▫️Капитализация: $206B / 58,5$ за расписку
▫️Выручка TTM: $365B
▫️Скор. EBITDA ТТМ: $80B
▫️Чистая прибыль ТТМ:$43B
▫️P/E ТТМ: 6,5
▫️P/E fwd 2022: 5,5
▫️P/E fwd 2023: 6
▫️P/B: 1,06
▫️дивиденд 2022: 3,5%

Все обзоры: t.me/taurenin/1031

👉 Сегменты скор. прибыли в 3кв 2022г и динамика г/г:

▫️Газовый сегмент: $2,3B (+38% г/г)
▫️ Нефтедобыча:

( Читать дальше )

 Для производителей СПГ вне РФ минимум на ближайшие 1-2 года наступают золотые времена, поэтому выделил крупнейших поставщиков в отдельный обзор.

👉СПГ — природный газ в жидкой форме под высоким давлением. За счет сжижения газ может перевозиться в танкерах по морю по всему миру, т.е. поставлять его можно туда, куда выгоднее — это основное преимущество.

👉Помимо перспективы отказа от российского трубного газа, фактором роста цен является признание осенью 2021го года ЕС газа источником чистой энергии, что делает его главным товаром будущего.

👉Мировая торговля СПГ превысила 360 миллионов тонн (MT) в 2021 году.Shell ожидает, что мировой спрос на СПГ почти удвоится до 700 МТ ближайшие несколько лет.


🎆Cheniere Partners(CQP) — лидер в производстве СПГ в США. Сегодня публиковал обзор данной компании t.me/taurenin/560 — это фаворит, но к сожалению он доступен только квалифицированным инвесторам. Основное преимущество — компания занимается только газом, т.е. получает максимум выгоды от роста цен на данное сырье.

( Читать дальше )

В 2021м году мы уже зарабатывали на покупке акций данной компании: t.me/taurenin/24 (рост с 40$ до 51$).

👉Общие результаты за 2021 год:

▫️Капитализация:$196B
▫️Выручка TTM: $261B (+45%)
▫️EBITDA: $45B(+103%)
▫️Прибыль: $20b (против убытка 21,6b)
▫️P/E:10
▫️P/B: 1.15
▫️дивиденд 2021: 3.5%

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

✅Компания завершила 2021й год с отличными результатами из-за высоких цен на нефть и нефтепродукты.

❗ Стоит отметить, что компания заработала за 2021й год всего $20b, однако скорректированная прибыль больше $35b (P/E скор. = 5,6). Компания только в 4кв2021 заработала

( Читать дальше )

ROYAL DUTCH SHELL PLC (RDS-A) - Британско-нидерландская нефтегазовая компания, одна из крупнейших в отрасли.

▫️ Капитализация: $155 b
▫️ Продажи TTM: $181 b
▫️ Убыток 2020: $16 b
▫️ Прибыль 1кв2021: $5,7 b (бумажная) / по факту:  $4,4 b 
▫️ Форвардный P/E2021: 6,5
▫️ P/B: 0,97
▫️ Прогнозные дивиденды 2021-2022: 9%

✅ Компания выпустила сильный отчет за 1кв2021. Прибыль составила 5,7 млрд долларов против убытка в 24 млн в 1кв2020.

✅ Цены на нефть на высоком уровне, а на газ — на многолетних максимумах, что сильно повлияет на результаты компании в 2021 году.

✅ Shell — стабильная дивидендная история. В 2021-2022 годах размер дивидендов может вернуться к докризисному уровню (3,59$ за 4 кв), что предполагает доход около 9% годовых.





✅ По итогам 1кв2021 69% выручки компании составляет добыча и реализация нефти. Газ занимает 20,2% в выручке. При этом, продажи газа принесли в прибыль компании почти 50% долю: 2,5 млрд.

( Читать дальше )