ЧИСЛО НОВЫХ ЗАЯВОК НА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В США СОСТАВИЛО 281 ТЫС., ЭКСПЕРТЫ ОЖИДАЛИ 287,5 ТЫС.
Минимум за 19 мес.

Среднее число заявок за последние четыре недели, сократилось до 299,25 тыс. по сравнению с 320 тыс. неделей ранее.
Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 16 октября,
уменьшилось до 2,243 млн с пересмотренных 2,480 млн в предыдущую неделю.
Эксперты в среднем ожидали снижения этого показателя до 2,415 млн с объявленных ранее 2,481 млн человек.

Безработица падает.
Жду заседание ФРС (сворачивание QE).

С уважением,
Олег.

Господа,
вышли свежие данные по денежной массе М2 в России и в США.

Напоминаю:
денежная масса М2 — это собственные, доступные для платежа средства плюс депозиты.


На сайте ФРС появились данные за сентябрь.


( Читать дальше )

Таблица ОФЗ из индекса RGBI из моего QUIK. 

Сегодня инверсия доходностей ОФЗ приобрела более явный вид.
Вчера доходность 5 летних ОФЗ была выше, чем десятилетних.
Сегодня инверсия начинается уже с ОФЗ от года.

Впереди — локдаун и цикл повышения ставок в РФ ещё далеко не закончен.
Заражения на максимуме, рост и в России, и в Европе в целом.
Сегодня банк Канады объявил о сворачивании QE.
Ждём заседания ФРС, которое будет 3 ноября.

Личное мнение, которое никому не навязываю.
Прикольно, что рука новичков дрогнула в последний момент,
именно когда до 70р. можно было купить доллар или
хотя бы выйти в фонд денежного рынка в руб.FXMM, VTBM
(эти фонды растут ежедневно в темпе около 7% в год и не падают на падениях рынка).
Российский рынок был и будет недооценен (политические риски существенно выше). 

За последние 2 недели количество подписчиков telegram уменьшилось с 1480 до 1409.
Считаю, что это — тоже индикатор:
новички ошибаются именно в самые важные моменты!
Хотя чат постепенно при этом растёт: у людей есть потребность в общении !

Личное мнение, которое никому не навязываю.

( Читать дальше )

Высокие ставки в сочетании с локдаунами
приведут к дефолтам сильно закредитованных компаний и компаний из пострадавших секторов.
В 2022г. значительно увеличится количество банкротств физических и юридических лиц.

Инверсия кривой доходности ОФЗ говорит о высокой вероятности рецессии через несколько месяцев, вероятно, во 2 полугодии 2022г.

Не думаете ли Вы, что сильное ужесточение ДКП в России — это осознанная, планомерная политика,
цели которой:

• передел собственности,
• вывод капитала (покупка долларов, пока они стоят не дорого): сильные мира сего в России, которым позволено работать через оффшоры, выводят деньги, Вы сами понимаете, в какой валюте).  

Экспорт в России традиционно превышает импорт.
Бизнес выводил, выводит и будет выводить прибыль.
Учитывая политические риски, российские активы справедливо недооценены и, думаю, в обозримом будущем, будут оставаться недооцененными..

Не даю прогнозов.
Написал мысль для обсуждения.

Адрес в telegram@OlegTrading t.me/s/OlegTrading
Чат с > 800 трейдерами tx.me/OlegTradingChat

Каналы telegram бесплатные, ничего на каналах не продаю: хобби.

С уважением,
Олег.

В условиях энергетического кризиса, ускоряется разработка альтернативных источников энергии. Чтобы энергетический кризис не повторился, ведётся финансирование проектов «зелёной» энергетики. Ядерная энергетика — одна из «зеленых» альтернатив ископаемым видам топлива.



Для колонизации Марса, в компании SpaceX было создано отделение для проектирования автономных энергетических систем на базе компактных ядерных реакторов. Работавшие там инженеры уволились и основали свою компанию под названием Radiant.

Недорогой и компактный реактор мощностью до 1 МВт. использует топливо разработки самой компании, которое исключает риск расплавления, так как выдерживает более высокие температуры, чем обычные ТВЭЛ. Альтернатива дизельным генераторам.

