Прошедший день индекс ММВБ закончил белой свечой, порушив надежды на быстрое завершение отскока и официально подтвердив слом нисходящей тенденции, закрывшись выше 1505 пунктов. Тот факт, что он не дотянул, ни до уровня поддержки 1450 пунктов, ни до 233 СС (1460 пунктов), говорит о нежелании быков сдавать свои позиции. Сегодня должен быть ретест уровня 1505 (верхняя граница даунтренда) и если рынок оттолкнется, то нас может ожидать новый растущий импульс и перехай года в рамках пятой волны роста, что будет говорить о том, что формация треугольник, которую мы наблюдали несколько лет, разрушена. Если же рынок найдет в себе силы вернуться под линию, тогда мы получим наиболее ожидаемый вариант — небольшой повышательный боковик (до 1520 примерно) в рамках второй волны снижения (или волны В). Ситуация в паре доллар рубль благоволит продавцам. На срочном рынке опять начали набирать путы, что тоже хорошо.
В отраслевом разрезе ситуация такова: банковский сектор почти достиг отметки 5150 и там назревает коррекция или разворот. Нужно быть осторожнее с покупками. Нефтянке удалось пробить свой локальный даунтренд. Сегдня ждем ретеста, если он удачен — сектор снова будет в фаворе у игроков и можно ждать похода, как минимум, на годовые хаи. Металлурги достигли расчетного сопротивления 2150. Тут наиболее вероятен отскок вниз. Энергетики протестировали сверху свою поддержку и отскакивают — хороший сигнал, но торопиться пока не надо — подождем подтверждения.
 

В пятницу индекс ММВБ нарисовал додж по итогам дня, что является потенциальным разворотом тенденции, но требует подтверждения в виде черной свечи. На руку медведям играет и тот факт, что попытка пройти уровень 1500 пунктов успехом не увенчалась. Сегодня нас ждет еще одна попытка пройти это сопротивление, а так же верхнюю границу нисходящего канала на уровне 1505. Пробой этих сопротивлений и закрепление выше на четырехчасовиках будет означать разворот тенденции. Пока это маловероятно, скорее нас пока ожидает продолжение боковика с уровнями 1505-1475 пунктов в рамках второй волны в снижении, начавшемся в середине октября.
В пользу роста говорят данные со срочного рынка, где юрлица резко сократили позиции в фРТС и путах и наращивали в колах. Тенденцией это пока назвать сложно, но задуматься есть над чем.
В отраслевых сегментах ситуация следующая: банковский сектор смог таки удержать завоеванное и теперь сходит на уровни 5100-5150, откуда возможен откат. Нефтянка не смогла пробить свое сопротивление на уровне 3500, но сегодня ей дадут еще один шанс. Если сектор не сможет им воспользоваться, его ждет поход на 3440. Металлургам удалось пробить свое сопротивление на 2100 и теперь бумаги сектора пойдут штурмовать основное сопротивление на уровне 2150, откуда должен быть откат вниз. Энергетикам так же удалось вернутся в границы падающего тренда, пробив нижнюю его линию и после ретеста тут вероятен отскок.

Вчера индекс ММВБ по итогам дня нарисовал хорошую белую свечу, практически закрыв негатив предыдущего дня и сформировав фигуру «бычий захват за пояс», что говорит о силе быков. Однако ситуация на рынке показывает, что этот рост — результат локирования продавцов паники и рост, скорее всего, был спровоцирован закрытием шортов, открытых на кануне. Игру наверх поддержало снижение доллара к национальной валюте. В пользу снижения говорит продолжающийся набор коротких позиций в фртс и покупка путов юрлицами, а так же незавершенность разворотной формации в районе 1460. 
Исходя из этого ситуация может развиватся двояко: первый и пока менее вероятный вариант — ММВБ проходит отметку 1500 и закрывается выше. В таком случае с высокой вероятностью можно считать, что снижение на какое-то время закончено и нас ждет долгий бокових в диапазоне 1510-1485 и, возможно, даже перехай годовых максимумов.  И наиболее вероятный — после экспирации мы продолжаем снижение. 

