К предыдущей заметке о том, как я применяю кредитное плечо, комментарии были негативные. Суть негатива в следующем: кредитное плечо опасно для трейдера и тот, кто его применяет, такой-сякой «неправильный трейдер». 

Отвечу в этой заметке сразу всем, кто комментировал, с благодарностью за активность.

Во-первых, заметка была о возможностях, которые дает кредитное плечо прибыльным трейдерам.  Кстати, таковым ни один комментатор себя не назвал.

Во-вторых, сам факт наличия на конкретном счете кредитного плеча любого размера НЕ ОБЯЗЫВАЕТ трейдера этим плечом пользоваться в каждой сделке.

 Задам вопрос, отвечая на который читатель осознает, понимает ли он суть кредитного плеча: аналогично ли кредитное плечо от брокера займу?

С одной стороны – да, ведь с кредитным плечом трейдер может задействовать в сделке больше средств, чем есть на его счете. И за использование кредитного плеча брокер может удерживать комиссию (необязательно).

Как реализовать возможности?

Эта заметка для тех, кто уже умеет прибыльно спекулировать/трейдить. Поговорим о реализации возможностей кредитного плеча.

Вы знаете, что некоторые посредники между трейдером и рынком готовы «безвозмездно подставить» трейдеру кредитное плечо до 1:1000.

Я привык работать с 1:200, о нем и рассказ. Имея на счете 1000 долл, я могу при желании открыть сделку, для которой без плеча мне нужно было бы иметь на счете  200.000 долл.

Если я открою, например, покупку золота целым лотом (объем позиции 1.00), то при движении вверх на 100п мой счет увеличится на 1000долл.. Но, если цена пойдет вниз, то при снижении на каждые 10п мой счет будет таять на 100долл.

Внимание, вопрос! Что произойдет быстрее: стремительный рост моего счета или его стремительное падение?

Тут вынужден напомнить, что статья написана для прибыльных трейдеров и вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд всем остальным. Так вот, для всех остальных ответ такой: рост или падение размера моего счета зависит не столько от размера позиции в сделке, сколько от моего умения выбирать момент входа в сделку, тактику ее сопровождения и выхода.

Прибыльный трейдер  — не тот, чьи прогнозы движения цены чаще оказываются верными.  Прибыльный  трейдер – это тот, кто на своих нечастых полностью оправдавшихся прогнозах параметров движения цены зарабатывает гораздо больше, чем теряет на частых не полностью оправдавшихся (или совсем не оправдавшихся) прогнозах.

Подушка безопасности трейдера.

Это не техническое устройствоJ, но задачи решает сходные.

Подушка безопасности повышает «выживаемость» в трейдинге:

  — смягчает последствия ошибок трейдера в управлении капиталом;

  — помогает преодолеть  резкое ухудшение условий торговли от брокера.

Как она создается?

Вариант 1, основной: часть торгового капитала трейдера заранее выделяется, как подушка безопасности.

О реализации возможностей, управление прибылью. 

Комментарии на смартлабе помогают понять, как точнее выразить свою мысль для других.

 Например, такой: «Если прибыльно торгуете, то наколотите себе состояние… »

Это неплохой афоризм  на тему управления прибылью, как считаете? Или все-таки анти-афоризм?

Начну с главного:  я не накапливаю деньги на торговых счетах. И четко для себя разделяю понятия  прирост счета и прибыль.

Прирост : увеличение счета по сравнению с началом торгового периода.

 Моя прибыль: разница между снятыми и внесенными на счет деньгами.

Из первой части вы помните, что я вношу на счета только рисковую составляющую своего торгового капитала.

Цель №1: снять со счета его прирост, равный размеру счета.

То есть вернуть в торговый капитал то, что внес на торговый счет. Внес, например,  тысячу, тысячу вывел, тысяча на счете. Такую ситуацию я называю выходом в безриск по счету, прибыли пока нет.

Реализация возможностей, технологии работы.

Торговать на бирже мои правила управления капиталом  не позволяют, приходится работать с посредником.

 Понимая суть посредничества в трейдинге, держу на торговом счете только рисковую часть своего торгового капитала.

Что такое торговый капитал? Это та часть моих свободных средств, которая выделена для целей трейдинга. Деньги любят тишину, поэтому в основном будут проценты, ну и некоторые числа, без которых никак. 

Свой торговый капитал я делю на 10 частей, называя их рисковыми составляющими. Вношу на торговый счет одну часть и стараюсь работать эффективно, с торговым плечом 1:200. Цели по прибыли у меня небольшие, около 20% годовых в среднем за много лет. Эту цель я ставлю на весь торговый капитал.

Для ориентира, приросты счета выше 50 % за торговый период я называю сверхприбылью.

То, что я умею делать в трейдинге, позволяет рассчитывать на сверхприбыль по счету в определенных ситуациях на графике цены. Такие ситуации я называю прибыльными зонами с высоким торговым преимуществом.

В трейдинге с 2009 года, перечитано, пересмотрено, изучено и проверено много всего, и все проверялось сначала на себе, потом с единомышленниками.

Пройден путь от доверия к преподавателю до преподавания трейдинга, от новичка к опытному трейдеру, были и потери, и серьезные прибыли..

 С течением времени отношение к трейдерам и трейдингу менялось и будет меняться далее,  на начало 2022 сложилось то, о чем буду писать. Скорее для себя, чтобы было с чем сравнивать через несколько лет.

Что для меня трейдинг сейчас?

 Прежде всего возможности.

Возможность самому создавать прибыль на имеющийся капитал.

Возможность трудиться в удобном месте в удобное время в удобном темпе.

 Возможность учиться без ограничений.

Возможность совершенствования своих навыков.

Возможность получать объективную оценку того что умеешь.

Возможность свободно высказывать свое мнение о трейдинге и сравнивать его  с другими мнениями.

Отношение к трейдингу на сегодняшний день:
это увлекательная высокорисковая игра для тех, кто уже умеет нести ответственность за свои действия.
Кто может и готов принять на себя конкретный риск в деньгах сейчас, ради вероятного выигрыша в будущем.

О реализации возможностей в следующем посте.

 Давеча прочитал нелестный комментарий к статье о торговом преимуществе .

    К неприятным комментариям отношусь снисходительно и с пониманием, а на вопросы о трейдинге стараюсь отвечать по смыслу вопроса, применительно к теме статьи. Ну а когда не по теме вопросы, но важные для трейдеров, буду отвечать отдельно. 

СПР (система принятия решений трейдера по управлению капиталом и рисками)  и ТС (торговая система) отличаются в принципе.

 То, что обычно принято называть ТС, входит в СПР как составляющая.  ТС  — это то, что помогает трейдеру с пониманием процесса совершать сделки, а СПР – то, что помогает трейдеру с пониманием процесса делать деньги трейдингом.

Можно сказать иначе: ТС это технологии сделок, а СПР – технологии бизнеса в трейдинге.  ТС как средство достижения цели позволяет предполагать будущую прибыль, СПР позволяет планировать будущую прибыль.

  Теперь к вопросу о стопах.

 Однажды произошло вот что… У меня на экране были открыты сразу два терминала разных брокеров. На каждом был график Dow, и через минуту ожидался выход новостей. Я ждал сильного движения. И вдруг заметил, что после публикации новости у одного из брокеров цена сразу же выстрелила на 50-60 пунктов! Но у другого цена даже не сдвинулась! Пока не прошло 6-7 секунд… Приличное запаздывание!