💡ВТБ отчитался за 4 месяца 2023 года по МСФО

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 4 месяца 2023 года составила ₽208,5 млрд,
чистые процентные доходы — ₽233,6 млрд.

У банка на 2023 год планы заработать больше, чем в докризисном 2021-м (более 325 млрд рублей). За 4 месяца 2023 года прибыль превышает аналогичный показатель позапрошлого года на 82%, а за апрель — более чем вдвое выше. Рентабельность капитала составила 36,7% по итогам 4 месяцев 2023 года и 40,3% в апреле 2023 года.

🍎Минусы:
— допэмиссии, которые размывают доли акционеров.
— Дивиденды — их нет.
Выплат по итогам 2023 года, скорее всего не будет.
Банк также собирается выделить «замороженные» активы на своем балансе в отдельную структуру в 2024 году.
Переговоры по обмену заблокированных в Европе активов ВТБ на активы иностранных банков в России зашли в тупик.

В общем прибыль есть, всё хорошо… Только инвесторам от этого ничего хорошего нет.
$VTBR #втб

💡 Новая казахстанская биржа ITS не будет работать с российскими брокерами и бумагами

( Читать дальше )

🍏Компания «Новатэк» рассчитывает сократить сроки строительства линий по производству СПГ до 24-28 месяцев. «Первую линию СПГ на основаниях гравитационного типа собрали за 37 месяцев, сейчас мы хотим производить за 33 месяца, но в целом мы ставим себе цель — за 24-28 месяцев линия должна быть построена», — заявил зампред правления компании Сергей Соловьев.
$NVTK 👍

🍏Глава «Новатэка» Леонид Михельсон предложил дать возможность получать право на экспорт СПГ для производств, без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. Компания имеет право на экспорт по своим проектам кроме «Криогаз-Высоцк» на Балтийском море, который не привязан ни к какому месторождению и «Новатэк» вынужден экспортировать газ через комиссионный договор с «Газпром экспортом», у которого возникают проблемы с прохождением оплаты за поставки, что впоследствии становится проблемой «Новатэка».
#новатэк

🍏В мае счета на Мосбирже открыли 496,3 тыс. инвесторов, а их общее количество достигло 25,56 млн человек. Сделки в прошлом месяце совершали 2,8 млн частных инвесторов. Их доля в объеме торгов акциями составила 80,8%, в объеме торгов облигациями – 30,2%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 64,2%. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в мае составил ₽107,2 млрд, на рынке акций – ₽17,9 млрд.

( Читать дальше )

Последний раз писал про пенсионный портфель 12 мая, за это время счет увеличился еще на 3000 рублей за счет автопополнений.
За все время счет пополен на 89 тыс рублей, текущий результат 99 490, то есть доходность составила 11,7 процентов за всё время.
За 3 недели пришли купоны от Эталона — 68 рублей, М.Видео – 40 р, дивиденды от Новатэка – 121 р, Банк Санкт-Петербург – 211 р. Всего: 440 рублей.

Совсем недавно узнал, что в приложении (Тинькофф инвестиции) можно отсортировать операции по счету. Это в том случае, если у вас несколько счетов, а вы хотите посмотреть движение денежных средств только по одному из них ( Операции – все счета – ставим галочку на том счете, который интересует – показать – Все).
Понемногу счёт пополняется, в больше степени за счет пополнений, но купонно-дивидендный поток растет.

Доля Акций/облигации/фондов в данном портфеле – 40/33/21. То что лежит в фондах в большей степени заморожено (фонды Финекс, РСХБ). Доля их падает, так как растет доля акций и облигаций.

( Читать дальше )

💡Недавно в комментариях задали такой вопрос. Вопрос простой и в то же время сложный, так как нет на него универсального ответа.

— Думаю что прежде чем начать стоит вначале определиться со своей стратегией. А для этого стоит вначале инвестировать свое время в знания… И только после этого уже начинать вкладывать деньги.

