Первый день недели как по расписанию начали с роста. А почему бы индексу не показывать очередной рост, если рубль ослабевает, а нефть торгуется в границах 90 долларов за баррель? Вопрос риторический, так как наш рынок в таких условиях исторически всегда рос, что, собственно говоря, произошло и сегодня. За день индекс Московской биржи поднялся на 📈+1,16% до 3268,97 пункта. Думаю, что стоит запомнить этот день, так как все, абсолютно все, компании, наполняющие индекс Мосбиржи, находятся сегодня в зеленой зоне.

В лидерах роста компания Росагро 📈+7,4%. Аналитики говорят о переговорах по зерновой сделке между нашим президентом и Турцией, и влиянии этой «новости» на рынок, так как прочих фундаментальных оснований для роста и исторических максимумов цены акции нет.

Продолжает активно расти Транснефть на будущем дроблении акций. Я на прошлой неделе писал, что компания планирует сделать дробление в 100 раз, что в свою очередь привлечет много мелких инвесторов к данной компании. Мы помним, что популярность бумаги у инвесторов также существенно влияет на её цену, порой даже существеннее финансовой отчетности. За день бумаги растут на 📈+0,8% до 139 000 рублей.

Друзья, всем привет.

Все календари были перевернуты, а значит надо срочно подводить итоги ушедшего августа. Давайте осмотрим, что произошло с моим небольшим публичным инвестиционным портфелем, на какую доходность я вышел, и какие активы я покупал в августе.

Начну с самого начала, а именно с размера портфеля. На начало августа его размер составлял 562 000 рублей, а на на 31.08.2023 мой портфель почти достиг 600 тысяч, остановившись на 590 700 рублей. Таким образом за август прирост составил 28 700 рублей или на +4,9%. В августе были и пополнения, но и естественный гармонический рост тоже имел место. Причем этот рост был обусловлен и широкой диверсификацией бумаг в портфеле.

Сама структура портфеля от месяца к месяцу в этом году существенно не менялась:
1) превалирующую долю в нем занимают акции (77,4%)
2) далее идут ETF с долей 13,5%
3) облигации 7,3%
4) кэш 1,8%

Горячий летний сезон дивидендов подходит к своему завершению, завтра уже 1 сентября — начало осени. Но осень также может нас порадовать дополнительным пассивным доходом в наших инвестиционных портфелях за счет следующих компаний, дивиденды по которым могут быть выплачены уже сентябре-октябре 2023 года

1. ТГК-14  — теплогенерирующая компания, ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии на территории Забайкальского края и Республики Бурятия.

Дата закрытия реестра — 14.08.2023, поэтому войти в эту компанию уже не успеете

Размер дивиденда — 0,0004418 рубля на одну акцию

Дивидендная доходность — 2,1%.

ТГК-14 не имеет дивидендной политики. Однако, с появлением нового собственника ожидаются регулярные дивидендные выплаты. Эта выплата будет второй за 2023 год, предыдущие дивиденды выплачивались в далеком 2007 году.

2. ТМК  — российская металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб, в частности в ТГ-каналах активно обсуждались контракты на поставку труб для Газпрома. Несомненным плюсом является перерегистрация собственника ТМК из Кипра в Россию.

Необычная сегодня выдалась пятница на российском фондовом рынке, особенно если смотреть на пляшущий индекс Московской биржи. вместо пятничного послеобеденного сна получили пятничный послеобеденный рост, да такой, что перекрыл за день половину недельного отскока. Последний торговый день на этой неделе провожаем на уровне 3111,22 и ростом индекса Московской биржи на 📈+1,71%.

В лидерах роста второй день подряд акции Московской биржи. Инвесторы ждут сильного роста прибыли и выручки, особенно на фоне последний событий с распределением дивидендов в пользу Московской биржи. Акции за день прибавляют 📈+4,6%.

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить дивиденды за прошедшее полугодие по обыкновенным акциям в размере 19,08 рубля на акцию, по привилегированным — 22 копейки. После выхода новости обыкновенные акции показали рост на 1%, но потом инвесторы стали фиксировать свою прибыль и к вечеру коррекция бумагах достигла 📉-2,5%.

На рынке доллар снизился до 93,7 рублей на фоне проводимых правительством и ЦБ мер, одной из которых явилось соглашение с предприятиями о добровольном увеличении объемов продаж поступающей иностранной выручки. Цель одна — увеличить предложение иностранной валюты, чтобы покупательский ажиотаж снизился или, в идеале, развернулся тренд. Пока что эта договоренность приносит результат. При этом второй драйвер российского рынка — цена на нефть марки Брент — поддерживает рынок за счет своего роста. В итоге рынок пришел к неустойчивой, но гармонии, и индекс Московской биржи вырос на 📈+0,31% до 3 059,02 пункта.

