Сегодня состоялась выплата по биржевым облигациям серии БО-02 топливной компании (RU000A100YD8).

Частный нефтетрейдер выплатил инвесторам более 2,6 млн рублей по ставке 13% годовых. Размер выплат на одну облигацию составил 106,85 рубля.

Второй выпуск ценных бумаг «Нафтатранс плюс» был размещен 23-24 октября. Оборот облигаций за 7 торговых дней октября составил 13,3 млн рублей, средневзвешенная цена — 100,19% от номинала.

В обращении находится 25 тыс. облигаций второго выпуска компании. Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Купон выплачивается ежемесячно по плавающей ставке: ставка ЦБ РФ + 6% годовых, но не менее 13% и не более 15%. Поэтому, несмотря на недавнее снижение Центробанком показателя до 6,5%, второй купон «Нафтатранс плюс» выплатит по ставке 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: погашение начнется через 2 года и завершится через 5 лет, в сентябре 2024 г. Погашение первого выпуска топливной компании объемом 120 млн рублей тоже запланировано на 2024 г.

Часть привлеченных инвестиций «Нафтатранс плюс» направит на реконструкцию АЗС в Новосибирске под бренд Shell. В ноябре поручитель компании по облигационным займам открыл заправку под новым брендом Nafta24.

Размер начисленных доходов за один купонный период в расчете на одну ценную бумагу составляет 616,44 рубля. Всего эмитент выплатил более 1,43 млн рублей по 2328 размещенным облигациям.

Расчет проводится по ставке 15% годовых, установленной на 13-24 купоны, до мая 2020 г. Очередная выплата состоится через месяц.

Напомним, торги облигациями ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (RU000A0ZZ8A2) стартовали на Московской бирже в мае прошлого года. Компания размещала бумаги постепенно, до апреля 2019 г., в соответствии с потребностью в пополнении оборотного капитала. Объем выпуска в обращении — 116,4 млн рублей. Номинал облигации составляет 50 тыс. рублей. Выпуск будет погашен через 3,5 года, в мае 2023 г. Представителем владельцев облигаций является «Юнисервис Капитал».

Объем вторичных торгов облигациями «ПЮДМ» превысил в октябре 4,7 млн рублей. Средневзвешенная цена составила высокие 102,98% от номинала.

Это первое заведение, открытое на средства облигационного займа, из 16 заявленных. В декабре-январе компания планирует запустить еще 3 кафе-кондитерских в Москве и 2 — в Новосибирске.

Кондитерская Kuzina работает на юго-востоке Москвы, у станции метро «Марьино» на ул. Люблинская, 171, в 14-этажном жилом доме. Она стала девятой в столице и 60-й во всей сети Kuzina, которая представлена также в Барнауле, Томске, Якутске, Новосибирске и его городе-побратиме Миннеаполисе (США).

Стратегия развития компании предполагает увеличение сети в Сибири и Москве. Для реализации планов ООО «Кузина» выпустила в сентябре облигации на 55 млн рублей. В обращении находится 5,5 тысяч ценных бумаг, номинал каждой — 10 тысяч рублей. Владельцы облигаций каждый месяц получают купонный доход по ставке 15% годовых. В ноябре компания выплатила инвесторам второй купон.

Общий размер выплат инвесторам составляет порядка 700 тыс. рублей, выплата на одну облигацию — 575, 34 рубля.

Напомним, «Дядя Дёнер» разместил первый выпуск облигаций в середине прошлого года. В обращении находится 1200 ценных бумаг, номинал одной — 50 тыс. рублей. Выплата купона осуществляется ежемесячно. За 1140 дней обращения выпуска ценных бумаг предполагается 38 купонных периодов. До 24 купона установлена ставка в размере 14% годовых. Частичное досрочное погашение выпуска мини-бондов «Дядя Дёнер» объемом 60 млн рублей будет осуществлено по следующему графику: 33% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 36 купонного периода (09.05.2021), еще 33% — через месяц. Завершится погашение 08.07.2021.

В разделе «Инвесторам» мы разместили обновленную презентацию «Дядя Дёнер» за третий квартал 2019 г. Также на сайте доступна эмиссионная документация, аналитическое покрытие, бухгалтерская отчетность, калькулятор доходности, инструкция по покупке облигаций и многое другое.

Компания перечислила в Национальный расчетный депозитарий более 650 тыс. рублей для выплаты своим инвесторам. Купон выплачивается ежемесячно по ставке 15% годовых, установленной на 2 года обращения выпуска.

