Во второй половине августа спекулянты активно шортили акции на Нью-Йоркской бирже, nyse short interest с 15 августа по 31-ое вырос до 14,861,965,068 (+3.6%) максимального уровня с июля 2009 года.
Данные выходят с задержкой на две недели и сразу охватывают двухнедельный период, то есть два раза в месяц. За весь август NYSE SHORT INTEREST подскочил на 11.5%. В воскресенье, когда еще не было этих данных я писал, что всяческие сентимент-индикаторы показывают огромное количество пессимистов по акциям, на таком ультрамедвежьем сентименте дальнейшее падение маловероятно и нужно готовится к отскоку, что мы пока и видим на текущей неделе.В лидерах шорт интереса BankOfAmerica.

Голдманы и ряд других инвест домов, которые накануне выхода данных понижали прогнозы по NFP оказались правы, более того данные вышли хуже самых пессимистичных ожиданий. То что движение вверх по индексам на этой неделе было ложным я писал еще в начале пятидневки, чистой воды левитация наблюдалась по американским индексам. Количество рабочих мест не изменилось, данные за прошлые месяцы пересмотрели вниз на 58 тыс. Прирост заработной платы в годовом исчислении составил 1.9%, что почти в два раза ниже инфляции. Средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 34.2 часов.Не менее знаменательным событием пятницы стало предъявление иска Федерального агентства жилищного финансирования FHFA против 17 крупнейших банков работающих в США. О намерении регулятора подать иск было известно еще в четверг, однако цифры и точные данные стали известны лишь после закрытия торгов пятницы.

( Читать дальше )

Bank of America продаст Berkshire 50000 привилегированных акций по цене 100000 долл за каждую. BofA: Инвестиции со стороны Баффета – жест поддержки нашего видения и стратегии. Berkshire получит варранты на покупку 700 млн акций Bank of America по цене исполнения $7.142857 за акцию. Баффет сообщил, что сначала беседовал с главой BofA Мойниханом в среду утром – CNBC

Вчера закрытие акций BofA было на уровне $6.99 за акцию, сейчас после открытия NYSE акции торгуются по $8.15(+17%), хотя открывались по $8.80 (+24%).



( Читать дальше )

Резкое падение цен на золото сегодня наблюдается, котировки падают максимальными темпами за последние 18 месяцев. Одним из основных катализаторов падения сегодня является осознание того, что Shanghai Gold Exchange повысил ГО по золоту на 26% (23 августа). Также выходила информация о том, что запасы золота у крупнейшего в мире держателя золота биржевого фонда SPDR Gold Trust упали почти на 25 тонн (самый значительный однодневный отток с 25 января). Кроме того еще один слух-версия, который активно обсуждаеться на западных трейдерских блогах это продажи золота со стороны раздавленных рыночной волатильностью фондов, которые делали ставку на рост рынка и хеджировались в золоте, для поддержания кэша перед Джексон Хоул.


Версия кстати поддается логике учитывая 9.7%-ный рост в акциях BAC, самых торгуемых бумажек на NYSE. Доллар на этом фоне пока чувствует себя неплохо, перестал снижаться,$dxy сейчас держится выше 74, вообще косвенные сигналы на то что Бен не будет намекать на QE3. В акциях кстати цепная реакция пошла после провала в золоте, поэтому сильно уделять всему этому внимания пока не стоит, движения пока носят краткосрочный характер.

Джексон-Хоул(Jackson Hole), штат Вайоминг- один из лучших горнолыжных курортов США, так называемая Американская Швейцария. В городе все пропитано ароматом Wild West (Дикий Запад), в городе еще остались деревянные дома XIX века, в местных пабах пропитанных ковбойским духом можно выпить американский виски и послушать кантри.


После августа 2010 года, когда на ежегодной конференции мировой банковской элиты в Джексон Хоул Бернанке запустил вертолет, это местечко стало известно по всему миру. Станет ли и  на этот раз Джексон Хоул площадкой для запуска очередного QE, главный вопрос, который стоит перед рынками. На этот раз симпозиум ФРС назначен на 26 августа, пятницу.

( Читать дальше )

В пятницу вечером Bank of America Corp. заявила, что приостановила обработку платежей предназначенных для Wikileaks, вслед за Master Card, Pay Pal, Visa Europe и другие. BofA не будет обрабатывать операции любого типа, так как у них есть основания полагать, что Wikileaks занимается деятельностью, которая несовместима с политикой обработки платежей банка. Напомню спекуляция разразилась еще в прошлом месяце, когда Ассанж создатель сайта Wikileaks, заявил журналу “FORBES” о имеющихся материалах против BofA, в частности Ассанж говорил, что владеет жестким диском банка. В банке заявили, что нет доказательств, что это так.

И вот сегодня на Twitter WikiLeaks появились следующие призывы: “Мы призываем тех кто любит свободу забирать свои деньги из BofA”. “Ваш бизнесс связан с Bank of America? Мы рекомендуем разместить свои средства где-нибудь безопаснее.”