— Что прочитать? Кого слушать? Конечно же я вам скажу, что необходимо подписаться на меня … Хотя я могу ошибаться и такое периодически происходит. Поэтому считаю что лучше читать книги, и не обязательно серьезные научные труды, можно и литературу попроще. Можно начать хоть с книг Бабайкина (На пенсию в 35), Алексея Маркова (Хулиномика) или Джона Богла (Руководство разумного инвестора), «Манифест инвестора» Бернстайна… Тут все зависит от вашего текущего уровня.
Ссылка на подоборку будет где то в комментариях…

— Не ищите ракеты – это те компании которые с вероятностью 1000 процентов улетят в космос. Не вкладывайте деньги в одну компанию, один сектор, в один инструмент. Не забывайте про диверсификацию. И все такое прочее – в общем прописные истины.

( Читать дальше )

💡
Составил таблицу, в которую занес дивиденды которые я получил с 2018 года. Компании из индекса Мосбиржи. По остальным компаниям из портфеля могу так же отдельно сделать, если конечно кому то интересно. Хотя все же любят дивиденды, а тем более считать чужие … )

Ставка на Сбер с прошлого года хорошо отыгралась, компания хороша закрыла див гэп и думаю что и дальше все будет хорошо ( и прибыль в 23 году может быть рекордная), если не вмешается геополитика.

Металлурги (Северсталь, НЛМК, ММК) до 22 год платили высокие дивиденды, но сейчас для них не самое лучшее время… Хотя периодически сообщают, что загрузка производственных мощностей высокая. Норильский Никель – компания так же больше сосредоточилась на выполнении инвест программы, высокие дивиденды остались в прошлом.

По ряду компаний пока не понятно какой будет итоговый дивиденд в 2023 году, посчитал с учетом будущих еще не выплаченных, но уже одобренных ( Лукойл, Фосагро, Татнефть, Интер РАО, Мосбирижа…). Есть так же компании, которые решил не добавлять, так как они или не платят дивиденды, либо платят копейки как АФК Система, либо в портфеле я их не держу.

( Читать дальше )

💡 Акции Лукойла растут на 4%. Возможно это реинвестирование дивидендов Сбера.
Дата до которой нужно купить акции, чтобы получить дивиденды — 1 июня.
Див доходность — 8%.
Некоторые аналитики считают, что дивгэп могут закрыть за 20-40 дней, хотя в нефтегазовом секторе есть сложности.
$LKOH

💡 МТС обеспечила федеральную трассу М4 «Дон» скоростной связью, — пресс-релиз
В преддверии туристического сезона теперь на всей протяженности трассы доступно LTE. Компания разместила 525 базовых станций с бесперебойным покрытием, которое увеличилось более чем на 30%.
— Было бы неплохо, если бы МТС обеспечил скоростной связью крупные города) $MTSS

💡Совет директоров «Абрау-Дюрсо» предложил увеличить дивиденды с 25% до 35% от прибыли, рассказал основной акционер компании Борис Титов. Ранее президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявлял, что компания намерена сохранять дивидендную политику и направлять на выплаты 25% от прибыли. $ABRD
#новости #лукойл #мтс
t.me/pensioner30

💡Продолжение про изменение инвестиционной стратегии от Тинькофф.
Риски на российском рынке акций.
— Геополитические риски все еще могут вызывать коррекции на российском рынке. Но эти коррекции будут несопоставимы с обвалом в феврале 2022 года. Скорее они будут напоминать сентябрь 2022-го и создавать хорошие точки входа.
Инвесторы, которые вышли из российских акций, скорее всего, уже вывели свои средства за пределы России и не будут оказывать давления на рынок.
Возвращения западных институциональных инвесторов тоже ждать не стоит. Поэтому риск нового обвала акций ограничен.

🍏Курс рубля.
Повышенные оттоки капитала в последнее время были обусловлены следующим.
— Продажи резидентами ОФЗ, переведенных из внешнего контура по 319-ФЗ, и конвертация полученных средств.
-Продажи нерезидентами активов в России и последующий перевод средств за рубеж.