Привлеченные инвестиции «Кузина» направляет на открытие кондитерских в Москве. 14 ноября была запущена первая из 16 запланированных. До этого в столице уже работало 8 заведений Kuzina. Всего в сети 60 кондитерских, большая часть представлена в Новосибирске.

В обращении находится 5,5 тыс. биржевых облигаций «Кузина» (RU000A100TL1). Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. С 19-го купонного периода начнется амортизация: компания будет выплачивать инвесторам по 3,4% от номинальной стоимости облигации в месяц до июля 2023 г. С окончанием обращения выпуска в августе 2023 г., на 48-й месяц, «Кузина» погасит остаток — 1,4% от номинала.

Объем вторичных торгов облигациями сети кондитерских составил за октябрь 24,6 млн рублей, средневзвешенная цена — 103,21% от номинала.

Выплата купонного дохода состоялась сегодня, 15 ноября, по ставке 15% годовых.

Размер выплат на одну облигацию составляет 123,29 рубля. Всего компания выплачивает порядка полумиллиона рублей каждые 30 дней.

Облигации сети студий маникюра и педикюра KISTOCHKI (RU000A100FZ0) находятся в обращении с июня. Объем выпуска — 40 млн рублей. Номинал облигации составляет 10 тыс. рублей. Предусмотрена ежемесячная выплата купона. Ставка 15% зафиксирована на первый год обращения выпуска, т.е. на 1-12 купонные периоды. Погашение облигаций состоится в середине 2022 г. Организатором размещения выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером — «Банк Акцепт».

На привлеченные инвестиции компания открыла студию в Химках и пополнила оборотный капитал в связи с развитием направления франшизы. В планах запуск очередной студии в Москве.

Размер начисленных доходов составляет более 1,33 млн рублей. Выплаты производятся ежемесячно по ставке 13,5% годовых, установленной на 2 года, до июля 2021 г.

Напомним, «Ламбумиз» разместил облигации (RU000A100LE3) за 4 торговых дня июля. В обращении находится пятилетний выпуск объемом 120 млн рублей. Номинальная стоимость облигации — 10 тыс. рублей. Амортизационное погашение состоится в дату окончания 55, 57, 59 и 60 купонных периодов по 25% от номинала. Организатором размещения выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт».

Объем вторичных торгов биржевыми облигациями ЗАО «Ламбумиз» вырос в октябре до 50,2 млн рублей. Средневзвешенная цена тоже демонстрирует положительную динамику, достигнув 100,96% от номинала. Сделки с ценными бумагами московского производителя упаковки совершались ежедневно, в течение 23 торговых дней октября.

Подводим ежемесячные итоги вторичных торгов на Московской бирже. Всего в обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций наших эмитентов, объем торгов по которым в октябре составил 326,9 млн рублей.

В октябре было 23 торговых дня. Большая часть выпусков «Юнисервис Капитал» торговалась ежедневно, включая дебютный выпуск «Ультры» (RU000A100WR2) и второй — "Нафтатранс плюс" (RU000A100YD8), размещенные 10 октября и 23-24 октября соответственно.

Минимальный оборот по итогам октября сформировал «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8), максимальный на уровне 50 млн рублей и выше — «Ламбумиз» (RU000A100LE3), "Транс-Миссия" (сервис «ТаксовичкоФ», RU000A100E70) и первый выпуск «Нафтатранс плюс» (RU000A100303).

Самая высокая средневзвешенная цена (более 103% от номинала) у облигаций "Кузина" (RU000A100TL1) и трех выпусков "ГрузовичкоФ-Центр" (RU000A0ZZ0R3; RU000A0ZZV03; RU000A100FY3).

Расчетная дата выпала на выходной день, поэтому выплата состоялась в понедельник, 11 ноября.

Общий размер выплат превысил 850 тыс. рублей. Сумма на одну облигацию — 123,29 рубля. Купон выплачивается ежемесячно по ставке 15% годовых.

Выпуск облигаций ООО «Ультра» объемом 70 млн рублей был размещен 10 октября. Объем вторичных торгов за неполный месяц составил 39,3 млн рублей, средневзвешенная цена достигла 101% от номинала.

Инвестиции привлечены с целью вывода на рынок универсальных модульных стеллажей собственного производства и увеличения сбыта текущего ассортимента металлических изделий.

Срок обращения выпуска — 3 года, до сентября 2022 г. Ставка 15% установлена на все купонные периоды. Через год начнется частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций. ISIN код выпуска: RU000A100WR2.

Ранее мы приводили краткий анализ бухгалтерской отчетности «Ультра» за 9 мес. 2019 г. Развернутое аналитическое заключение будет опубликовано в течение месяца.