АЛЬТЕРНАТИВА ВАЛЮТЕ НА СЧЁТЕ:
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО.
АНАЛОГ ОМС и GOLD ETF, НО
БЕЗ ЛИШНИХ КОМИССИЙ И
БЕЗ ПЛАТЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

На валютной секции Мосбиржи торгуются металлы спот за рубли
(gldrub_tom, slvrub_tom),
но доступ к торговле ими предоставляют не все брокеры.
Некоторые брокеры берут повышенные комиссии при самостоятельной торговле металлами на Мосбирже
(например, Тинькофф берёт комсу аж 1,5 — 1,9%: удивляюсь тем, кто торгует через Тинькофф и платит бешенную комсу).

Возможно, в октябре доступ даст и Сбер (такая возможность сейчас прорабатывается Сбером).

Описание инструментов —
на сайте Мосбиржи.
www.moex.com/ru/issue/GLDRUB_TOM/SPEC
www.moex.com/ru/issue/SLVRUB_TOM6M/CETS

Золото и серебро на предыдущих были интересны на ожиданиях снижения ставок ФРС
(такие ожидания, возможно, будут уже через год).

В текущей ситуации, как
альтернатива хранению
валюты на счёте.

Ваши мнения и
опыт работы с этими инструментами
пишите в комментариях.

C уважением,
Олег.

Золото $1600 -1700, с высокой вероятностью.
Поддержка по недельным была $1200.
Золото по недельным.



Учитывая, что с 1 1 2020 $ масса м2 выросла на 40%, то $1200 × 1,4 = $1680.

Brent по недельным.



( Читать дальше )

Швейцария начала импортировать золото из РФ впервые с зимы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на таможенное управление страны.

К тому же,
Швейцария — ещё и недружественная страна.

Россия знает, куда валюту деть?

С уважением,
Олег.

Банк России в целях с 28 марта 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене.
Цена с 28 марта по 30 июня 2022 года включительно составит 5000 рублей за 1 грамм.

Биржевая цена за 1 грамм = 6468руб
при нынешнем курсе.

ЦЕЛИ:
1.
поддержать российских золотодобытчиков, которые в условиях санкций столкнулись с невозможностью продавать золото на мировом рынке,
2.
пополнение золотого запаса России.

Логично.
Правильно.

Но есть одно но...
Откуда рубли?
Ответ прост:
рублевая эмиссия.

С уважением
Олег.

Покупка/продажа золота в Сбере.
Спред не великоват?


См.цены на банковские ячейки:
в разных отделениях разные цены, зависит еще от размера и срока,
100% предоплата.

С уважением,
Олег.

Куда ЦБ ведущих стран вкладывать деньги?
US Treasures — это зависимость от США.
Да, при поднятии ставок союзники США купят UST.
А те, кто не хочет зависимости от США?
Куда вложить миллиарды $ резервов?
Один из вариантов — всё-таки, золото.

Да, на ужесточении ДКП, золото под давлением.
Учитывая политическое недоверие к США, UST — вариант не для всех.
Думаю, при ужесточении ДКП, по золоту будет боковик.
А на ожиданиях следующего QE золото пойдёт на очередные хаи.

КНР — это колоссальный бизнес, колоссальная экономика, которая имеет золотовалютных резервов на 4 триллиона долларов! Дальше увеличивать резервы, используя американские инструменты, — значит увеличивать свою зависимость от Америки.

«Если я вам должен тысячу рублей — это мои проблемы, если я вам должен миллиард рублей — это ваши проблемы». Сегодня Америка должна Китаю настолько много, более $трлн., что это уже проблема не США, а Китая.
Золото для Китая — один из вариантов.

Со своей агрессивной внешней политикой, ФРС США будет очень сложно существенно уменьшить баланс с нынешних $9 трлн.

Россия: та же логика, что по Китаю, но масштаб меньше.

Мой телеграм канал
t.me/OlegTrading
Рекламы на канале нет ничего на канале не продаю, хобби.

С уважением,
Олег.