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ нарисовал хороший импульс, почти дотянув до расчетной отметки 1460, однако позитивный внешний фон сегодня оттолкнет его от своих минимумов и индекс должен протестировать отметку 1480 пунктов. Снижение в паре доллар-рубль говорит о том, что игроки начинают потихоньку набирать позиции и этот день будет довольно показателен в плане крепости рынка. Проход отметки 1480 будет означать подскок до все тех же 1500, если в первой половине дня мы удержим ее, снижение возобновиться с новой силой. Желающий закрыть короткие позиции смогут это сделать на комфортных уровнях, поскольку дно очень редко проходится одним касанием, обычно его утаптывают несколько дней.
 В отраслевом разрезе ситуация следующая: Банковский сектор тестирует свое прошлое сопротивление сверху — 5000. Если оттолкнется и пойдет выше — можно опять попробовать брать лонги в банках. Если пробьет вниз — состоится поход на 4850. Нетянка дотянула таки до своей поддержки и здесь тоже возможен отскок. Металлурги пока выбыли из игры, уйдя ниже 2100, но сегодня должен быть ретест этого уровня и при пробое вверх можно тоже попробовать поиграть в бумагах сектора. Но лучше не надо. Энергетика пробила свою поддержку слету, здесь тоже возможна коррекция, но заходить в сектор пока рано — это самое слабое звено.

Индекс ММВБ протестировал снизу отметку 1500 пунктов и сегодня отскочил от нее, усилив ожидания нисходящей тенденции. Однако закрытие индекса было на максимумах дня и по его итогам была образована модель «бычье поглощение», поэтому очень важно понять, каким будет закрытие сегодняшнего дня. Если модель не подтвердится — снижение продолжится. Если по итогам дня мы нарисуем что-то вроде «стрекозы», то не исключен прорыв отметки 1500 и поход на 1508-1510 пунктов, к верхней границе канала. Пока это маловероятно: доллар укрепляется к рублю, юрлица продают фРТС и наращивают позиции в путах, видимо надеясь провести экспирацию на минимумах, нефть стоит низко. Поэтому шорты продолжаем держать с расчетной целью 1460. В качестве стопов можно использовать сигналы системы или пробой отметки 1500 пунктов. В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковский сектор смог пробить свое сопротивление и уйти выше 5000, инициировав месячный фрактал на покупку. Теперь нужно подтверждение прохода и закрытие недели выше будет означать поход на гораздо более высокие уровни. Однако волновая раскладка говорит о том, что максимум, что мы сможем увидеть — это поход на 5150, откуда снижение возобновиться с удвоенной силой. Нефтегазовый сектор топчется близ уровней поддержки, не дойдя до них немного. Ждем, когда дойдет и можно будет спекулятивно купить. Поддержка тут — 3440. Металлурги пробили свою поддержку, войдя в волну снижения с и теперь должны сходить минимум на 2100.
Энергетика почти добралась до своей поддержки на уровне 980, после ее достижения возможен сильный отскок.

я сегодня утром не на работе — бегаю по делам, поэтому вью выложу ближе к обеду. Если вкратце, то пока все, вроде, по плану. Те, кто пользуется системой могут взять стопы предыдущего дня.

Индекс ММВБ вчера достиг своей первой рассчетной точки снижения в рамках нисходящего канала. Это же сделал фРТС и почти сделал Си.  Теперь пришла очередь быков показать свои силы, в связи с этим ожидаю отскок в район 1495-1500, котрый должен показать, является ли это снижение коррекцией  в рамках четвертой волны роста или же мы видели волну Е в рамках сходящегося треугольника. Пока мне видится подскок до 1500 (если быки осилят) и затем продолжение снижения в район 1460, где и развернется основная борьба за среднесрочный тренд.
На срочном рынке ситуация в пользу снижения. В паре доллар-рубль — та же ситуация. Теперь по отраслям: банковский сектор вновь протестировал отметку 5000 пунктов и вновь нарисовал доджи. Видимо, без снижения в ВТБ индексу будет тяжело двинуться к своим целям. Помимо этого там сейчас рисуется что-то вроде диагонального треугольника и поэтому не исключено, что индекс все-таки возьмет отметку в 5000 пунктов, открыв себе дорогу выше. Поэтому при закреплении четырехчасовика выше означенногот уровня имеет смысл открыть лонги в бумагах сектора. Нефтянка почти доползла до своей цели снижения, и здесь так же назревает вероятность отскока к уровню 3500. Снижения в металлургии в последние дни выкупаются, поэтому возможно и здесь нащупана поддержка, но ситуация по графику противоположна положению дел в банковском секторе, поэтому я бы пока не рисковал с позициями, дождавшись более ясной картины. У энергетиков опять очередной минимум — тут пока только шорт.

