В четверг началась коррекция на фондовом рынке США, и нефть тоже припадала, и то, что наш рынок не торговался я считаю каким то образом спасло наших «быков» от возможных маржин-колов. Но сегодня Азия и Америка продолжают падать, нефть тоже, так что и наш рынок не удержится с утра.

Все будет зависеть от совокупности факторов, не малую долю которого будет играть ситуация на азиатских площадках, связанных с похоже на новый виток развития пандемии, а также возможность продолжения падения на американских площадках как чисто технически, так и  из-за в частности новой волне недовольства в связи с очередным убийством афроамериканца полицейским…. Об этом отдельная тема, что там не так с толерантностью и политкоректностью у американцев, но то, что она переходит все границы для меня лично очевидно. Толерантность погубит в конце концов всех!!!

Обо всем по порядку.

Америка наконец-то отправилась в коррекцию после бурного роста, о чем я и предупреждал всю последнюю неделю. Причем в четверг были почти «планки».Ну не могла она устойчиво расти при таком положении вещей. ФРС со своими очередными обещаниями стали пусковым крючком, скорее всего все-таки сработала поговорка «Покупай на слухах-продавай на фактах». По итогу недели был полностью «съели» рост прошлой недели. На дневных графиках возможная(!) поддержка находится в районе 2950 по фьючерсу на S&P, но в связи с нелогичностью крайнего роста уровни могут и не срабатывать.

( Читать дальше )

Фьючерс на S&P чуть откатил вниз от своего возможного(!) локального сопротивления 3115, но откатил совсем чуть-чуть. Но по утру он снова растет. Фьючерс  нелогичен по своей сути, оценивать его адекватно нельзя. Одно слово - БАБЛО!!!

В нефти прошла информация о переносе заседания ОПЕК и ОПЕК+ на 6 июня, поэтому интрига в нефти сохранится до этого времени. Мне лично жаль, потому что я утомился от пилы в нефти. Ну что же, когда не в силах ничего изменить надо расслабиться и получать удовольствие от того, что имеешь.А нефть чуть подросла, типа отпустили на время погулять свободно. Ведь запасы все-таки вышли бычьи. 


( Читать дальше )

На фоне коронавируса все «забыли» на время про проблему торговой войны, начатой администрацией Трампа против Китая.

Главная проблема интеллектуальная собственность, которая не соблюдалась китайской стороной. Да и оно и понятно, ведь потребителю особо не нужно приобретать дорогой оригинал, им нужно чтобы работало и стоило дешевле. Это касается в первую очередь электроники и телефонии, но и другие «бренды» используется для «подделок», стоят во много раз дешевле оригинала, но работают или служат так же стабильно.

Так вот, Фаза1, подписанная накануне пандемии, не решала этой проблемы, она была промежуточным звеном к Фазе2, в которой все краеугольные вопросы и были озвучены. Но до нее так и не добрались.

Я в свое время высказал предположение о не совсем адекватном появлении этой заразы, чувствовалась рука спецслужб. Но тогда я все свое внимание сконцентрировал на США, Китай же с этой стороны был мною проигнорирован. Я до сих пор считаю, что вирус появился не случайно, но возможно, что обвинения США в провоцировании пандемии к Китаю могут быть не беспочвенными.

( Читать дальше )

И снова начала всплывать «китайская тема». Сенат США в среду принял закон, который может запретить многим китайским компаниям размещать акции на американских биржах или привлекать деньги от американских инвесторов, не соблюдая вашингтонские нормативные и аудиторские стандарты. На этой новости рост приостановился и фьючерс на S&P после обновления локального максимума на данный момент сдает позиции, интрига в дальнейшем движении сохраняется.



Нефть показывала рост, окончательно взят уровень 34,89 и взят курс к нижней границе гэпа 37,78.  То что в ней вернулась покупка я почти не сомневаюсь, поэтому от шорта не рекомендую ей торговать, хотя сам и хулиганю порой. 



( Читать дальше )

Вчера был день роста и Америки, и нефти. Все сложилось однозначно в пользу быков. Остаются пока вопросы к продолжению роста, но я думаю, что они отпадут в течении этой недели.

 Так фьючерс на S&P вчера подошел к своему сопротивлению 2956 (максимальное открытие черной свечи, иногда это выступает уровнем), RSI при этом стоит прямо под своим дивергентным трендом. В случае пробоя вверх нас может ждать очередной импульс вверх.

 Нефть тоже подросла и чуть пробила локальное сопротивление 34,89, RSI уже пробил свой дивергентный тренд, и при продолжении роста нас ждет уровень гэпа 37,78.


( Читать дальше )

Америка закрылась в нуле, но это похоже не важно, все взоры инвесторов и спекулянтов сконцентрированы сейчас на нефть, а она начала локально припадать. Оно и немудрено, отскоки тоже имеют свой предел. То что это отскок я почти уверен, ей тоже необходимо проторговать минимумы. Хотя я последнее время (и не только я) не понимаю движения в нефти, поэтому особо не претендую на объективность. Я скорее констататор-наблюдатель.




Вчера наш рынок находился под влиянием растущей (наконец-то) в моменте нефти, но и она не могла расти бесконечно, и наш рынок «прочувствовал»  это обстоятельство и в результате закончился день почти доджем (фигурой раздумья). Дальнейшее движение пока мне видится одним из вариантов. Либо продолжается рост  до как минимум предыдущего локального хая по индексу ММВБ до 2643, либо после теста нижней границы 2488 он продолжит падение дальше.  Все пока что зависит от нефти, которая показывает сейчас совсем для меня непонятное движение, и поэтому все возможно. 