В краткосрочной перспективе слабый рубль выгоден Минфину для пополнения госбюджета. Однако в среднесрочной перспективе ослабление рубля будет приводить и к росту расходов госбюджета. В общем должен быть какой то баланс.

( Читать дальше )

💡 Ozon может выйти на рынок облигаций в перспективе года, — исполнительный директор по корпоративным финансам АФК Системы Коровкин

К выходу на долговой рынок готовят и других дочек компании: агрохолдинг «Степь» и IT-компанию Sitronics.

По словам Коровкина, IPO является следующим этапом после выхода компаний на долговой рынок. $OZON

💡 Еврокомиссия в 2023 году ожидает сокращения спроса на газ в ЕС на 60 млрд куб. м, — Интерфакс
Стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах уже ниже $300, что на 70% меньше цены декабря 2022 года.
Очередной удар по $GAZP

💡 Норникель получил 45% выручки в Азии в 1Q 2023 года

Теперь Европа перестала быть основным рынком сбыта для Норникеля, который контролирует 7% мировой добычи никеля и 40% палладия. Все дело в логистических и страховых сложностях при поставках в ЕС.

Благодаря таким высоким рыночным долям компании удалось избежать прямых санкций и легко найти новые рынки сбыта. Главным покупателем теперь стал Китай, торговля с ним частично ведется за юани. $GMKN

( Читать дальше )

💡Падение инвестиционной привлекательности валюты и риски токсичности доллара — одни из ключевых драйверов ралли на российском рынке акций в 2023 году. Если инвестор не хочет покупать валюту, он будет искать возможность держать сбережения в рублях. И лучшим выбором с учетом инфляционных рисков в российской экономике будет именно рынок акций.

🍏- Почему рынок акций будет расти?
Акции защищают от инфляции в локальной валюте. Пример Ирана: за 5 лет индекс биржи Ирана вырос в 20 раза, а инфляция в 5. Но Россия – это вам не Иран.
Стало сложнее выводить валюту за рубеж. Число санкций растет, добро пожаловать в РФ. Банк РФ прогнозирует снижение оттока капитала.
Фундаментальные показатели российских компаний растут. В российской экономике восемь из десяти отраслей нарастили выручку в 2022 году, несмотря на осложнение макроэкономической и геополитической ситуации.
Дивиденды платятся. Государство пополняет бюджет за счет дивидендов. Те компании, которые платят, стоят лучше рынка. Пять крупнейших компаний по дивидендным выплатам могут направить на дивиденды около 1,307 трлн рублей ( Сбер, Лукойл, Роснефть, Новатэк, Татнефть). Часть этой суммы инвесторы могут затем вновь вложить в рынок.

( Читать дальше )

​💡Вчера реинвестировал дивиденды, полученные от Новатэка. Купил 5 акций Новатэка, теперь их 89 шт в портфеле.
Компания активно увеличивает дивидендые выплаты, в рейтинге «дивидендных аристократов» это одна из лучших компаний.
Активно развиваются проекты связанные с СПГ. Продажи газа в 1 квартале на международных направлениях выросли на 60 процентов.
Долговая нагрузка низкая. Компания очень интересная, продолжу докупать.

💡Сбербанк.
10 мая — дивидендный гэп.
В этот день я и купил немного Сбера — 490 акций.
Об этом кстати писал 10 мая.
Цена покупки 215 — 219 р. Средняя в районе 218 р.
Сегодня официально гэп закрылся, то есть компания стоит столько же ( даже немного больше), сколько до выплаты дивидендов.
Про гэп писал здесь:
t.me/pensioner30/4928
То есть на это ушло всего 11 торговых дней. Очень хороший результат.
На дивидендном гэпе заработал около 9 процентов. Теперь вопрос: стоит ли продавать? Пока думаю… Просто Сбера в портфеле стало слишком много.
Но придут дивиденды и часть их реинвестируют, а за 23 год прибыль может быть рекордной, значит и дивиденды будут высокими. 🔼

( Читать дальше )