Друзья,
считаю, что в четверг и в пятницу мы видели техническую просадку, а не начало обвала.

Держу немного
#SELGOLD001 
(около 2% портфеля).

Обратил внимание на VIX по S&P500 (по недельным):

#VIX по S&P500
отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней, точнее его подразумеваемую волатильность. Рассчитывается индикатор на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты.

Страховка (опционы) дешевеет.
Т.е.страха нет и профи (выпускающие опционы) считают, что риск снижается.
Думаю, цикл роста ставки ФРС закончен.
Думаю, цикл роста ставки ФРС закончен:
впереди сохранение ставки 5,25 — 5,50% и в 24г. падение ставки.
Не забываем, что в предвыборный год жестить не принято:
в 4 квартале внешний фон станет позитивным и будет рост.

Время лёгких денег 
(для тех, кто догадался зайти в рынок в 2 половине октября — начале ноября 2022г.) заканчивается.
Первыми выросли акций голубых фишек, которые навиду:

Друзья,



В 2023г. доходность портфелей около 78%,

Доходность портфелей за август 10,44%.
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 20,6%.

Очень много идей на сентябрь,

В этом ролике – только про идеи и психологию,

структурирую идеи, «разбираю по полкам», как говорится.

В этом ролике – 4 части.

 1.     Фундаментальные идеи

(экспортёры: Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть, когда покупать ФосАгро, что думаю про Сбер и др.).

Долгосрочно, низкий риск.

 2.    Временно лучше индекса

Долгосрочно, риск выше.

В конце августа «выстрелили»!

-       в связи с ребалансировкой индексов Мосбиржи, временно лучше индекса Юнипро, iПозитив, СеверСталь,

-       в связи с редомиляцией ADR в Россию, iHH, CIAN,

-       Башнефть преф. (отставала – вспомнили).

Друзья,

Портфель растёт,

Значит, не трогаю.

Рубль теперь в боковике: 90 – 95 рублей за доллар.

ЦБ России прогнозировал инфляцию в 2023г. в пределах 6,5% — значит, постарается выполнить (считают, конечно, по – хитрому).

Для того, чтобы держать инфляцию в разумных рамках, слишком сильного падения рубля стараются не допустить.

В сентябре ФРС и ЦБ России, думаю, сохранят ставку (без изменения).  

Длинные ОФЗ стабилизировались,

#УзкаяБаза

(нал более 90% + резервы банков).

0,5% в неделю растет нал.

С таким печатным станком,

любое укрепление рубля ' временно.

Рассказываю, как получил с начала года доходность около 72%

(а с начала ноября 2022г., когда формировал портфель, более 85%),

как в 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 17+%.

В портфеле – только дивидендные акции и ещё Полюс.

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –

в закрытом канале:

#ИТОГ
Доходность 2023г. = 70,47%
Обгоняю индекс полной доходность Мосбиржи уже на 19+% !!!
Это — без плечеЙ, ДОХОДНОСТЬ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ, НА СВОИ.

По ФОРТС отдельные расчёты.

Как ?

Просто держу бумаги эффективных компаний.
Например, на этой неделе выстрелила Мосбиржа.
Сейчас в портфеле, в основном, нефтегаз (Лук, Роснефть, Татнефть, Новатэк) и ещё Сбер, Полюс, Мосбиржа и др.
То, что не оправдывает ожиданий или то что считаю перегретым, продаю.

16 августа купил ОФЗ 26238 (+0,89% за 2 дня на самом длинном ФОЗ, держу дальше).
Погашение 05 мая 2041г.
Конечно до погашения держать не буду !

Все действия on line.
Портфели excel с датами и весами по каждой бумаге — в закрытом канале.
Честно и прозрачно !

Искренне желаю ВАМ Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Пишу мнение и все свои действия в закрытом канале.
Портфели в EXCEL с датами и весами по каждой позиции — в закрытом канале.
Прозрачно и понятно.

Дальше,
думаю, в конце августа и в сентябре боковик или небольшая просадка.
Возможны и небольшие просадки.
Доходности, к которой новички привыкли с октября 2022г., думаю, в ближайшие месяц — полтора не будет.

Рост денежной массы М2 — поддержка российскому рынку.

И негативный внешний фон в сентябре
(по статистике, сентябрь — худший месяц в США в финансовом году, т.к.
30 сентября — последний месяц финансового года).

Думаю,
из ОФЗ самым доходным может оказаться ОФЗ 26238 (погашение 15 05 2014г.).

Татнефть (по 27,54 руб. на акцию), Белуга (320 руб.на акцию) — это промежуточные дивы за 1пол.23г.
Поддержка рынку, но суммы не большие.

С уважением,
Олег.

#ИТОГ
Доходность за 2023г. 70+%.
Доходность с 04 11 2022г. (формирование портфеля) + 85%
(включая дивы, периодически были ребалансировки). 

Опережение индекса полной доходности Мосбиржи в 2023г. уже 17,09%
(потому что больше вес нефтегаза, т.е. платящих дивы экспортёров).
УЖЕ 3 месяца говорю, что в портфеле — ставка на компании,
выигрывающие от девальвации и на валютные инструменты.

Если среди Вас есть экстремалы, то на фьючерсах заработок был бы больше
(сам я не экстремал).
Тут — индивидуально, в зависимости от Вашего риск профиля.

Текущая идея — уменьшение спреда между СургутНГ об. и пр.

Мои портфели в EXCEL (реальные  виртуальный, акции, валютные инструменты, ВДО) — в закрытых канале и чате.
Сначала действие, потом расчёт доходности (а не наоборот).

Искренне желаю ВАМ здоровья и успеха !

С уважением,
Олег.

Друзья,

в этом ролике рассказываю

личное мнение про оптимизм на российском рынке,

при каких критериях буду покупать длинные облигации,

как получил с начала года доходность 70% (а с начала ноября 2022г., когда формировал портфель, 85%),
как в 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 15+%.

Размышляю, как ЦБ РФ будет стабилизировать рубль и какая может быть ставка на заседании ЦБ РФ 15 сентября 2023г.

Немного про личную психологию и стили торговли.

Почему для большинства фондовый рынок подойдёт больше, чем срочный.

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно, доходность за 2023г. пока 70%, а
с ноября 2022г. (формировал портфель) около 85%..

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Друзья,



В этом выпуске всего за 6 минут –
мысли на будущую неделю.

Про то, почему в пятницу на падении не продал акции:
ожидания продолжения девальвации рубля.

Дефицит бюджета России.
Военная экономика.
Поэтому в портфеле, в основном, экспортёры.
Кроме экспортёров – Сбер и др.

Военная экономика: в чём отличия.

В 2023г. обгоняю индекс полно доходности Мосбиржи на 15,4%.

Портфели EXCEL с датами и весами по каждой позиции– в закрытом канале:
прозрачно, все ходы записаны.

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
Олег.

Друзья,

в этом ролике рассказываю,

почему корректируются рынки,

почему на этой неделе всем советовал закрыть плечи в лонгах.

Ускорение роста – это признак окончания тренда.

Внешний фон сегодня был позитивен,
Рублёвая денежная масса М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты) растёт на 25% в год.

Поэтому долгосрочно рынок в порядке: крупняк решил зафиксировать часть прибыли.

Просто рынку надо остыть.

Экстренные меры против падения рубля не принимаются.

Почему считаю, что коридор 90 – 100 рублей за доллар устраивает бюджет.

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –

в закрытом канале:

все ходы записаны, честно и прозрачно, опережение индекса полной доходености Мосбиржи в 2023г. уже более 15%.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.