Индекс ММВБ закрыл пятницу снижением, чуть не дотянув до отметки 1485 пунктов, где проходит нижняя граница канала. Теперь нас ждет отскок  в рамках ретеста уровня  1497-1500 пунктов, где теперь располагается сопротвление. Пробой его вверх будет означать поход на 1512-1515 пунктов,  где находится основной уровень защиты нисходящей тенденции. Ситуация на срочном рынке и в паре доллар-рубль говорит о том, что понижательная тенденция все еще в силе, поэтому те, кто не успел зашортить,  могут открыть короткие позиции в районе 1500 с коротким стопом ибо после тереста этого уровня мы вновь вернемся к отметке 1480-1485, а, возожно, и ниже пойдем.
 В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковский сектор сопротивляется снижению, нарисовав доджи, который пока ни о чем не говорит и требует подтверждения. Но потенциал у свечи бычий, поэтому сегодня не  исключен еще один тест отметки 5000 пунктов, откуда можно продавать буаги сектора за исключением, разве что ВТБ.

( Читать дальше )

Индекс ММВБ вчера опять смог оттолкнутся от своей поддержки 1500 и приблизиться к верхней границе формации в районе 1518 пунктов. До самой границы индекс немного не дошел, но открыть шорты, возможно, кто-то все же смог. Сегодня нам предстоит путешествие ниже 1500, скорее всего в район 1480-1485 пунктов, где находится первая линия поддержки. Покупательские настроения, судя по всему, еще сильны, поэтому капитуляцию быков мы увидим не сразу. Скорее всего, утренний пролив будет выкупаться и не успевшие зашортить, получат этот шанс при ретесте уровня 1500 снизу. Не исключен и прокол уровня вверх, поэтому шортить лучше на возвратном движении.
В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковский сектор нарисовал третью падающую звезду, сформировав комбинацию «высокие волны», являющуюся разворотной. Индекс уже заждались на уровне 4840, откуда его все это время выкупали. Пробой уровня будет означать поход на 4750. В противном случае на арену вновь выйдет пкупатель, поэтому есть смысл при признаках вялости медведей прикрыть шорты и, возможно, взять небольшой лонг. Нефтегазовый сектор протестировал уровень 3500, инициировав дневной фрактал на продажу, который теперь стал рабочим и прокол его будет означать поход на 3440, где располагается основная поддержка. Металлурги показали интересную резвость на рекомендациях крупного брокера о покупке, нарисовав бычье поглощение, но сегодня вновь будут отвезены к своей поддержке 2150. В противном случае на сектор стоит обратить внимание. Энергетика все еще ищет дно, тут все без перемен.
 

По итогам дня индекс ММВБ нарисовал еще одну черную свечу, закрывшись ниже границы треугольника, но чуть выше заветного уровня в 1500 пунктов. Судя по всему, медведи окрепли и сегодня будут штурмовать дневной фрактал на продажу 1492, удачное взятие которого отвезет нас минимум на 1485, где должна состояться последняя битва быков и медведей перед движением на 1450. Не в пользу роста говорит просевший к рублю доллар, но если ситуация там выровняется, движение вниз пойдет веселее. Отскока, который я ждал вчера, не получилось, однако у рынка есть еще один шанс сегодня, поэтому, прежде, чем открывать шорты лучше дождаться закрепления индекса ниже 1500 хотя бы на двухчасовике и, возможно, у вас будет шанс открыть шорты повыше.
В отраслевом разрезе все более драматично: банковский сектор нарисовал вторую падающую звезду, что говорит о хорошем сопротивлении покупкам и движение вниз здесь все более вероятно. Нефтянка сегодня должна протестировать фрактал на продажу 3500, после удачного прохода которого, двинется на 3440. Металлург вернулись в зону своей консолидации 2150-2180 и набираются сил для дальнейшего движения, скорее всего — вниз. Энергетика в аутсайдерах, обновляет свои минимумы.