SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. OlegDubinskiy |Мнение о рынках Причины роста Что дальше Мои позиции Доллар Юань Евро Портфель ЦБ Рубль ЕЦБ ФРС
- 27 октября 2022, 20:21
- |
- Олег Дубинский
Друзья, в этом выпуске – мнение о рынке за 12 минут.
Причины роста на этой неделе:
- ожидания реинвестирование дивидендов Газпрома и др. компаний и, собственно,
само реинвестирование,
- Urals около $74,
- прекращение укрепления рубля, плавное ослабление рубля (хорошо для экспортёров),
- мнение, что ФРС в 2023г. прекратит цикл повышения ставок на уровне около 5%,
- предвыборное ралли в США (у S&P500 положительная корреляция с др. индексами).
Заседания ЦБ (ЕЦБ, ФРС, ЦБ РФ и ожидания, связанные с этим заседанием),
Риски:
- не понятно, когда может закончиться спец. операция (в ближайшее время, не закончится),
- нерезиденты, активы которых заморожены (70% фри флоат рос. Акций),
- ужесточение политики ФРС и ЕЦБ (возможно, придётся действовать жёсче, чем сейчас думают),
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
Блог им. OlegDubinskiy |Мнение: фондовый рынок России. Валюты. Ставки ФРС, ЦБ РФ, ЦБ Китая. Что дальше.
- 20 октября 2022, 20:15
- |
- Олег Дубинский
В этом выпуске за 5 минут рассказываю свое мнение.
На этой неделе российский фондовый рынок уже не слабый:
растёт объём в Сбере, Индекс Мосбиржи удерживается выше 2 000, а индекс РТС выше 1 000.
Инфляция около 0, а именно индекс потребительских цен растёт около 0,03% в неделю.
При около 0 инфляции, выгодны краткосрочные ОФЗ (доходность около 8,5% годовых).
В акции пока не лезу.
Думаю, в США всё — таки будет паническая распродажа (соответственно, и в сырье):
тогда будет хорошая точка входа и по российским бумагам.
БАНК КИТАЯ ВНОВЬ СОХРАНИЛ ГОДИЧНУЮ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА ОТМЕТКЕ 3.65% ГОДОВЫХ.
Была сохранена и пятилетняя ставка на уровне 4.30% годовых (1-летняя ставка на 1% выше инфляции, логично).
Рост потребительских цен в Китае в последний месяц возобновился (2.8% гг в августе vs 2.5% в августе).
Оптимизм в США связан с ожиданиями, что ФРС в 2023г. прекратит цикл повышения ставки на уровне около 5%.
В этом случае, индекс доллара прекратит рост и юань может восстановиться к доллару на уровень около 7 или чуть ниже.
С уважением,
Олег.
На этой неделе российский фондовый рынок уже не слабый:
растёт объём в Сбере, Индекс Мосбиржи удерживается выше 2 000, а индекс РТС выше 1 000.
Инфляция около 0, а именно индекс потребительских цен растёт около 0,03% в неделю.
При около 0 инфляции, выгодны краткосрочные ОФЗ (доходность около 8,5% годовых).
В акции пока не лезу.
Думаю, в США всё — таки будет паническая распродажа (соответственно, и в сырье):
тогда будет хорошая точка входа и по российским бумагам.
БАНК КИТАЯ ВНОВЬ СОХРАНИЛ ГОДИЧНУЮ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА ОТМЕТКЕ 3.65% ГОДОВЫХ.
Была сохранена и пятилетняя ставка на уровне 4.30% годовых (1-летняя ставка на 1% выше инфляции, логично).
Рост потребительских цен в Китае в последний месяц возобновился (2.8% гг в августе vs 2.5% в августе).
Оптимизм в США связан с ожиданиями, что ФРС в 2023г. прекратит цикл повышения ставки на уровне около 5%.
В этом случае, индекс доллара прекратит рост и юань может восстановиться к доллару на уровень около 7 или чуть ниже.
С уважением,
Олег.
Блог им. OlegDubinskiy |Мнение что будет с валютами в 2023г Рубли Доллары Евро Юани Золото Акции Мой портфель Уровни покупки.
- 15 октября 2022, 09:48
- |
- Олег Дубинский
В этом выпуске за 16 минут рассказываю свое мнение о финансовых рынках в 2023г.
Думаю, тренд на укрепление доллара и на падение сырья закончится в 2023г.
Причина: рост ставок ФРС тормознётся или прекратится в 2023г. на ставке ФРС около 5%.