Устройство спроектировано таким образом, чтобы поместиться в грузовом контейнере, — его можно легко транспортировать по воздуху, на корабле или наземным транспортом.

Энергоноситель — гелий, так как это исключает риск коррозии, а в случае утечки не будет вреда для окружающей среды.

( Читать дальше )

Сегодня много пишут про инверсию доходностей в ОФЗ (доходность длинных, от 10 лет, ОФЗ ниже доходности ОФЗ 3-5 лет).

Сейчас, в моменте — плоская шкала, доходность около 8%.

Возобновление локдаунов и повышение ставок вызовут проблемы в малом бизнесе.
Многие бизнесы уже приспособились к новым условиям.

Но роль малого бизнеса в России не велика.
Главное — сырьевые цены: пока они растут. ПОКА.

Пишите Ваши мнения, почему шкала доходностей ОФЗ плоская.
Видимо, пока рано делать выводы о грядущей рецессии.
Возможно, участники рынка считают, что ЦБ РФ в 2022г. прекратит цикл повышения ставок.

С уважением,
Олег.

К покупкам валюты по бюджетному правилу Центробанк РФ вернулся 15 января 2021 года.
За этот период общая сумма купленной валюты составила 1 трлн 685,8 млрд рублей.

Банк России с 7 октября по 8 ноября 2021 г. покупает валюту и золото в рамках бюджетного правила на 317,6 млрд руб., это 15,1 млрд.руб.за торговый день.

Минфин разработал бюджетное правило.
Минфин и выделяет деньги для покупки/продажи валюты.

Вопрос: считаете ли Вы ЦБ РФ благотворительной организацией?
Пишите Ваши мнения в комментариях!

В связи с инверсией кривой доходности ОФЗ,
собираетесь ли ВЫ покупать длинные ОФЗ ?

Напоминаю про инверсию 
(доходность ОФЗ от 10 лет выше, чем 3-4 летних):


Пишите комментарии.

С уважением,

Олег.

Коллеги, здравствуйте.

Обратите внимание на инверсию доходностей ОФЗ.

Обратите внимание на столбцы «доходность»(%) и «до погашения»(дней).
Таблица ОФЗ 25 и 26 серий из моего QUIK:


Обычно, чем дальше срок погашения, тем выше доходность.

Обратите внимание:
доходность 3-4 летних ОФЗ выше, чем доходность ОФЗ от 10 лет.

В теории, инверсия — это предвестник рецессии и редвестник снижения ставок ЦБ.
Инверсия ОФЗ была в августе 2019г. (перед COVID, о котором почти никто тогда ещё не знал), в октябре 2014г.
(перед падением цен на нефть в 4 раза, с 2014г. стали падать реальные доходы населения РФ).
Между инверсией и рецессией обычно проходили месяцы.

Прогноз — дело неблагодарное.
Поэтому воздержусь от прогноза,
просто обращаю Ваше внимание на факт инверсии в ОФЗ и напоминаю историю.

С чем связана инверсия на этот раз, просьба написать в комментариях.

Вероятно, участники рынка считают, что
цикл повышения ключевой ставки как инструмента в борьбе с инфляцией завершится в ближайшие месяцы.

С уважением,
Олег. 

Tesla: особая любовь шортистов.
Сложно оценить, сколько $млрд потеряли шортисты на Tesla.
Слышал, что за 2020г потери шортистов оценивали в $40 млрд.

Компания Илона Маска получила заказ на изготовление 100 000 машин от компании по прокату авто Hertz.
Видимо, это — причина резкого роста.

Кстати, около 20% автомобилей Hearts — это будут электромобили
после исполнения заказа от Tesla. 

Сейчас в моменте — рост 12% !!!
По дневным, USD:



Р/Е больше 100, капитализация больше, чем у всех остальных авто производителей вместе взятых ...
Масса аргументов за шорт.
И что?
А вот что: новые рекорды, см.график.

Этот рост в 12% — шортовый вынос или просто продолжение сильного бычьего тренда ?
Что дальше?
Пишите в комментариях.

С уважением,
Олег.