-нибудь купим! Скучно нам всем в облигашках, и даже лучшая акция рынка – префы «Сургутнефегаза», на таком фоне не так уж радует.

Крепитесь, братцы! Скоро лето! Нельзя позволять рынку навязывать свое мнение. Давайте подождем своей цены.

Моя идеальная цена для среднесрока, как  я писала на прошлой неделе – это акции у самых старших восходящих трендов на дневных графиках. Если бумаги туда дойдут, то можно будет расслабиться и составить красивый портфель, в котором акции продержатся не менее полугода, а то и год. Вариант хуже – это покупка над нисходящими трендами февраля–марта 2015 года. Если акции предпочтут дорогу за эти рубежи, то больших прибылей, достойных долгосрочных инвесторов, ждать не придется.

Только умоляю вас, не гадайте над тем, какой из сценариев более вероятен! Ситуация настолько стремительно меняется, что сегодня кажется — первый вот-вот сбудется, завтра — что второй.  Действуйте по обстоятельствам. Игры в «угадайку» расслабляют, а нам в тонусе нужно быть.

Удивительное открытие я сегодня сделала, бумаги, которые не вписываются в схему рынка обозначенную индексом ММВБ тоже очень интересны! Про эту схему я писала в двух последних обзорах, обозначая, что многие акции зажаты между двухмесячным нисходящим трендом и восходящими трендами продолжительностью не менее года. Так живет огромное количество акций – ГМК «Норильский никель», «Лукойл», «Татнефть», «Транснефть», «ВТБ», «Магнит», даже «Газпром».

А есть акции, которые под эту кальку не попадают. Например, «преф» и «обычка» «Сбербанка», «Уралкалий», ряд популярных «энергетиков». Вот только они не попадают под мою кальку, над ними не маленькие нисходящие тренды, а трех-четырехлетние падающие тенденции. Для многих их дешевизна соблазнительна. Но соблазняться ей стоит только спекулянтам.

Мне же нравится смотреть на акции вне копирки, но иного формата. Например, те, над которыми нет нисходящих трендов, в числе таких «Алроса», «Акрон», «Э.ОНРоссия», оба «Сургутнефтегаза». Как ни крутите, вы не найдете у этих бумаг желания падать даже на дневных срезах, не говоря об основных (в рамках моего подхода к торговле) для них – недельных. «Алроса», «Акрон» и префы «Сургутнефтегаза» имеют долгосрочные восходящие тренды 2008-2012 годов. Эти акции подробно рассматривались сегодня на видеосеминарах «Пульс рынка» и «Биржевой барометр» (уже скоро в архивах)!

Несмотря на то, что бумаги находящиеся в сфере моих интересов ведут себя по-разному, что-то растет, что-то падает – все равно рынок для меня сегодня однотонный. Ведь дело не в цвете текущей котировки, а в том, какова общая техническая картинка. А тут все одно и тоже – большие восходящие тренды 2013-2014 (а кое-где и 2009-2011 годов) спорят с нисходящими трендами февраля-марта 2015 года за внимание акций. Исключение — разве что графики обыкновенных и привилегированных акций «Сбербанка», «Аэрофлота», «Уралкалия» некоторые «энергетики» — у них нет вообще никаких восходящих трендов. Я обещала в 2015 году не брезговать «слабачками», но когда есть ходы в более сильных бумагах – это получается автоматически.

О том, как при такой картинке ловить сильные бумаги в среднесрочный портфель, я рассказала во вчерашнем обзоре. Коротко, ждем акции у ближайших восходящих трендов. Выбираем акции разных секторов и не забываем оставить денежку на добавление позиций на пробое нисходящих трендов.