Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

В списке самых прибыльных и убыточных банков РФ сменились лидеры . Системно значимый Росбанк, возглавивший список убыточных банков по всему сектору за июнь (–9,2 млрд руб.), в июле вошел в топ-3 по прибыли, заработав 21,5 млрд руб. чистой прибыли (третья строчка), следует из расчетов “Ъ” на основе отчетности банков по РСБУ, опубликованной на днях. Самый большой убыток в июле зафиксировал при этом банк непрофильных активов «Траст» — 4,6 млрд руб. Лидером по прибыли остается Сбербанк (141,2 млрд руб.) с большим отрывом: на втором месте Альфа-банк (29,2 млрд руб.), на третьем — упомянутый выше Росбанк. Нетипично высокую прибыль в июле показал ХКФ-банк.

Это что касается наших банков. Но вышла явно негативная новость. Банки ОАЭ начали блокировать платежи из России за китайскую технику. Российские импортеры платили через банки Дубая за китайскую технику, которая не ввозилась в ОАЭ, а сразу поступала в Россию, но финансовые организации начали отклонять платежи. Со слов участников рынка, блокировку инициирует Китай… Каждая страна боится санкций и используют ситуацию с РФ себе во благо. А когда опасность велика — они просто начинают блокировать платежи!

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!


Зеленский призывает Запад снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по России — FT.  Украинские чиновники посетят Вашингтон, где представят проработанный список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием — Politico.  Со стороны СВО никаких положительных подвижек. 

Украина не продлит контракт с «Газпромом» (#GAZP) на транзит газа — Зеленский. 

ЦБ объяснил новый запрет на операции с «грязными» российскими бумагами. Таким образом регулятор хотел остановить распродажи на фондовом рынке. Банк России выявил повышенную активность отдельных участников финансового рынка на фоне сообщений иностранных банков о возобновлении расконвертации депозитарных расписок российских эмитентов, т. е. переводе их в акции. В связи с этим ЦБ принял решение ограничить операции с отечественными ценными бумагами, которые учитывались на счетах депо доверительных управляющих (ДУ). Но это ему не удалось (по крайней мере в этот раз). 

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

И снова про курс рубля и кросс-курсы. ЦБ установил официальные курсы валют на 27 августа. За один доллар по курсу ЦБ можно купить 7,85 юаней, а через международный форекс = 7,12. Т.е. почти 10%.😱 Ну просто никто не хочет связываться с рублем!



Юань пошел разными курсами. Котировки биржевого и внебиржевого рынков расходятся все дальше. Участники рынка не исключают дальнейшего расхождение биржевого и внебиржевого курсов юаня, поскольку активные продажи юаней на биржевом рынке будут проводиться вплоть до 28 августа, когда компании завершат уплату налогов.

Да и сама валюта продолжает падение, а одним ростом нефти рынок спасти очень трудно! Да и нефть пришла под 55ЕМА…



( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Прошедшая неделя меня сильно обескуражила не смотря на то, что я медведь в душе на этих ценах! Растущая инфляция, проблема с внешними расчетами, высокая ставка, текущие и будущие санкции — вот лишь часть негатива, которое лежит на поверхности! Что будет с рынком в этом случае остается только гадать! Но как бы там ни было, торговать надо уметь в любой ситуации. 

На валютном рынке все без изменений, я лично не понимаю ни его, ни ценообразование курсов, ни действий нашего ЦБ, ни тех, кто торгует в данный момент валютой (любой). На рынке творится хаос, а в хаосе торговать крайне непросто!

Кросс-курсы продолжают удивлять, откуда формирует ЦБ курсы — не понятно, арбитражеры бездействуют, т.к. не хотят связываться ни с рублем, ни с «грязным» юанем. 

Власти активно ищут замену валютам в трансграничных расчетах. Вера в юань слабеет. Резкое ухудшение ситуации с трансграничными расчетами простимулировало власти к финансовым инновациям — Минфин заговорил о легализации криптобирж. В России могут появиться две криптобиржи, одна в Москве, а другая в Санкт-Петербурге. Цель — поддержка внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

ЕС разрабатывает новые антироссийские санкции, сообщили  «Известиям» в Еврокомиссии. Под новые ограничения могут попасть металлургический сектор и поставки рыбы.

МИРОВОЙ ВЫПУСК СТАЛИ В ИЮЛЕ УПАЛ НА 4,7%, ДО 153 МЛН Т — WSA 

Кризис в китайском строительном секторе отражается на мировых ценах на сталь: с начала года котировки снизились на 16–40%. Аналитики считают, что в РФ это создает наибольшие риски для НЛМК (#NLMK) экспортирующей около 50% продукции. Другие считают, что эффект для российских металлургов может смягчиться девальвацией рубля, а через год-полтора мировой рынок стали оживится. Пока же цены акций металлургических компаний на Мосбирже остаются под давлением.

Нетто-лонг физиков во фьючерсе на Индекс РТС превысил максимум за 2 года.

Сегодня пятница, конец недели, и ИндексММВБ на недельном графике пришел на нижнюю границу ОИ, RSI в зоне перепроданности и цена подошла к широкой зоне возможной поддержки 2471-2759...  Шорты можно прикрывать, но лонга понятное дело нет!

