Про рынок 29,08

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

В списке самых прибыльных и убыточных банков РФ сменились лидеры . Системно значимый Росбанк, возглавивший список убыточных банков по всему сектору за июнь (–9,2 млрд руб.), в июле вошел в топ-3 по прибыли, заработав 21,5 млрд руб. чистой прибыли (третья строчка), следует из расчетов “Ъ” на основе отчетности банков по РСБУ, опубликованной на днях. Самый большой убыток в июле зафиксировал при этом банк непрофильных активов «Траст» — 4,6 млрд руб. Лидером по прибыли остается Сбербанк (141,2 млрд руб.) с большим отрывом: на втором месте Альфа-банк (29,2 млрд руб.), на третьем — упомянутый выше Росбанк. Нетипично высокую прибыль в июле показал ХКФ-банк.

Это что касается наших банков. Но вышла явно негативная новость. Банки ОАЭ начали блокировать платежи из России за китайскую технику. Российские импортеры платили через банки Дубая за китайскую технику, которая не ввозилась в ОАЭ, а сразу поступала в Россию, но финансовые организации начали отклонять платежи. Со слов участников рынка, блокировку инициирует Китай… Каждая страна боится санкций и используют ситуацию с РФ себе во благо. А когда опасность велика — они просто начинают блокировать платежи!

Больше значимых новостей не было, ситуация в валюте и в нефти без позитива для бюджета — поэтому сразу перейду к обзору «Бумажного» рынка. 

Сразу скажу, я не удивлен происходящему, все сложилось в рамках моих прогнозов. В Индексе ММВБ на днях закрыт гэп и рисуется формирование двойного дна с локальной дивергенцией по RSI = шорты можно прикрывать. Возможно формируется попытка нарисовать W-образный разворот! 

Но сверху кроме основного (на данный момент) сопротивления 2816- добавилось еще одно = 2785-, которое сформировалось благодаря «разводке» ЦБ. Заставили медведей закрыться, + наплодили новых быков, которые тоже поверили «в бычку», поэтому этот уровень конечно может быть очень сильным (в психологическом плане точно).

Драйверов для роста снова нет, глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен, и снова возможные отскоки будут иметь чисто технический характер. Но при этом уже можно пробовать торговать канал!

Пила под основным сопротивлением продолжается, и т. к. драйвера для роста нет возможно мы на некоторое время продолжим торговать в этом канале! Вопрос веры! Для меня любой отскок будет чисто техническим,  поэтому я глобально остаюсь медведем! Но при этом возможно после новой проторговки торговля в обе стороны!

В  Индексе ММВБ на часах похоже на канал. Сформировали почти однозначную поддержку в зоне 2662-2664 и сопротивление (благодаря разводке ЦБ) = 2785-2792, торговать в противоход импульсу. Между ними 55ЕМА и ОИ — тэйки над/под ними!





Я специально ждал развязки падения, чтобы не  предлагать заранее идеи, но сейчас уже можно! Рынок неоднороден, поэтому по основным бумагам, влияющим на индекс!

Сбер.

На днях подтвердилась «старая» поддержка в виде широкой зоны 256-260,5, там шорты можно прикрывать и возможно уже можно пробовать покупать (но пока точный короткий стоп непонятен). «Благодаря» нашему ЦБ сформировалось промежуточное  сопротивление 265-266, под которым можно лонг прикрывать и снова шортить (но обязательно со стопом), т.к. проход и закрепление выше = лонг может продолжиться до следующего сопротивления 275,5-, там снова лонг закрывать и шортить…  Ближайшие идеи таковы, но глобально все равно 55ЕМА и  ОИ остаются ниже, со всеми вытекающими… Да, стоп от лонга тоже необходимо соблюдать, т.к. без него можно получить еще одно дно в подарок! 

Что касается локальных идей — то они конечно появляются, но их предсказать заранее невозможно!




В Лукойле куча противоречий. За лонг — практически ничего, но есть возможная поддержка на днях = 6344± , ну и RSI (хотя это только индикатор). Но я бы шорт все-таки прикрывал…

За шорт — конечно оставшаяся актуальной отсутствие дивергенции, но опять же по индикатору, который может на психозе не работать…

Но есть однозначное сопротивление (опять же благодаря действию регулятора) =6689-6727, под которым снова однозначный шорт (+55ЕМА сверху опускается).

Что делать в зоне «непонятки» 6505-6515 пока не понятно, но под/над ней я все-таки противоположные позиции прикрывал. Это что касается глобальных стратегий. Резюме — от лонга пока на этих нет четких стопов для лонга — поэтому он пока для меня не актуален!

И еще есть зона- уровень — Лукойл в теории можно пробовать продавать в зоне 6408-6423 (предыдущая зона поддержки), + RSI под трендом и нет дивергенции на лоу, но 55ЕМА выше возможного стопа в +0,3% =6443+-, так что я пас! Но в случае подхода сверху к этой зоне сопротивление усилится, но это тоже из разряда локальных идей!




В Газпроме все просто - рекомендация дневная остается в силе, шорт в зоне 127,25-128 со стопом 128,4. Но это глобально, с коротким стопом можно искать и локальные идеи!




Это что касается бумаг, сильно влияющих на индекс. Но есть еще и «другие» бумаги, которые ведут себя абсолютно по разному. Мое внимание полностью сосредоточено на трех «основных» бумагах, но я не исключаю, что в пиле можно будет переключать внимание и на них. В том числе и в полу стратегическом плане! А пока «руки не дошли»!

=

Сделки!

Купил частями по Лукойл по 6415, закрыл частями по средней 6453,5. (+0,6% по цене). Я считал, что  дневная зона просто так не должна пасть с первого раза, и оказался прав, во второй раз рисковать не стал. 

Продал Газпром по 125,49, закрыл шорт по 124,6 (+0,71% по цене).  Согласно своему локальному видению ситуации, без комментариев!

Продал частями Сбер по средней  261,62. Закрыл шорт по 260,53. (+0,41% по цене).

Итог дня — прибыль +2,73% по цене, абсолютная прибыль = +1,09%.👍


Мысли.

То, что «учудил» наш ЦБ ни в какие ворота не лезет. Заставили медведей закрыться, + наплодили новых быков, которые тоже поверили «в бычку», многие с плечами… И в итоге получили совсем противоположный эффект — создали новое сопротивление в индексе и усилили и без того сильные сопротивления в бумагах на днях.

Кроме общего негатива — (инфляция, три разных курса, невозможность расплачиваться стабильно, высокая ставка, угроза новых санкций остаются, эскалация конфликта с Украиной) добавилась еще порция негатива -банки ОАЭ начали блокировать платежи из России за китайскую технику.  Где Вы видите позитив? Я его не вижу от слова «СОВСЕМ»! 

Но опять же — рынок ходит, а значит на нем можно зарабатывать, соблюдая элементарные правила торговли — четкий стоп и удобоваримое соотношение прибыль/риск. 

К слову о внутредневной торговле — мне достаточно просто анализировать и принимать решения «с нуля» каждый день, чем переносить овернайты и думать, как «спасать» позицию в случае негативного открытия по утру!

Я ментально остаюсь медведем! Основная тенденция вниз до прохода выше сочетания 55ЕМА и ОИ остается приоритетной, значит основные действия я буду осуществлять от шорта, но при этом открывается возможность в моменте торговать и от лонга тоже… Самое главное наличие четкого и однозначного стопа! На том стоял и стоять буду!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 


Я предлагаю:


— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!