Про рынок 28.08

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!


Зеленский призывает Запад снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по России — FT.  Украинские чиновники посетят Вашингтон, где представят проработанный список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием — Politico.  Со стороны СВО никаких положительных подвижек. 

Украина не продлит контракт с «Газпромом» (#GAZP) на транзит газа — Зеленский. 

ЦБ объяснил новый запрет на операции с «грязными» российскими бумагами. Таким образом регулятор хотел остановить распродажи на фондовом рынке. Банк России выявил повышенную активность отдельных участников финансового рынка на фоне сообщений иностранных банков о возобновлении расконвертации депозитарных расписок российских эмитентов, т. е. переводе их в акции. В связи с этим ЦБ принял решение ограничить операции с отечественными ценными бумагами, которые учитывались на счетах депо доверительных управляющих (ДУ). Но это ему не удалось (по крайней мере в этот раз). 

«Бумажный» рынок.

В Индексе ММВБ  рисуется пока коррекционная свеча (по большому счету свеча — поглощение) и закрыли гэп снизу. А для продолжения устойчивого роста его все-таки надо было закрывать.

Глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен. В моменте рисуется свеча-поглощение! 

Драйвер для роста в виде действий ЦБ и откуп после реакции на введенные санкции сходит на нет, отскок был очень сильный и быстрый, иных драйверов для продолжения роста нет и не пройдены знаковые сопротивления, ближайшее =2819-.

Вопрос веры! Для меня это все равно технический отскок (искусственная высадка медведей), поэтому я глобально остаюсь медведем! Но после закрытия нижней границе гэпа (2718± ) возможно после новой проторговки торговля в обе стороны! Но также нельзя исключать и продолжения снижения!




Почему важно полное закрытие гэпа для продолжения устойчивого роста объяснял ранее, повторюсь и сейчас. Как и в архитектуре (строительстве) не должно быть полостей и «дырок» внутри фундамента, да и «одноногий» V-образный рост не сможет быть уверенным, а вот W-образный может!

И снова возвратились к прежнему — однодневный выкос вытряхнул медведей и засадил в покупки новых быков, многих с плечами. Получается искусственность роста, о чем я постоянно говорил в последнее время. 

Рынок неоднородный — поэтому пробегусь по основным бумагам!

Лукойл.

Писал в посте накануне — «Лукойл на днях закрыт гэп, проходится тренд, продолжает работать разворотная формация «Утренняя звезда», но пока не пройдена вверх зона сопротивления 6689-6727 в купе с 55ЕМА и ОИ (которое продолжает снижение) говорить о росте я пока не могу! А значит под этой зоной я продолжаю рекомендовать прикрывать лонги и спекулятивно шортить со стопом 6750+! Нет дивергенции на лоу. Плюс открылись с гэпом вверх = резюме = при проходе и закреплении ниже зоны 6408- = снова шорт становится актуальным!»

В итоге так и получилось! В Лукойле на днях заходим в зону «турбулентности» 6408-6460 (на 6428 по закрытию нижняя граница гэпа) = шорт бы я точно прикрывал! От лонга — в принципе можно пытаться, но зона слишком широкая, буду ждать развития событий, возможно зона еще сузится… 

В Лукойле на днях подтвердилось сопротивление в виде зоны 6689-6727, там глобально снова надо шортить (+ цена под 55ЕМА и ОИ)! Пришли и локально прошли  бывшую нижнюю границу гэпа 6505-6515, тут я бы шорты все-таки прикрывал, но пока нет полного закрытия гэпа на 6428+. 

Внимание — при проходе  и закреплении ниже 6408- = снова шорт (отрабатывать отсутствие дивергенции по RSI), вот такой расклад! 

С точки зрения ясности стопов в Лукойле на часах буду однозначно шортить под 6598- со стопом 6620+. Для лонга пока не созрел, хоть и вижу край зоны поддержки 6428+. Четкого стопа пока нет, причем при проходе и закреплении ниже можно будет снова шортить в зоне 6408-6428. Пила она такая!




В Сбере формально гэп закрыт, но есть противоречия между ценами закрытия, пока не вижу четких стопов для лонга и для шорта, да и на часах пока нет полного закрытия гэпа.… Если есть шорт в Сбере — бумага в зоне поддержки на днях 259,9-260,5, его можно прикрывать, но для лонга пока нет проторгованной поддержки! Вот развод, так развод! 




А для Mечела, ГМКН  и других бумаг действия ЦБ вообще в глобальном плане только ухудшили ситуацию. Быков (как минимум в них) точно развели! 


=

Торговля приобретала в моменте оттенок лотереи! Гэп испортил график полностью, вынеся цены выше сочетания 55ЕМА и ОИ. Но сверху есть зона сопротивления 2819-… Снизу остался не закрытым гэп, и если бы рост продолжился, то его по идее надо закрывать полностью, сформировав более плотную поддержку. Без этого устойчивого роста быть не может! Я исходил из этого предположения!

Сделки!

Действовал по плану,  изложенному в посте. Продал Газпром по 127,3 (на открытии), закрыл по 126,23  (+0,84% по цене). Снова продал Газпром частями по средней 127,62, закрыл частями по средней 125,55 (+1,62% по цене (на двойном объеме)). Прибыль =2,49% по цене, абсолютная  +1,632%.  Хороший ответ вчерашнему дню!👍

При этом «по инерции» бумаги пытались держаться… Противоречие заключается в том, что в случае шорта соотношение прибыль/риск ограничено  сочетанием 55ЕМА и ОИ, в случае лонга — сочетание 55ЕМА и ОИ пока выше нижних границ гэпа, а в случае пробоя вверх  - продолжение роста могло быть снова очень сильным. Исключать было ничего нельзя! Психов полно!

Мысли! 

ЦБ временно помог акциям отскочить… Я сильный и быстрый отскок не исключал. Получили! А дальше то что? Отсутствие нерезидентских продаж не есть драйвер для покупки! Внутреннего и внешнего негатива никто не убрал! Инфляция, три разных курса, невозможность расплачиваться стабильно,  высокая ставка, угроза новых санкций остаются… Да и эскалация конфликта с Украиной тоже не в пользу роста! Тот факт, что пока нет продаж — это не драйвер для роста! И еще раз про мои сомнения в искусственности роста! А что придумают власти в случае продолжения падения?

Правда в итоге можем застрять в боковике… Есть до сих пор незакрытый гэп во многих бумагах, и он может стать в моменте локальной поддержкой, но пока не пройдена 55ЕМА и ОИ — основная тенденция вниз сохраняется! ИМХО конечно!

Т.к. пила под крайним сопротивлением продолжается, есть только глобальные идеи (шорт Сбера под 275,5-, Лукойла в зоне 6689-6727 со стопом 6750 и Газпрома -шорт в зоне 127,25-128 со стопом 128,4+), высказанные в ежедневном посте. Повторяться не хочу! Кому интересно — прочитайте!


При этом рынок продолжает ходить, могут появится локальные идеи, но они будут носить локальный характер, а их предсказать нельзя! 

Самое главное — наличие уверенности в своей правоте. Я говорил и продолжаю придерживаться своего мнения — ДО ПРОХОДА СОЧЕТАНИЯ 55ЕМА и ОИ ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ВНИЗ СОХРАНЯЕТСЯ! И снова оказываюсь прав! Но при этом осторожность никогда лишней не бывает, и не особо страшно, что не дождался продолжения обвала, для спекулянта главное локальный плюс и возможность о свежей головой входить в новый день! Ну и конечно я не покупал под локальными хаями!  А плюс — лишнее доказательство работы моей стратегии!

И напоследок моя любимая фраза — «Лучше быть реалистом, чем оптимистом в «розовых» очках.


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!

Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.



Удачных торгов! Тренд — наш друг!