Всех приветствую!

Эйфория на внешних рынках заканчивается. Фьючерс на S&P, Nasdaq, DXY, и многие коммодитиз вернулись ко вчерашним представковским значениям…Глава ФРС Пауэлл накануне твердо заявил о том, что повышение ставки на 75 бп на ближайших заседаниях не рассматривается. Но ему уже не верят...

СЕНАТ США ОДОБРИЛ АНТИКАРТЕЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ NOPEC - законопроект позволить американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК

Цель законопроекта NOPEC заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в антимонопольное законодательство США. Согласно законопроекту, незаконными будут признаваться любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Прошло Заседание ФРС США:  Ставка ФРС = 1% (прогноз 1% / предыдущая 0,5%) — повысили на 0,5%. Уместно дальнейшее повышение ставки. Будет рассматриваться повышение ставки на 0.5% на следующих 2-ух заседаниях. После вероятны повышения на 0.25%. Повышение ставки на 0.75% сейчас активно не рассматривается. Сокращение баланса начнется 1 июня, темп сокращения ускорится через 3 месяца после начала. Вопрос «мягкой посадки» экономики остается открытым.

На этом рынки среагировали адекватно, т.к. это решение судя по всему было уже заложено в цены. Выросло почти все, от фьючерса на S&P до сырья. 

Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал придерживаться текущего плана восстановления добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки. Сегодня 5 мая — заседание ОПЕК+.


А теперь к нашему рынку.

НАПОМНЮ-ДЛЯ РОСТА НА «БУМАЖНОМ» РЫНКЕ НУЖЕН ДРАЙВЕР, А НЕ ПУСТЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ!!! Я УЖ НЕ ГОВОРЮ ПРО СНЯТИЕ САНКЦИЙ.

Повторюсь еще раз про дивиденды-

( Читать дальше )

Всех приветствую!

 МИНФИН РОССИИ ИСПОЛНИЛ В ДОЛЛАРАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СУВЕРЕННЫМ ЕВРОБОНДАМ С ПОГАШЕНИЕМ В 2022 И 2042 ГОДАХ. МИНФИН ОСУЩЕСТВИЛ ВЫПЛАТЫ ПО ЕВРОБОНДАМ РОССИЯ-2022 И РОССИЯ-2042 В ДОЛЛАРАХ. И вроде все прекрасно, но санкции продолжаются и война получает новый импульс к продолжению. Конгресс США проголосовал за закон о ленд-лизе для Украины. Палата представителей США одобрила законопроект, дающий президенту страны возможность использовать российские активы, замораживаемые в рамках санкций против Москвы, для оказания помощи, включая военную, Украине во время и после боевых действий.

Как в этой ситуации покупать я не знаю, война продолжается, санкции продолжают действовать (отдельные государства не в счет), я подозреваю, что рост был ложным, просто очередное «бычье мясо» подошло. По любому надо смотреть, может я и не прав… Но торговать от лонга крайне опасно, лучше пропустить движение, даже сильное, но необходимо понять-где стоп? Я его пока не вижу!!!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Начну с внешнего фона. 

Германия — потребинфляция CPI (апр-предв) м/м = +0.8% (пред +2.5%), г/г = +7.4% (пред +7.3%) — макс за 40 лет, а DAX растет. США — ВВП (1КВ -ПРЕДВ) = -1.4% КВ/КВ (ПРОГНОЗ +1.1% / ПРЕД +6.9%), а фьючерс на S&P растет. Логика полностью потеряна.

Германия перестала выступать против эмбарго на российскую нефть — WSJ  (https://www.wsj.com/articles/germany-drops-opposition-to-russian-oil-embargo-11651155915 ). Европейский бан на российскую нефть ожидается в скором времени. Дата еще не определена. Нефть на этих новостях о грядущем европейском эмбарго пошла в рост, хоть тут логика сохраняется. Да еще ОПЕК+ СКОРЕЕ ВСЕГО БУДЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТЕКУЩЕГО ПЛАНА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 400 ТЫС. БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ НА ЗАСЕДАНИИ В ИЮНЕ.



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Выступил Кудрин:- «спад российской экономики в 2022, по предварительным оценкам Минэкономразвития, составит 8,8%.  Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Инфляция в России в 2022 по базовому прогнозу составит 20,7%, в 2023 — более 6%. Экономика российских регионов в ближайшее время будет очень дифференцирована из-за санкционного давления. Россия потратит около 6,3 трлн рублей на поддержку экономики в этом году.».