К зиме будет замедление $ инфляции, потому что с июня 2022г. падает товарный индекс Bloomberg
(а это — падение инфляции с лагом до полугода).
И к зиме будет ухудшение на рынке труда США (уже сейчас намечается такая тенденция):
это ухудшение также может стать причиной прекращения цикла роста ставок.
Думаю, рост ставок в ЕС начался позже и закончится позже, чем в США.
Уровни (если повезёт увидеть рынок на этих уровнях, то куплю).
По золоту: если повезёт увидеть золото около $1200 — можно покупать Полюс Золото.
По РТС коридор 600 — 800 может оказаться интересен для формирования портфеля.
По паре юань / рубль: около 8 (покупка CNY, лонг юаня к рублю).
Ещё не было панических распродаж в США: думаю, они будут (это — надёжный признак перелома тренда).
С уважением,
Олег.
Думаю, тренд на укрепление доллара и на падение сырья закончится в 2023г.
Причина: рост ставок ФРС тормознётся или прекратится в 2023г. на ставке ФРС около 5%.
К зиме будет замедление $ инфляции, потому что с июня 2022г. падает товарный индекс Bloomberg
(а это — падение инфляции с лагом до полугода).
И к зиме будет ухудшение на рынке труда США (уже сейчас намечается такая тенденция):
это ухудшение также может стать причиной прекращения цикла роста ставок.
Думаю, рост ставок в ЕС начался позже и закончится позже, чем в США.
Уровни (если повезёт увидеть рынок на этих уровнях, то куплю).
По золоту: если повезёт увидеть золото около $1200 — можно покупать Полюс Золото.
По РТС коридор 600 — 800 может оказаться интересен для формирования портфеля.
По паре юань / рубль: около 8 (покупка CNY, лонг юаня к рублю).
Ещё не было панических распродаж в США: думаю, они будут (это — надёжный признак перелома тренда).
С уважением,
Олег.
Блог им. OlegDubinskiy |Почему рубль будет слабеть (личное мнение), мои позиции, взгляд на рынок.
- 12 октября 2022, 20:12
- |
- Олег Дубинский
В этом выпуске за 7 минут рассказываю
свое мнение,
почему рубль будет слабеть
(рост гос. расходов на оборону, спец. операцию, восстановление новых территорий, с июля — рост денежной массы М2, с сентября — эмиграция более 1 млн.яел.из России и поэтому спрос на валюту)
помощь экспортёрам, которым надо выжить при снижении цен на сырьё и росте налогов).
Почему растут инфляционные ожидания.
Мой портфель:
валютные инструменты (еврооблигации купил 10 дней назад, рассказал на telegram, увеличиваю позиции в CNY-03.23,
ОФЗ 52 серии).
Желаю Вам физического и финансового Здоровья и Успеха!
С уважением,
Олег.
свое мнение,
почему рубль будет слабеть
(рост гос. расходов на оборону, спец. операцию, восстановление новых территорий, с июля — рост денежной массы М2, с сентября — эмиграция более 1 млн.яел.из России и поэтому спрос на валюту)
помощь экспортёрам, которым надо выжить при снижении цен на сырьё и росте налогов).
Почему растут инфляционные ожидания.
Мой портфель:
валютные инструменты (еврооблигации купил 10 дней назад, рассказал на telegram, увеличиваю позиции в CNY-03.23,
ОФЗ 52 серии).
Желаю Вам физического и финансового Здоровья и Успеха!
С уважением,
Олег.
Блог им. OlegDubinskiy |Пока паники в США не было, дно ещё впереди. Нефть. Рубль. Доллар Евро Юань Портфель (Евро) облигации
- 08 октября 2022, 12:08
- |
- Олег Дубинский
В этом выпуске за 15 минут рассказываю свое мнение о фондовом рынке и портфеле.
Защитные активы:
— ОФЗ — линкеры (52 серия, 52001, 52002, 52003),
— еврооблигации (например, RUS-25 EURO, можно купит на Мосбирже за рубли по ЦБ РФ на фондовой секции), RUS-26, RUS-27,
— наличная валюта.
Особенности хеджирования на сегодня:
какие риски,
почему фьючерсы на доллар (si-12.22) и евро (eu-12.22) на 4 — 5% дешевле базового актива, а
фьючерс на юань (SNY-12.22) дороже базового актива примерно на 1,5%.
Почему на этой неделе падали все мировые рынки (рост инфляционных ожиданий из — за заседания ОПЕК +),
паника на рынках США и Европы еще не началась,
VIX еще показывает спокойствие, поэтому, думаю, дно в США и ЕС впереди.