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Власти обсудят новые меры по охлаждению потребительского кредитования.

Брокеры готовятся запускать торги по выходным. Торги акциями в выходные, которые запустил уже ряд российских брокеров, имеют и плюсы, и минусы. 

Скоро интрадейщикам придется не сладко? Как раз нет, я лично не буду торговать на выходных! И потом именно интрадейщики и выиграют, т.к. у меня лично в основном спекулятивная торговля сроится БЕЗ овернайтов!

=

В Индексе ММВБ рисуется скорее нейтральная свеча. Цена уже близка к зоне перепроданности. Шортить на этих уровнях уже достаточно опасно, т. к. в случае выхода вверх вынос может быть очень сильным и быстрым! Темп падения явно замедляется, что косвенно говорит о возможном конце локальной распродажи! Шорты можно было  прикрывать! Но чисто по графику пока лонга я не вижу (однодневные отскоки или временные остановки были и раньше)!

Драйверов для роста нет, спроса нет, отскоки могут быть очень сильными и быстрыми, но все равно они будут носить чисто технический характер, глобальная основная тенденция вниз сохраняется!  Ближайшие возможные сопротивления (снизу-вверх) = 2819 и 2841.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Физики продолжают наращивать нетто-лонг во фьючерсе на Индекс Мосбиржи и во фьючерсе на Индекс РТС — данные (https://mscinsider.com/)  MSCinsider.  Я еще понимаю лонг в Индексе ММВБ, но в индексе РТС — полностью не понимаю, это анахронизм, а с учетом санкций — подавно!

Рынок акций РФ продолжает снижение пятую неделю подряд. Всего с начала августа индекс потерял более 5%, а с начала 2024 года — уже более 10%. Индекс Мосбиржи на годовом минимуме. Большинство опрошенных «РБК Инвестициями» экспертов допустили  сохранение негативной динамики на рынке акций в ближайшей перспективе.

Если данные по инфляции за август и сентябрь не подадут сигнала о значительном замедлении темпов ее роста, то ЦБР  может повысить ключевую ставку до 20% в октябре  — BBG. Инфляционные ожидания россиян достигли самого высокого уровня с декабря, следует из данных августовского опроса «ИНФОМ».

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

На нашем рынке продолжилась паническая раздача. Причем практически без новостей. Пузырь, о котором я говорил постоянно начинает не то, что сдуваться, он начинает лопаться со страшной силой. А виной всему как я и утверждал - крепкий рубль, ужесточения налогов и высокая ставка ЦБ. 


В Индексе ММВБ продолжается настоящий обвал… При этом если смотреть шире, то мишень от пробоя «прошлого» канала 2909-3042=2776±  уже выполнена, RSI пробил свой дивергентный тренд сверху и подходит к зоне перепроданности. И как ни странно — шорты можно прикрывать!

Но при этом драйверов для роста нет, спроса нет, отскоки могут носить чисто технический характер, глобальная основная тенденция вниз сохраняется! Торговля для меня глобально носит (пока) односторонний характер — от шорта!

Глобально рекомендую отскок использовать для прикрытия лонгов (особенно в зоне 2892 — 2921), спекулятивно — аналогичные рекомендации, но в связи с продолжением падения искать промежуточные уровни для шорта(со стопами конечно)!

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Прошедшая неделя была крайне интересной и во многом показательной на фондовом рынке РФ, обо всем по порядку!

«Бумажный» рынок объективно слаб. Спроса нет, драйверов для роста нет!  Про основные причины слабости рынка я говорю давно  - крепкий рубль, ужесточения налогов и высокая ставка ЦБ. 

Валютный рынок.

Я лично не понимаю ни его, ни ценообразование курсов, ни действий нашего ЦБ, ни тех, кто торгует в данный момент валютой (любой). На рынке творится хаос, а в хаосе торговать крайне непросто!

Начну с того, что ЦБ продолжает публиковать курсы валют к рублю основываясь непонятно на что. Банк России перестал  публиковать объемы внебиржевых торгов и станет исключать определенные операции из расчета официального курса. Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку. 

Разница между курсом юаня на Мосбирже и форексе достигла максимума за десять лет. Эксперты связывают это с дефицитом китайской валюты на внебиржевом рынке. 

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

И снова был  парадоксальный день. По порядку.

Власти активно ищут замену валютам в трансграничных расчетах. Вера в юань слабеет. Резкое ухудшение ситуации с трансграничными расчетами простимулировало власти к финансовым инновациям — Минфин заговорил о легализации криптобирж. Глава Минфина пообещал подготовить законодательное решение уже этой осенью.

Валютные потоки, связанные с экспортными поставками, продолжают поддерживать рубль, хотя и неравномерно внутри месяца. Динамика импорта в ближайшие месяцы все же может ухудшиться на фоне санкционного давления, что, при прочих равных, также позитивно для рубля — Райффайзенбанк.

В связи с недостатком «чистых» юаней «ВТБ Шанхай» стал предлагать отечественным импортерам самостоятельно находить компании, которые получают за рубежом валютную выручку, и приводить их на обслуживание в банк или просто покупать у них юани.

Дошло даже до того, что представители Индии едут в Россию договариваться о «прямом обменном курсе» без участия доллара.

( Читать дальше )