ЗОЛОТО.
ВОЗМОЖЕН РАЗВОРОТ НА ПЕРЕХОДЕ ФРС ОТ ЖЕСТКОЙ ПОЛИТИКИ НА НЕЙТРАЛЬНУЮ.

Мысли вслух (тем более, это никак не повлияет на рынок, т.к. золото — второй по ликвидности срочный рынок, после нефти).

Для тех, кого не интересуют срочные рынки,
спокойные долгосрочные идеи по золоту (прочитайте этот абзац и дальше можете не читать, новичкам на ФОРТС мысли ниже будут не понятны):
— Полюс Золото (если золото вырастет, то акции золотопроизводитклей растут быстрее самого золота, но и падают быстрее),
— gldrub_tom (аналог ОМС, валютная cекция Мосбиржи, с минимальным спредом и без комиссии за управление: золото в рублях, арбитраж хромает на обе ноги: расхождения с базовым активом до 10%).

Думаю, что в портфеле Сургут НГ — спекулятивная идея.
Думаю над заменой Сургута (тем более, уже продал вчера на закрытии в +3%), т.е. спекулятивные идеи логичнее на срочном рынке, на основном счете будет среднесрочный портфель.
3% портфеля — на ФОРТС для среднесрочного лонга (т.е. с переходами на следующие контракты) на золото на ФОРТС, ближайший контракт, потом буду переходить на следующие контракты.

( Читать дальше )

Изменение ДКП ФРС с жесткой на нейтральную в 23г. — это хороший сигнал для золота.

Золото по дневным
(зелёный график — это МА(50)):


Возможно, мы видим разворот (индекс силы плавно растёт).

С уважением,
Олег.

Золото по месяцам.
Рост с 1975г. чаще в ноябре, декабре, январе, августе и сентябре,
падение в марте и октябре.
Статистика с 1975г.



С уважением,
Олег.

Barrick Gold.
Переход с падения в боковик.
Индекс силы растёт.



С уважением,
Олег.

На ожиданиях ужесточения ДКП ФРС, золото падает.
На ожиданиях смягчения ДКП, золото растёт.
Золото по дневеым:



За последний месяц, золото выросло с $1690 до $1800+: видимо, ожидают, что в 2023г. ФРС перестанет поднимать ставку (раз темп роста инфляции снижается, это даёт надежду на менее анрессивную работу ФРС).
Конечно, Вас в 1 очередь интересует Россия: на Россию это сильно влияет, через цена на нефть и др сырьё: чем менее агрессивна ФРС, тем выше уены на сырьё.

Вместе с золотом, поднялись и фондовые рынки (кроме российского, который в боковике).
S&P500 по дневным:



( Читать дальше )

Сегодня вышли данные в США, после которых, возможно, ФРС не будет так агрессивна, это хорошо для золота.
Обычно, золото растёт на ожиданиях снижения ставок, но до этого еще далеко: возможно, год.
Золото также может расти на геополитике.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно июля 2021г. по данным министерства труда США.
Инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.
Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,7%.

Но долгосрочно картина пока медвежья.

Полюс Золото по дневным (белая линия — скользящая средняя по 50 значениям):


Polymetal по дневным (белая линия — скользящая средняя по 50 значениям):


( Читать дальше )

На валютной секции Мосбиржи торгуются металлы спот за рубли
(gldrub_tom, slvrub_tom),

Тестирую, отличается ли GLDRUB_TOM от золота на NYMEX о курсу USDRUB_TOM.
В 2020г. и в 2022г. шли нога в ногу, а в 2022г. GLDRUB_TOM стал сильно отставать.

Сравнение на первый торговый день каждого месяца с января 2022г.

Обратите внимание на столбцы, выделенные зелёным фоном:
GLDRUB_TOM на 2,5% отстал от золота (NYMEX) по курсу закрытия x USDRUB_TOM.

Почему разница, в чём подвох ?
Пишите Ваши мысли в комментариях.

С уважением,
Олег.

АЛЬТЕРНАТИВА ВАЛЮТЕ НА СЧЁТЕ:
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО.
АНАЛОГ ОМС и GOLD ETF, НО
БЕЗ ЛИШНИХ КОМИССИЙ И
БЕЗ ПЛАТЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

На валютной секции Мосбиржи торгуются металлы спот за рубли
(gldrub_tom, slvrub_tom),
но доступ к торговле ими предоставляют не все брокеры.
Некоторые брокеры берут повышенные комиссии при самостоятельной торговле металлами на Мосбирже
(например, Тинькофф берёт комсу аж 1,5 — 1,9%: удивляюсь тем, кто торгует через Тинькофф и платит бешенную комсу).

Возможно, в октябре доступ даст и Сбер (такая возможность сейчас прорабатывается Сбером).

Описание инструментов —
на сайте Мосбиржи.
www.moex.com/ru/issue/GLDRUB_TOM/SPEC
www.moex.com/ru/issue/SLVRUB_TOM6M/CETS

Золото и серебро на предыдущих были интересны на ожиданиях снижения ставок ФРС
(такие ожидания, возможно, будут уже через год).

В текущей ситуации, как
альтернатива хранению
валюты на счёте.

Ваши мнения и
опыт работы с этими инструментами
пишите в комментариях.

C уважением,
Олег.

Золото $1600 -1700, с высокой вероятностью.
Поддержка по недельным была $1200.
Золото по недельным.



Учитывая, что с 1 1 2020 $ масса м2 выросла на 40%, то $1200 × 1,4 = $1680.

Brent по недельным.



( Читать дальше )

Швейцария начала импортировать золото из РФ впервые с зимы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на таможенное управление страны.

К тому же,
Швейцария — ещё и недружественная страна.

Россия знает, куда валюту деть?

С уважением,
Олег.