На неделе Московская биржа зафиксировала несколько рекордов активности. 14 числа сделки совершили более 1,5 миллиона инвесторов — это максимальный показатель с момента создания биржи. 15 числа на срочном рынке объем торгов превысил 700 млрд. рублей. Пожелаем биржи дальнейшего роста и максимальной прибыли. Акции сегодня находятся в лидерах роста прирастив 📈+4,0%.

Второй день мы живем с новой ключевой ставкой, увеличение которой еще никак не повлияло на обычных жителей страны, но рынок знатно так поколебало. За день рубль укрепился и к доллару и к евро на 2,5% и это должно было отразиться в первую очередь на экспортерах, но затронуло весь рынок. Индекс Московской биржи в коррекции на 📉-2,11% и опустился до 3049,46 пункта.

Информационное поле опять прорезали послания из Якутии, глава которой в очередной раз заявил о том, что регион рассчитывает получить дивиденды от алмазодобывающей компании АЛРОСА по итогам первого полугодия 2023 года. По итогам 2022 и 2021 года компания не выплачивала дивиденды. Последний раз Алроса выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 8,79 рубля на акцию. В соответствии с действующей дивидендной политикой, компания может направлять на дивиденды по итогам полугодия от 70% до 100% от свободного денежного потока за соответствующее полугодие. Не вовремя бумаги упали на 📉-3,6% или наоборот?

ВТБ – одна из долгоиграющих бумаг моего портфеля, так как начал инвестировать в акции банка с открытия своего ИИС в июле 2020 года. За все это время постоянно сталкивался с неодобрительными комментариями и непониманием со стороны других инвесторов зачем держать камнем эти бумаги в портфеле, ведь бумаги не растут, дивиденды за 3 года выплачивались только два раза в незначительном размере, прибыли у банка нет, да и управление в банке, по мнению многих, страдает. К тому же постоянная дополнительная эмиссия растирает крохотные доли инвесторов в пыль.

Наряду с вышеперечисленными «зонами роста», у компании есть существенные драйверы роста.

1. Рекордная прибыль банка после провального 2022 года. За 1 полугодие 2023 года банк показал чистую прибыль в размере 289,8 млрд. рублей, из них 142,6 млрд. рублей банк заработал во 2 квартале 2023 года. При сохранении темпов роста прибыли банк может закрыть год с финансовым результатом под 600 млрд. рублей, тем самым компенсировать убыток 2022 года.

Вот и настал тот день, когда евро обновило свои годичные максимумы, да и доллар особо не отстает от этого тренда. Падающий рубль позитивно влияет на рынок, так как рынок дает большую возможность для сохранения денег, чем тот же депозит. Именно поэтому мы видим рост фондового рынка несмотря ни на что. 9 августа индекс Мосбиржи, опять разведав обстановку около 3100, вернулся на 3099,52 пункта или задень рост составил 📈+0,46%.

Продолжается череда сильных месячных отчетов от Сбербанка 📉-0,3%. Банк в январе-июле 2023 года получил 858,2 млрд. рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в июле — 130,4 млрд. рублей. Рентабельность капитала за 7 месяцев 2023 года составила 24,9%, в июле — 25,9%. При этом информация за тот же период 2022 года финансовая организация по традиции не раскрывает. Компания находится в лидерах по объему торгов, при этом наблюдается фиксация позиций.

НЛМК отказался от разработки угольных участков в Кузбассе, аннулировав лицензии, из-за «отсутствия экономической эффективности дальнейшей разработки проекта». Инвесторы положительно оценили этот шаг и на новости акции прибавили 📈+0,2%.

🩺Совет директоров MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник «Мать и дитя») назначил на 31 августа внеочередное собрание акционеров. Акционерам предложат утвердить решение, по которому компания приступает к исключению из реестра регистратора компаний на Кипре и переносу своего зарегистрированного офиса в Специальный административный район (САР) острова Октябрьский (Калининградская область). Акционерам также предстоит внести соответствующие изменения в устав компании.

Редомициляция — это тренд 2 полугодия 2023 года, связанный с необходимостью повышения инвестиционной привлекательности компании, а иногда, и фактическому существованию компании в пределах нашего рынка. Особенно это важно для компании, которая платит дивиденды.

А эта компания в 2022 году выплатила 8,51 рублей на дивиденды и по прогнозам аналитиков в 2023 году компания может выплатить порядка 40 рублей на одну акцию.

После публикации новости расписки выросли на 📈+3,5%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.