Думаю, пара USD / RUB входит в новый коридор 74 – 82: 
Основные причины.
1.
ЦБ Минфин РФ с 14 января по 4 февраля направит на покупку валюты и золота 585,9 млрд рублей
(рекорд: 36,6 млрд руб. в день, предыдущий рекорд был в ноябре 21г. = 25,9 млрд руб. в день.
2.
Рост геополитической напряжённости
(если напряжённость перерастёт в холодную войну, а РФ – это 2% мировой экономики, то
будут рост рублёвой денежной массы, налоговые ужесточения и дефицит бюджета.
Обратите внимание:
в ноябре 21г. рублёвая денежная масса М2 в РФ выросла на 2,5% (за декабрь ЦБ РФ ещё не публиковал инфо о денежной массе).
Думаю, диалог РФ – НАТО важен для внутреннего пользователя (жителей России)
для оправдания роста гос. расходов, налоговых ужесточений,
сохранения в РФ в 2022г. высокой инфляции и роста ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях(очень тяжело для малого и среднего бизнеса).
Большинство предложений к НАТО (например, вернуться к границам 1997г.) не реально.
Договориться можно только по второстепенным вопросам и даже возможно подписать документ.

( Читать дальше )

Глобальные биржевые инвестиционные «золотые» фонды (ETF) столкнулись с чистым оттоком средств $9,1 млрд в 2021 году,
max с 2013 года. 

Золото растёт на ожиданиях смягчения ДКП и ожиданиях падения ставок:
возможно, пройдёт года 2-3,
рынки станут задыхаться и снова пойдёт снижение ставок (когда будет что снижать) и
рост золота (как в 2019 — авг. 2020 годах).

С уважением,
Олег.

Держал золото FXGD, драг. мет., золотодобытчиков и др. связанные с драг. мет. инструменты.
Покупал от $1200, с начала 2019г.

Помню, на smart — lab летом 2020г. все захлёбывались от оптимизма, что
золото будет скоро $3000 и каких только прогнозов по взлёту не давали.

Когда в августе золото упало на 6% и серебро на 15% за один день,
на следующий день всё связанное с драг. металлами продал.
Потому что сильный тренд так не должен падать:
раз тренд не сильный, то и продал.

Когда писал про продажу золота на smart — lab, с удивлением узнал, что
Тимофей Мартынов тоже держал и продал на таком всеобщем хайпе!

На ожиданиях падения ставок, золото опять вырастет и
будут новые замечательные максимумы по цене драг. металлов,
только сначала должен быть цикл роста ставок, а
он ещё даже не начался в США, начнётся в 2022г.

В сентябре — октябре миллионы новичков пришли на рынок.
Представляете, люди без опыта на финансовых рынках стали считать себя финансовыми гениями,
считали, что деньги делать очень просто: покупай российские индексные бумаги и держи,
вот такая простая халява.

Рынок — это же, как кнопка «бабло»:

( Читать дальше )

Обратите внимание:
на этой неделе падали и крипта, и золото.
Значит, крупняк не ждёт гиперинфляцию.

Сегодня крипта продолжает падение.


Мнение Росстата.
Недельная инфляция в России замедлилась до 0,1%
По данным Росстата, за период с 8 по 15 июня (8 дней) потребительские цены выросли на 0,1%,
при этом среднесуточная инфляция составила 0,016%.
Для сравнения, на предыдущей неделе цены росли в среднем на 0,023% в день, а
недельная инфляция была на уровне 0,2%. В результате за первую половину месяца цены выросли на 0,3%.
Если текущие темпы недельной инфляции сохранятся до конца июня, то
по его итогам цены, предположительно, должны вырасти приблизительно на 0,5%.
Годовая инфляция в июне в этом случае достигнет 6,2–6,3% (в мае она составила 6,0%),
поскольку в 2020 году в этом месяце цены выросли по сравнению с маем на 0,2%.
Впрочем, мы ожидаем дальнейшего замедления недельной инфляции по мере поступления на рынок нового урожая,

( Читать дальше )