Сегодня наш рынок попытается отскочить от своих годовых минимумов. Связано это, опять- таки, с ситуацией вокруг QE. Вчера вечером Фишер решил реабилитировать ФРС в глазах инвесторов и заявил, что сворачивание QE3 ожидается только к концу 2013 года, результат на лицо, все открытые на данный момент площадки торгуются в зеленой зоне. Но вряд ли надолго хватит этого оптимизма.    
 
Фьючерс на индекс РТС, дневной график. Цена вчера пункт в пункт коснулась «новогоднего гэпа», думаю, что на какое то время, эта отметка будет служить сильным уровнем поддержки.
 
Часовой график (немного видоизменил привычные каналы):
На часовом графике видно, что цена рисовала длинные тени на свечах, что говорит о наборе длинных позиций от уровня 154000 пунктов. Но в то же время ОИ вышел на новые годовые максимумы, при этом сократившись всего на 15 тыс. от максимальных значений за вечернюю сессию, следовательно, «шортов» еще очень много, и при благоприятном внешнем фоне  сегодня «шортокрыл» может сыграть на руку быкам.


( Читать дальше )

Сегодня нас ожидает негативное открытие торгов, связано это с опубликованными, накануне вечером, протоколами заседания FOMC, в которых было заявлено о возможном изменении объемов QE. Игроки, боясь свертывания программы стимулирования, тут же принялись фиксировать свои позиции, что привело к повсеместному снижению котировок.  
 
Фьючерс на индекс РТС. Недолго нам пришлось довольствоваться ростом, цена вновь опустилась до отметки 156400 пунктов, которую я ранее «обозвал» локальным дном. Думаю, что на этот раз уровень не устоит, а цена уйдет в район нижней границы нисходящего канала, отметка 155500 пунктов. Далее по обстоятельствам, либо пробой и ускорение вниз, либо отскок с консолидацией, последняя версия пока остается приоритетной.    
В случае продолжения негативного развития событий, следующей целью снижения может стать уровень 153500 пунктов, где берет свое начало «новогодний гэп».
 
Индекс ММВБ. Основная борьба сегодня предстоит за уровень 1500 пунктов, при уходе цены ниже этой отметки разворотный паттерн «молот», который все еще остается актуальным, теряет свою силу. Поэтому, дальнейшее движение цены будет полностью зависеть от закрытия сегодняшней торговой сессии.   


( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС. Предположение о том, что цена покинет границы локального нисходящего канала, оказалось верным. Цена даже успела оттестировать верхнюю границу на прочность и закрепиться выше. Но не стоит впадать в эйфорию и забывать, что мы  по-прежнему находимся в даун- тренде, который берет свое начало с 1 февраля. Поэтому, цели роста ставить за передами границ нисходящего тренда, вряд ли будет разумным. Конечно, я ни в коем случае не исключаю возможности слома нисходящей тенденции, но открывать длинные позиции с надеждой на пробой не стоит.
Сегодня ожидаю увидеть позитивное открытие торгов и тестирование отметки 160000- 160500 пунктов, где находится основное сопротивление, локальное сопротивление есть и на уровне 159500 пунктов. Поддержка 158000 пунктов.  
 
Индекс ММВБ. Аналогичная ситуация, цена перебазировалась из одного нисходящего канала в другой, параллельный. Цель роста, отметка 1530 пунктов, поддержка 1520 и 1515 пунктов.
На дневном графике разворотная формация в виде «молота» получила свое подтверждение, следовательно, шансы на возобновление роста и слом нисходящего тренда возрастают.


( Читать дальше )

Часовой график.
«Быки» усердно набирают позицию, даже при подходе цены к верхней границы нисходящего канала их позиции не сокращаются, о чем свидетельствует открытый интерес, который сегодня растет на протяжении всей торговой сессии.
 
На данный момент высока вероятность пробоя локального нисходящего канала и рост котировок к следующему уровню, отметки 161000 пунктов.
 
Индекс ММВБ так же, пока, подтверждает разворотную фигуру «молот», о которой я писал сегодня в утреннем обзоре. Но, тем не менее, необходимо дождаться закрытие дня выше отметки 1512 пунктов.
 
Всем удачных торгов!

Фьючерс на индекс РТС, часовой график. Теория, с локальным дном, нашла свое подтверждение. Цена вчера еще раз оттестировала нижнюю границу нисходящего канала на прочность и отскочила от нее, закрыв торговую сессию в положительной зоне. Очевидных поводов покинуть нисходящий канал, с фундаментальной стороны, нет. С технической стороны так же очень мало сигналов, да, ОИ рос на растущем рынке, да, есть поддержка, которая устояла, но вверху есть и сопротивления от которых «медведи» активно продают рынок. Поэтому работать лучше от границ канала, либо на их пробой. Я продолжаю склоняться в сторону роста и в сегодняшнюю торговую сессию, но без фанатизма, сокращая длинные позиции при достижении сопротивлений.
Поддержка 156400 пунктов, сопротивление 158000- 158500 пунктов.   
   
Индекс ММВБ, дневной график.
Поддержка на уровне 1500 пунктов устояла. На дневном графике появился разворотный паттерн в виде «молота», но он требует подтверждения в виде последующего дня закрытого в положительной зоне. Т.е. если сегодня цена закроется выше отметки 1512 пунктов, то разворотная формация подтверждена.