( Читать дальше )

 Америка вновь подросла на анонсах очередных вливаний в виде выкупов проблемных активов на баланс ФРС. Кроме этого встал вопрос об понижении ставки до отрицательного значения. Чем это может грозить? Просто может надуться очередной пузырь, и если он лопнет, то не удержится никто и ничто. Эта новость достаточно свежая, и не факт, что ФРС пойдет на эти меры, но то ли на этом, то ли под католическую Пасху (кстати сегодня США и страны ЕС не торгуют) фьючерс на S&P рванул вверх. В результате фьючерс на S&P достиг своего 50% уровня коррекции по Фибоначчи и достиг 55EMA.





Переговоры стран ОПЕК+ начались, но пока вопросов больше чем ответов. США устранилась от сокращения добычи нефти, Саудовская Аравия и Россия продолжают спорить. Вроде как пришли к промежуточному сокращению в 10 млн. баррелей в сутки, но тут вдруг возникла проблема с Мексикой, сегодня на G-20 могут еще сократить на 5 млн.баррелей. Но спасет ли это сокращение? Краткосрочно может, но чтобы изменить спрос на нефть нужна стабильность, а ее пока нет, поэтому нефть скорее всего пойдет в район $25. А может и ниже. 

Кроме того в нефти имеется эффект «Покупай на слухах-продавай на фактах», и эта поговорка возможно еще сыграет свою роль. И даже в условиях пока неопределенности нефть уже начала падать.


( Читать дальше )

Вчера в очередной раз фьючерс на S&P торговался только в основную сессию, т.к. до него он «лежал» на планке. Сегодня с утра ситуация повторяется, с разницей, что хоть отбивается фьючерс от очередной планки. Техника в такой ситуации точно корректно не работает.

Нефть  вчера протестировала $25, но уже начинает образовываться дивергенция, поэтому падение может остановится. Близится quadruple witching.



Вчера на нашем валютном рынке рубль рекордно упал, нарисовав самую большую свечу и закрывшись на 80,87. Похоже паника в самом разгаре. Я не рекомендую покупать доллар в данный момент, это паника, и в ней участвовать нельзя. Тем более, что ожидается квартальный quadruple witching, когда происходит экспирация опционов, в том числе и нефтяных. Поэтому я не думаю, что лонг доллара с этих уровней принесет прибыль в долгосрочной перспективе..

Несмотря на «сладкие» цены они могут быть еще «слаще». Брокеры отмечают существенный приток на фондовый рынок физических лиц.  А «улица» не может быть права, их обязательно должны проверить на прочность. Поэтому и наш рынок может еще упасть, причем достаточно сильно.

Что сейчас делать?

При такой волатильности можно пробовать торговать на отскок, но объемы надо сокращать. В продажу можно торговать тоже с уменьшенными объемами. Овернайты лучше всего не оставлять, как показывает практика, по утру рынок может пойти в любую сторону, а это 50 на 50, не советую в эту стратегию торговать.

Про долгосрочные позиции тоже самое. Если Вы сидите в бумагах без плечей, то сидите и не дергайтесь, вероятность отскоков вверх тем сильнее, чем ниже рынок упадет. Но даже в долгосрочном плане добирать позицию пока рано, нужен уровень какой-то найти, проторговать его, нарисовать хоть какой-то отскок. Желательно, чтобы это происходило на недельных графиках. На все нужно время, ведь эта позиция инвестиционная, и будет Вас кормить долгое время, поэтому и подход к ней тоже должен быть сопряжен с выдержкой и долгим построением.

Я понимаю, что за неделю при такой волатильности типа Вы упустите хорошие цены. Но помните, что минимумы поймать невозможно, только чудом может случиться. А уверенности в своей покупке Вы не обретете, т.к. Вас могут еще проверить на прочность.

Совет: Жизнь продолжается, не паникуйте, ждите, а не бросайтесь в рынок с головой. Я уже много раз говорил и повторю еще раз — хороший и успешный трейдер должен уметь ждать.  При любом рынке. Это очень хорошее качество, которое к сожалению не все понимают.

На нашем рынке вчера было очень похоже на панический выход из лонгов. Особенно «отличились» Лукойл и ГМКН, которые потеряли вчера почти 10% от стоимости. Индекс ММВБ закрылся «в полу», во многом благодаря «кривой» сессии. Но и в середине дня, прямо перед открытием Америки, падение достигло своего апогея, но с открытием на наш рынок пришлась волна фиксации прибыли. Медведи дрогнули, но в моменте. Что будет сегодня я не знаю. 



( Читать дальше )

Америка начала постепенно отрастать, но из-за мощнейшего падения на прошлой неделе она прирастает по 5% в день. Это безусловно хороший сигнал для оставшихся быков. 

Нефть также уверенно отскакивает от $50, перешортили ее, нужен передых.


( Читать дальше )

Фьючерс S&P  продолжил свой поход вниз не смотря на речь Трампа. Что дальше пока не понятно, на сколько сильно еще может происходить разрядка. Но весь многомесячный  «тягун» наверх  был «съеден» буквально этой неделей.

Бразилия грохнулась на 7% после выхода из карнавала. Так и хочется сказать «НА КАРНАВАЛИЛИСЬ !».  Там тоже ушли ниже цен четырехмесячной давности. Я себе все время представлял простого бразильского инвестора или спекулянта, которые остались в лонге на карнавал. Их конечно жалко по человечески, но «Рынок — не школа гумманизма!».


( Читать дальше )