На дне амплитуда напичает падать с максимума, пока амплитуда — обычная.
Вот так выглядит дно на рынке (VIX как в 2008, 2020 — см., сейчас VIX спокоен):
С уважением,
Олег.
Защитные активы:
— ОФЗ — линкеры (52 серия, 52001, 52002, 52003),
— еврооблигации (например, RUS-25 EURO, можно купит на Мосбирже за рубли по ЦБ РФ на фондовой секции), RUS-26, RUS-27,
— наличная валюта.
Особенности хеджирования на сегодня:
какие риски,
почему фьючерсы на доллар (si-12.22) и евро (eu-12.22) на 4 — 5% дешевле базового актива, а
фьючерс на юань (SNY-12.22) дороже базового актива примерно на 1,5%.
Почему на этой неделе падали все мировые рынки (рост инфляционных ожиданий из — за заседания ОПЕК +),
паника на рынках США и Европы еще не началась,
VIX еще показывает спокойствие, поэтому, думаю, дно в США и ЕС впереди.
На дне амплитуда напичает падать с максимума, пока амплитуда — обычная.
Вот так выглядит дно на рынке (VIX как в 2008, 2020 — см., сейчас VIX спокоен):
С уважением,
Олег.
Блог им. OlegDubinskiy |Почему пока не покупаю акции (медвежий тренд). Защитные инструменты: ОФЗ, еврооблигации. Рубль. (Евро)облигации. Доллар.
- 06 октября 2022, 21:32
- |
- Олег Дубинский
В этом выпуске за 12 минут рассказываю о своих позициях.
— ОФЗ флоатеры (лучше 52002, 52003 — на инфляционных ожиданиях, думаю, могут разогнать до 100% номинала),
— ОФЗ — флоатер (29 серия) и что такое флоатеры,
— ожидания от ФРС: психологически важен уровень 5%, пока большинство участников рынка в США надеются, что выше 5% не поднимут
(если инфляция не замедлится, то придётся).
ФОРТС: не смотря на риски, самым популярным остаётся Si-12.22 (не смотря на то, что стоимость контракта / ГО уже 6, хотя до спец.операции стабильно было около 15): оборот по юаню в 4 раза меньше.
Неслыханное дело: контракт Si-12.22 на 1,7% дешевле, чем usdrub_tom: плата за риск остановки торгов по доллару на Мосбирже.
А CHY -12.22 дороже чем CNYRUB более чем на 1,5% (более 8%, хотя должно быть 3,8% = ставка ЦБ РФ 7,5% — ставка ЦБ Китая 3,7%).
Почему купил еврооблигации RUS-25 Euro (по ЦБ РФ при кросс курсе EURO / USD иже 0,95).
С уважением,
Олег.
— ОФЗ флоатеры (лучше 52002, 52003 — на инфляционных ожиданиях, думаю, могут разогнать до 100% номинала),
— ОФЗ — флоатер (29 серия) и что такое флоатеры,
— ожидания от ФРС: психологически важен уровень 5%, пока большинство участников рынка в США надеются, что выше 5% не поднимут
(если инфляция не замедлится, то придётся).
ФОРТС: не смотря на риски, самым популярным остаётся Si-12.22 (не смотря на то, что стоимость контракта / ГО уже 6, хотя до спец.операции стабильно было около 15): оборот по юаню в 4 раза меньше.
Неслыханное дело: контракт Si-12.22 на 1,7% дешевле, чем usdrub_tom: плата за риск остановки торгов по доллару на Мосбирже.
А CHY -12.22 дороже чем CNYRUB более чем на 1,5% (более 8%, хотя должно быть 3,8% = ставка ЦБ РФ 7,5% — ставка ЦБ Китая 3,7%).
Почему купил еврооблигации RUS-25 Euro (по ЦБ РФ при кросс курсе EURO / USD иже 0,95).
С уважением,
Олег.
Блог им. OlegDubinskiy |Фондовый рынок Инфляция ОФЗ Еврооблигации Доллар Рубль Евро Юань Мой Портфель Акции Северный Поток
- 01 октября 2022, 13:49
- |
- Олег Дубинский
В этом выпуске за 11 минут рассказываю свое мнение о фондовом рынке:
— что купить: еврооблигации и ОФЗ («линкеры и „флоатеры“),
— инфляция (рост инфляции в России, инфляционные ожидания 12,8% годовых),
— перспективы Газпрома (дивы — то будут, но дальше негатив: высокие инвестиции и резкое снижение экспорта),
— новые санкции США и ЕЭС (отключение от wsift Газпромбанка и др., санкции против НКЦ);
— что будет при санкциях против НКЦ (остановка валютных торгов и, видимо, остановка фьючерсов на доллар и евро, возможна выдача валютных вкладов по курсу банка; еврооблигации — по ЦБ РФ),
— преимущества коротких ОФЗ, флоатеры, линкеры;
— почему пока не лезу в акции, — почему в сырье — падающий тренд.