( Читать дальше )

Ничего нового, что могло бы повлиять на ход торгов, за выходные не произошло. Важных статистических данные сегодня нет, торги в США закрыты, американцы отмечают национальный праздник «День президентов», поэтому ждать каких-то серьезных движений на ранке вряд ли стоит.
С технической стороны российские индексы достигли своего локального дна, от которого более вероятен отскок, нежели уход ниже.
 
Фьючерс на индекс РТС. Почему локальное дно? Все видно на графике. Часовой интервал.
В ходе пятничных торгов цена достигла минимумов года (если не брать в расчет новогодний «гэп»), мы дважды тестировали эту отметку в январе, но ниже уровня 156400 пунктов цене уйти не удалось. К тому же, ОИ при достижении этой отметки резко сократился до январских значений, что говорит о закрытии коротких позиций игроками. Конечно, вокруг этого уровня возможна  консолидация, но вряд ли цена уйдет ниже.
Тот же график, но более локально.
Цель отскока находится в районе 158000- 158500 пунктов, поддержка 156400 пунктов.


( Читать дальше )

Сегодня большинство западных площадок находится на отрицательной территории, что не вселяет оптимизма нашим «быкам» перед открытием российского рынка. Но, тем не менее, я склоняюсь к тому, что сегодняшний день завершится ростом, по крайней мере, с технической стороны для этого есть все предпосылки, а небольшое снижение, на статистике стороннего государства, это всего лишь минутная слабость.      
Сегодня месячная экспирация во фьючерсных контрактах, плюс IPO Московской Биржи, очень надеюсь, что хотя бы сегодня биржа отступит от своих «традиций», любое нововведение заканчивать сбоем…
 
Фьючерс на индекс РТС. Открытие ожидаю увидеть вниз. Вчера цена закончила свое снижение в аккурат на диагональном уровне поддержки, отметка 158500 пунктов, актуальность уровня сохраняется. Сопротивление находится на отметке 161000 пунктов. В случае негативного развития и слома моего сценария, следующей поддержкой может выступить уровень 156000 пунктов, но пока на этот счет есть большие сомнения.   


( Читать дальше )

Вчера наш рынок, наконец-то сделал уверенный шаг для того, чтобы снизить раскорреляцию с основными поводырями.  Конечно, до западных «высот» нам еще далеко, но начало получилось впечатляющее, за 3 часа обновление максимумов сразу 4-х предыдущих сессий. Но не стоит впадать в эйфорию, так как мы по-прежнему находимся в границах нисходящих каналов, а попытка выйти за их пределы вчера провалилась.   
 
Фьючерс на индекс РТС. Цена, покинув границы локального нисходящего канала, образовала новый, локальный восходящий канал (на графике выделен синим цветом), вчера обе его границы были отработаны. Но продолжить восходящий тренд помешал диагональный уровень сопротивления, находящийся на отметке 161000- 161500 пунктов. Сегодня стоит внимательно отнестись к этому уровню, т.к. дальнейшее движение будет целиком и полностью зовитесь от того пробьет ли его цена или же отскочит, продолжив нисходящий тренд.  Поддержка находится на уровне 159500 пунктов.
 


( Читать дальше )

Сегодня «быки» активизировавшись, сумели вывести цену за пределы границ локального нисходящего канала. Истинность пробоя подтверждают 5 часовых свечек закрытых за пределами верхней границы. К тому же, впервые за 6 последних торговых сессий открытый интерес начал расти при повышении цены, этот факт говорит о том, что игроки набирают длинные позиции.   
 
Часовой график:
 
На данный момент цена образовала локальный восходящий канал с целью в районе 160000-160500 пунктов, но для достижения цели необходимо выдержать атаку «медведей», которая может начаться с уровня 159500 пунктов, где находится сильный уровень сопротивления.
 
Локальное дно, о котором я упоминал вчера в утреннем обзоре, нашло свое подтверждение, отметка 157500 пунктов устояла и дала возможность быкам скомпенсировать часть потерь.
 
Всем удачных торгов!

Сегодня с утра складывается слабо позитивный внешний фон, сильных драйверов, которые могли бы сподвигнуть рынки, не поступало. В 6:00 МСК Барак Обама выступал перед Конгрессом США, каких-то громких и неожиданных заявлений сделано не было, но в то же время, рынки позитивно восприняли дальнейшие планы, озвученные президентом.     
 
Фьючерс на индекс РТС. Интересная, с технической стороны, картина появилась на графике, в нисходящем канале появился еще один, локальный нисходящий канал, но не за пределами и не внутри глобального канала, а параллельно нижней границе и при этом равноудалённо от нее (выделен синим цветом). Диапазон движения внутри этого канала составляет 2 тыс. пунктов, а с учетом поддержки, которая находится на уровне 157500 пунктов и того меньше. Для интрадея этот диапазон мал, поэтому внутри канала кроме как скальперством вряд ли получится заработать. Ждем выхода. Поддержка 157500 пунктов, сопротивление 158500- 158700 пунктов.


( Читать дальше )