А вечером вышли данные РФ — промпроизводство (март) = +3% г/г (пред +6.3%), безработица (март) = 4.1% (пред 4.1%), розничные продажи (март) = +2.2% г/г (пред +5.7%). Вроде ничего положительного, но наш рынок продолжил рост.Я писал накануне следующее — « Формально лонг можно оставлять, НО ЕСЛИ ЕСТЬ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ, и я не удивлюсь откату завтра или к к

онцу недели… 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

 Накануне в телеграмканале t.me/scalpon писал следующее «индекс ММВБ пытался отскочить ото дна, формируя на часах новое дно с дивергенцией на часах. Но это не повод для покупки, но к шорту надо сейчас относиться тоже осторожно и скорее всего его не надо оставлять на ночь. Но и лонга тоже нет, поэтому НИКАКИХ СПЕКУЛЯТИВНЫХ ПОЗИЦИЙ НА «БУМАЖНОМ» РЫНКЕ ЛУЧШЕ НЕ ОСТАВЛЯТЬ!!!» Все было в рамках прогнозов, ничего не меняется. Писать одно и тоже не видел смысла, ПОЭТОМУ УТРЕННЕГО ПОСТА НЕ БЫЛО!

А вот что я писал вчера накануне торгов — «После пятничного негатива на рынки пришла локальная коррекция, Америка, нефть, металлы отрастают, что делает внешний фон позитивным. Возможна коррекция и на нашем рынке. Но именно коррекция. ДЛЯ РОСТА НУЖЕН ДРАЙВЕР, А ЕГО ПОКА НЕТ! ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ВНИЗ! Поэтому при проходе в индексе ММВБ уровня 2218+ на часах шорты нужно прикрывать, но быть готовым продавать снова в зоне 2300-2367…»

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Всех с прошедшей Пасхой! Всех благ!!!

В мире запахло жареным. Фьючерс на S&P на днях пробил зону поддержки 4380-4390 и RSI пробил тренд…Недельный же фьючерс на S&P очень похоже входит в 3-ю глобальную волну падения, и при проходе реперного уровня 7192 может случиться долгожданный обвал… 



( Читать дальше )

Всех приветствую!

И снова не хочу касаться политики, только факты.

Вчера был очередной обвал валюты. Я писал накануне — «Пара USDRUB закрыла гэп 76,08-79,06, формально программа минимум выполнена, но после отскока пара USDRUB снова подошла к зоне уже закрытого гэпа, объемы минимальны. Возможен проход ниже!!!» Так и произошло, пара USDRUB пошла ниже.

Мои думки по поводу валюты (доллара в частности). Вчера Набиуллина выступила с речью, в которой она сказала в частности, что государство устраняется от манипулирования валютой. Но это на мой взгляд не совсем точно. Государство продолжает продавать сырье за валюту, а значит кто-то же ее покупает? Я думаю это именно оно!

Пик налоговых выплат приходиться на понедельник 25,04 (выплата НДС), на этом рубль может укрепляется. Но налоговые выплаты пройдут и снова встанет вопрос «А выгоден ли государству такой крепкий рубль?». 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Снова не хочу обсуждать политику, ограничусь нашим рынком (все равно мы почти ни на что не реагируем, варимся в «собственном соку»). 

USDRUB закрыл гэп 76,08-79,06, формально программа минимум выполнена, но на SI к сожалению взять не получилось, хотя стоял… Но после отскока пара USDRUB снова подошла к зоне уже закрытого гэпа, объемы минимальны. ВОЗМОЖЕН ПРОХОД НИЖЕ!!!

Продолжил покупать квартальные колл-опционы на SI-6,22. Расчет достаточно простой, стоит разрешить нерезидентам выходить из лонгов, как спрос на доллар (и евро) может вернуться, причем при низкой ликвидности (как-то же умудрились закрыть в течении часа незакрытый гэп), отскок (или отрост) может быть тоже очень сильным. Затрачено денег пока немного, готов и дальше наращивать покупку квартальных колл-опционов, риск просчитан, а прибыль может быть в десятки раз больше.  

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Снова не хочу останавливаться на политике, хотя наш рынок полностью завязан на ней, точнее внешний фон наш рынок почти не интересует, а вот санкции-другое дело. 

Хочу напомнить мое видение рынка, которое я уже давно проповедую — «.Индекс ММВБ на днях продолжает снижение «под собственным весом» в условиях дивергенции на RSI… Покупки нет. Отскок возможен. Отскок-шортить! Причем закрытие произошло ниже нижнего «нового» (после открытия биржи) уровня 2408, а ЦБ (читай фонды) пока не видно! Что должно настораживать покупателей. И снова хочу напомнить мое видение происходящего в глобальном плане — "То, что ФНБ будет покупать акции мы давно поняли, вопрос когда и на каких уровнях. На мой взгляд, надо полностью выдавить нерезидентов из наших акций, и желательно по более низким ценам. Для этого надо сначала разрешить открытие коротких позиций, рынок на этом будет падать, потом разрешить «нерезам» закрывать лонги, что еще более надавит на наш рынок, потом выйдет ФНБ со своим баблом, и вот только тогда можно рассматривать возможность СТРАТЕГИЧЕСКИ ВХОДИТЬ В ЛОНГ!" 

( Читать дальше )