Валюты.
Ослабление Euro / USD, вероятно, около 0,95 закончится:
»ястребиный" настрой ЕЦБ.
Если рубли, то ОФЗ — флоатеры и ОФЗ — линкеры,
если валюта в России, то еврооблигации Минфина (суверенные).
Рынком рулит политика,
экономике придётся расплачиваться.
С уважением,
Олег.
— что купить: еврооблигации и ОФЗ («линкеры и „флоатеры“),
— инфляция (рост инфляции в России, инфляционные ожидания 12,8% годовых),
— перспективы Газпрома (дивы — то будут, но дальше негатив: высокие инвестиции и резкое снижение экспорта),
— новые санкции США и ЕЭС (отключение от wsift Газпромбанка и др., санкции против НКЦ);
— что будет при санкциях против НКЦ (остановка валютных торгов и, видимо, остановка фьючерсов на доллар и евро, возможна выдача валютных вкладов по курсу банка; еврооблигации — по ЦБ РФ),
— преимущества коротких ОФЗ, флоатеры, линкеры;
— почему пока не лезу в акции, — почему в сырье — падающий тренд.
Валюты.
Ослабление Euro / USD, вероятно, около 0,95 закончится:
»ястребиный" настрой ЕЦБ.
Если рубли, то ОФЗ — флоатеры и ОФЗ — линкеры,
если валюта в России, то еврооблигации Минфина (суверенные).
Рынком рулит политика,
экономике придётся расплачиваться.
С уважением,
Олег.
Блог им. OlegDubinskiy |Мнение: что происходит на фондовом рынке России.
- 23 сентября 2022, 20:09
- |
- Олег Дубинский
В этом выпуске за 9 минут рассказываю, почему рынок перестал стал спекулятивным и почему не лезу в акции.
Валюты.
Почему в сырье — падающий тренд.
С уважением,
Олег.
Валюты.
- Доллар укрепляется ко всем валютам ( USD / юань = 7,15, растущий тренд по дневным).
- Рубль укрепляется: доллар и евро продают из опасений новых санкций в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР (отключение Газпромбанка от SWIFT, санкции против НКЦ и прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже и др.).
Почему в сырье — падающий тренд.
С уважением,
Олег.
Блог им. OlegDubinskiy |Мнение о Рубле Долларе Юане Заседания ЦБ РФ ОФЗ флоатеры
- 17 сентября 2022, 12:59
- |
- Олег Дубинский
В этом видео — коротко о прогнозах ЦБ РФ по инфляции, ставке, ВВП (пресс конференция Набиуллиной), ослабление юаня к доллару, я — в коротких ОФЗ и в нал. $ в связи с рисками.
Среднесрочно — инфляционные риски (и риск ослабления рубля):
— уменьшение притока валютной выручки из-за уже объявленных санкций, рост импорта,
— геополитические риски (затягивание спец. операции, санкции,... )
— ухудшение ситуации в мировой экономике.
С уважением,
Олег.
Блог им. OlegDubinskiy |Мнение о фондовых рынках. Ослабление юаня к $. Какая реально инфляция в США. Сентябрь. Мои позиции.Мнение о рубле.
- 22 августа 2022, 21:26
- |
- Олег Дубинский
Господа,
В этим видео рассказываю, как курс доллара к юаню влияет на курс юаня к рублю
(USD / RUB — вспомогательная валютная пара для внешней торговли России, потому что объем торговли России с США минимален): Китай понижает ставку и включает «печатный станок», ослабляет юань к доллару: поэтому, рубль тоже придётся ослабить к доллару).
Какая реально инфляция в США (с начала 2020г. индекс Bloomberg Commodity вырос с 80 до 120, т.е. по 23 базовым, входящим в товарный индекс товарам, инфляция за 2,5 года = 50%: намного больше, чем 8,5% в год),
почему ОПЕК, возможно, в 2023г. сократит добычу, почему пока не покупаю акции, а держу «короткие» ОФЗ и отвечаю на вопросы о том,
почему из списка флоатеров выбрал для покупки ОФЗ 29006.
Механизм арбитража по облигациям.
Мысли — за 9 минут на youtube.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс