Про рынок 27.08

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

И снова про курс рубля и кросс-курсы. ЦБ установил официальные курсы валют на 27 августа. За один доллар по курсу ЦБ можно купить 7,85 юаней, а через международный форекс = 7,12. Т.е. почти 10%.😱 Ну просто никто не хочет связываться с рублем!



Юань пошел разными курсами. Котировки биржевого и внебиржевого рынков расходятся все дальше. Участники рынка не исключают дальнейшего расхождение биржевого и внебиржевого курсов юаня, поскольку активные продажи юаней на биржевом рынке будут проводиться вплоть до 28 августа, когда компании завершат уплату налогов.

Да и сама валюта продолжает падение, а одним ростом нефти рынок спасти очень трудно! Да и нефть пришла под 55ЕМА…





И вроде как не должно было быть позитива для «Бумажного» рынка, но он получился.

Писал о такой вероятности в посте накануне. Вышла новость — ЦБ закрыл лазейку по переводу в Россию бумаг из-за рубежа. Банк России дополнил отдельным предписанием требование об обособлении российских ценных бумаг на счетах доверительного управления, если они куплены у недружественных нерезидентов. Продать их можно только по разрешению.   

Возможные последствия! Ограничение перевода иностранной бумаги может уменьшить доступность инструментов на российском рынке, что снижает общий объем торговли и ликвидность. Рост инвестиций в российские акции — Инвесторы, имеющие минимальные возможности инвестировать в зарубежные активы, могут увеличить спрос на российские акции. Это может привести к увеличению цен на акции РФ. Можно ожидать повышение волатильности — правила изменения могут вызвать неопределенность и постепенное изменение цен на акции, так как инвесторы будут адаптироваться к новым условиям. На этой новости, кстати, легко могут начать расти, чего только не предпринимают власти для спасения рынка, но нужно смотреть — для меня ТА учитывает все! Сообщается, что ЦБ РФ  хочет приостановить продажи акций РФ, купленных у нерезидентов на внебирже со скидкой. Предписание пока действует до конца 2024г. Эксперты считают, что это может снизить часть давления продавцов на рынок РФ: теперь инвесторы, которые покупали акции у нерезов на внебирже после 1 марта 2022 не смогут перевести их на торговый счёт и продать по рыночному курсу. Все эти ценные бумаги будут учитываться обособлено, и пока планов по их конвертации нет. Как в воду глядел, но то, что произошло вчера выше моего понимания.

Похоже действия ЦБ возымели действия. В Индексе ММВБ снова рисуется отрывная растущая свеча и образуется незакрытый гэп снизу. А для продолжения устойчивого роста его все-таки надо закрывать. Но страх у медведей очень силен, а страх — это эмоции, а когда в рынок вмешиваются эмоции — теханализ может не работать!

Цена выходит из зоны перепроданности. RSI подходит к дивергентному тренду снизу и не имеет дивергенции на лоу. Лонги можно прикрывать!

Появился драйвер для роста — действие ЦБ и откуп после реакции на введенные санкции. Но не пройдены знаковые сопротивления, ближайшее =2819-. Вопрос веры! Для меня это все равно технический отскок (искусственная высадка медведей), поэтому я глобально остаюсь медведем! Но после закрытия нижнего гэпа возможно торговля в обе стороны!




Сказать, что я обескуражен — не сказать ничего. Отрост продолжается на фоне действий ЦБ. Нерезы похоже распродали свои активы, пик пришелся на пятницу (+ ввод новых санкций). Типа нерезов нет, можно и порасти.

Еще раз повторю свою мысль — в отсутствии нерезидентов отскок может быть очень сильным, но в тоже время именно нерезиденты вносили в наш рынок хоть какую-то логику. Сейчас рынок снова во власти «больших» денег, которые могут снова манипулировать рынком.

Рынок крайне нервный, но я приверженец ТА (хоть «на нервяке» он может и не работать).

По бумагам - Лукойл на днях закрыт гэп, проходится тренд, продолжает работать разворотная формация «Утренняя звезда», но пока не пройдена вверх зона сопротивления 6689-6727 в купе с 55ЕМА и ОИ (которое продолжает снижение) говорить о росте я пока не могу! А значит под этой зоной я продолжаю рекомендовать прикрывать лонги и спекулятивно шортить со стопом 6750+! 

Нет дивергенции на лоу. Плюс открылись с гэпом вверх = резюме = при проходе и закреплении ниже зоны 6408- = снова шорт становится актуальным! Что делать в текущем диапазоне — честно, не знаю!



В Сбере на днях отскок тоже происходит довольно сильный, и в случае продолжения отроста он в принципе может дорасти до сильного сопротивления 275,5-, RSI пришел прямо под локальный дивергентный тренд и остался незакрытым гэп… Но до этого уровня слишком далеко, поэтому не исключаю появления локальных идей, причем в обе стороны...




В Газпроме на днях также есть незакрытый гэп снизу, цена подходит к ОИ снизу и RSI приходит к локальному дивергентному тренду.  Писал накануне идею в Газпроме — «Цена под 55ЕМА и вышла вниз ОИ со всеми сопутствующими вещами (Кинджун снова ниже Тенкан и «запаздыващая» ниже текущих цен. Более того, появились волны в падении   продавать в идеале можно под реперной зоной первой волны снижения 127,25-128, но до нее еще слишком далеко.» Оказалось, что нет. Накануне шортил Газпром в этой зоне, получилось удачно, значит зона рабочая, буду повторять снова со стопом 128,4+ по закрытию часа.




=

Мосбиржа разработала план торгов в выходные и по праздникам. Ну что сказать, жадность биржи не знает границ.  Но скорее всего торги на выходных могут быть менее ликвидными и как следствие более манипулируемыми. Мне наплевать на предложения ММВБ, я не буду торговать на рынке в выходные! Я это для себя решил!

Стратегически — я не пострадаю, а спекулятивно — я стараюсь обходится без овернайтов! Для меня каждый новый день — новые идеи!


Вопрос к брокерам — нужно будет увеличивать штат риск-менеджеров, «технарей», обслуживающих эти торги, а также держать в тате вакансии простых менеджеров для работы с клиентами. А это дополнительные расходы для брокеров! Вопрос — как отбивать будут?

=

Рынок бурно среагировал на действие регулятора по стимулированию рынка. При этом валюта продолжает падение, а одним ростом нефти рынок спасти очень трудно! Но как бы там ни было рынок пытается отыграть предыдущий обвал! Я не исключал, что отскок может быть очень сильным! Также рынок пытается отыграть обвал после введения санкций на металлургов и угольщиков, что тоже вносит неопределенность в трактовке рынка.  Торговать в таких условиях крайне непростото. 

Сделки!

Спонтанная сделка, купил Лукойл по 6531, закрыл по 6577 (+0,7% по цене). Начал продавать Лукойл в широкой зоне. Продал уменьшенный объем по 6587, закрыл шорт по 6543 (+0,66% по цене). Потом почувствовал засаду и снял ближайшую продажу!

Продал Северсталь  частями по средней 1298,8, закрыл шорт по 1310 (-0,86% по цене).

Продал частями Газпром по средней 127,61, закрыл по 126,43  (+0,92% по цене). По большому счет он спас вчерашний день!

Продал Сбер по 264,07, частями по средней  264,92, закрыл полностью шорт по 265,93 (-0,38% по цене).  Закрылся рано — просто выпустили в плюс! Нервы! 

Итог дня = +0,39% по цене, абсолютный плюс = +0,15%. По большому счету отпустили! 

=

И снова на помощь рынку приходит правительство! Плюс помимо ЦБ еще вышли ряд позитивных новостей и складывается впечатление, что все это было подготовлено заранее. Т.е. дали обвалиться рынку, скупали и выдали позитив…

Конечно, окончание (пока временное) продажи нерезидентов оказывает локальный позитив для акций, элементарно ушел навес продаж. Но глобально ничего не поменялось, позитив носит чисто технический характер. А волатильность при этом растет! Снова поражает искусственность роста! 

Уверенности заметно поубавилось. А без нее торговать крайне опасно. Если раньше я не видел драйвера для роста от слова «СОВСЕМ», то в отсутствии нерезов мы можем попасть под новые манипуляции «больших» денег. Резкий откуп нужно переварить! Но нижний гэп по любому должен быть закрыт — это мое мнение и оно остается в силе!

При этом напрочь испортились дневные и часовые картины в большинстве бумаг. На днях — многие бумаги подошли к своим знаковым уровням сопротивления, а на часах эти уровни уже выше 55ЕМА и ОИ. Парадокс, надо выбирать, чему доверять, либо временно не торговать!


Я лично снова буду торговать основываясь на дневные графики, но с часовыми стопами. Пусть я и пропущу часть сделок, но после такого непростого дня (да еще в начале недели) это вполне закономерный итог! 

Хочу еще раз напомнить — без уверенности торговать крайне опасно, а с ее отсутствием — подавно! Всех денег не заработать, а потерпеть убыток очень возможно!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!