Блог им. Marek |Россия и Китай продают облигации США, но наращивают запасы золота

12 февраля 2024 
Центральные банки по всему миру закупили в 2023 году значительное количество золота. Особенно поразительной была деятельность Китая, золотые запасы которого за год увеличились на 225 тонн.

Согласно статье на китайской интернет-платформе Baijiahao, Россия активно участвовала в «золотой лихорадке», чтобы увеличить свои запасы жёлтого драгметалла. «В результате золотые запасы России достигли рекордного уровня в 2360 тонн. Это ставит Россию на пятое место после США, Германии, Италии и Франции», — сообщают китайские СМИ.

Нынешняя «золотая лихорадка» во многом обусловлена действиями России. Ранее Российская Федерация не проявляла особого интереса к золоту и предпочитала инвестировать в американские ценные бумаги, говорится в статье китайского издания. Однако несколько лет назад российский Центробанк провёл масштабную продажу американских облигаций, а на вырученные деньги купил большое количество золотых слитков, говорится в статье.



( Читать дальше )

Блог им. Marek |WGC - Мировой спрос и предложение золота в 2023 году

2 февраля 2024 

Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опубликовал свой отчёт о состоянии мирового рынка золота по итогам прошлого 2023 года. Произошли заметные изменения. Вот краткое изложение основных выводов.

В прошлом году мировой спрос на золото составил 4448 тонн. Этот результат оказался на 5% ниже, чем в предыдущем 2022 году. Спрос со стороны Германии разочаровал аналитиков.

Спрос на золото (без учёта внебиржевых сделок, то есть прямых торгов вне бирж) составил 4448 тонн. Этот результат на 5% ниже очень сильного 2022 года. С учётом внебиржевой торговли и изменений в объёмах хранения (в совокупности 398 тонн) общий спрос на золото в 2023 году достиг 4899 тонн, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Центральные банки разных стран мира купили в совокупности 1037 тонн золота. Этот показатель сохранил высокий спрос предыдущих лет, но не дотянул до рекорда, установленного в 2022 году (1082 тонны).

Глобальные золотые ETF-фонды зафиксировали отток средств третий год подряд, потеряв 244 тонны. Отток значительно замедлился к концу года. Однако в четвёртом квартале доминирующую роль сыграл сильный отток в октябре.



( Читать дальше )

Блог им. Marek |Минфин РФ — О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

05 февраля 2024 12:00
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в феврале 2024 года в размере 195,4 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2024 года составило -122,2 млрд руб. Данная величина обусловлена отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 73,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2024 года по 6 марта 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб.
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38841-o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_valyuty_i_zolota_na_vnutrennem_valyutnom_rynke

( Читать дальше )

Блог им. Marek |Россияне в декабре закупили валюты на 179 млрд руб (+10% мес/мес) рекордный объем иностранной валюты за 2023 год

18.01.2024 12:38

В декабре 2023 года россияне купили рекордный за год объем долларов и евро — 179 млрд рублей, что почти на 10% больше, чем в ноябре. Об этом рассказывают «Ведомости» со ссылкой на обзор рисков финансовых рынков ЦБ.

При этом на биржевом валютном рынке за декабрь приобрели валюты на 90,2 млрд рублей. Через крупнейшие банки — 88,8 млрд рублей. За весь 2023 год пиковыми месяцами, когда россияне скупали инвалюту, стали март и октябрь — декабрь. В марте граждане купили валюты на 121,9 млрд рублей. В октябре — на 120,9 млрд рублей, в ноябре — на 162,9 млрд рублей.

ЦБ объясняет повышенный спрос россиян на доллары и евро фактором сезонности, то есть рождественскими и длительными новогодними праздниками. В октябре, когда начал увеличиваться спрос, повлияло существенное укрепление рубля.

Динамика курса
Повышенный спрос на валюту в итоге оказывал давление на курс рубля: за декабрь он ослаб на 1% и составил 90,36 рубля. Нестабильности курса, как отмечает ЦБ, также способствовали снижение цен на нефть, опасения усиления санкционного давления при одновременном сохранении устойчивого спроса на валюту со стороны импортеров.

( Читать дальше )

Блог им. Marek |Китайский Центробанк намерен расширять глобальное присутствие юаня и управлять рисками

2024-01-08 23:54

Пекин, 8 января /Синьхуа/ — Китай будет содействовать интернационализации юаня, предотвращать системные риски и создавать благоприятную денежно-кредитную и финансовую среду. Об этом заявил Народный банк Китая /НБК, Центробанк/.

Как сообщил в интервью корр. Синьхуа представитель НБК Ли Бинь, Китай намерен совершенствовать основные институциональные механизмы и инфраструктуру для трансграничного использования юаня, наращивать потенциал обслуживания реального сектора экономики и стимулирования высококачественного развития.

По словам Ли Биня, цель состоит в том, чтобы неуклонно и упорядоченно содействовать всесторонней институциональной открытости финансового рынка, обогащать инструментарий хеджирования рисков, создавать более дружественную и удобную среду для инвестирования и финансирования.

Согласно официальным данным, за первые 11 месяцев 2023 года объем трансграничных юаневых операций достиг 48 трлн юаней /около 6,76 трлн долларов США/, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



( Читать дальше )

Блог им. Marek |Прогноз по золоту на 2024 год от банков США. В 2024г рецессии в США не будет

26 декабря 2023
Аналитики двух крупнейших инвестиционных банков США опубликовали недавно позитивный прогноз по ценам на золото в следующем 2024 году. На что могут надеяться инвесторы в драгоценные металлы в следующем году.

Банк JP Morgan прогнозирует, что золото и серебро превзойдут остальные металлы. Начало цикла снижения ставок ФРС и падение реальной доходности в США считаются основными факторами роста цен на золото в 2024 году. По прогнозам аналитиков банка, к четвёртому кварталу средняя цена драгоценного металла достигнет 2175 долларов США за одну тройскую унцию.

«Из всех металлов мы больше всего уверены в среднесрочном прогнозе роста золота и серебра в течение 2024 года и в первой половине 2025 года. Хотя время входа в рынок по-прежнему будет иметь решающее значение», — говорит Грегори Ширер из JPMorgan в своём декабрьском обзоре рынка.

Bank of America, недавно также опубликовал «бычий» прогноз по золотым акциям на предстоящее лето. Аналитики Bank of America считают поворот в процентных ставках ФРС и геополитические конфликты ключевыми факторами, способствующими росту цен на золото. «Снижение процентных ставок, сопровождаемое ослаблением доллара США, оказывает поддержку золоту», — говорится в сообщении Kitco News со ссылкой на прогноз банка.

( Читать дальше )

Блог им. Marek |Доллар упал сильнее всего за месяц, поскольку ФРС сигнализирует о снижении ставок в 2024г

● Долларовый индикатор упал на 0,8% после заявления ФРС. 
● Австралийский доллар и иена являются одними из лучших в G-10.

13 декабря 2023 г. в 23:07 GMT+3 
Доллар просел более чем на 1% по отношению к половине своих конкурентов из G10 после того, как Федеральная резервная система оставила базовую процентную ставку без изменений и выдвинула более агрессивный прогноз по смягчению денежно-кредитной политики в 2024 году. 

Бенчмарк доллара Bloomberg просел на 0,8%, что стало самым большим однодневным падением с ноября. Все сопоставимые доллару страны Группы 10 укрепились по отношению к доллару: норвежская крона, японская иена, шведская крона, а также австралийский и новозеландский доллары выросли более чем на 1%.

Доходность казначейских облигаций упала, и трейдеры усилили ставки на дополнительное смягчение в следующем году после того, как политики ФРС наметили более резкие темпы снижения ставок, чем они видели в сентябре. Валютные конкуренты доллара выросли, поскольку трейдеры обдумывали возможность расхождения в политике процентных ставок между странами Большой десятки в следующем году. Банк Англии, Европейский центральный банк и Национальный банк Швейцарии готовы принять свои собственные решения по процентной ставке в четверг.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • EURUSD

Блог им. Marek |Московская биржа остановит торги долларом США в случае введения санкций

December 5, 20236:05 PM GMT+3 

MOSCOW, Dec 5 (Reuters)  — Московская биржа (MOEX. MM), крупнейшая российская биржа, заявила во вторник, что прекратит торговлю долларом США в случае введения санкций после того, как Вашингтон в прошлом месяце ввел ограничительные меры против другой российской биржи, СПБ. 

В начале ноября Министерство финансов США нацелилось на СПБ, вторую по величине фондовую биржу России, в рамках новых масштабных мер, которые также направлены на ограничение будущих энергетических возможностей России и уклонение от санкций. Некоторые участники российского рынка считают, что следующей мишенью может стать Московская биржа. 

Санкции вынудили СПБ, специализирующийся на торговле иностранными акциями, приостановить торги акциями на своей бирже и скорректировать стратегию, сделав акцент на расчетах в рублях. В настоящее время заблокировано более двух третей валютных средств клиентов.

«Доллар США не будет торговаться в случае американских санкций, но он уже не играет такой роли в структуре валютного рынка биржи (как раньше)», — сказал журналистам представитель Московской биржи Игорь Марич. 



( Читать дальше )

Блог им. Marek |Прогноз по золоту от банков США на 2024 год

1 декабря 2023
Теперь, когда мировая цена золота достигла 6-месячного максимума и превысила 2000 долларов США за унцию, американские банки Goldman Sachs и Bank of America внезапно стали положительно отзываться о жёлтом драгметалле.

В последнее время цена на золото стабилизировалась выше отметки 2000 долларов США. Если судить по американским фьючерсам, то золото недавно закрывалось выше этого порога три дня подряд. Во вторник драгоценный металл завершил торги на отметке 2041$ за унцию (декабрьский контракт). Цена вышла из экспирации в начале недели со значительным импульсом и достигла самого высокого уровня с 9 мая 2023 года.

Goldman Sachs
И вдруг аналитики двух крупнейших банков вновь позитивно оценивают цены на золото, сообщает телеканал CNBC. «Потенциальный рост цен на золото будет тесно связан с реальными процентными ставками в США и динамикой доллара, но мы также ожидаем, что сохраняющийся высокий потребительский спрос в Китае и Индии, а также покупки Центральных банков компенсируют понижательное давление от позитивных сюрпризов роста и переоценки снижения ставок», — говорится в обзоре Goldman Sachs, опубликованном на этой неделе.

( Читать дальше )

Блог им. Marek |ЦБ с нового года возобновит операции по покупке и продаже валюты из ФНБ

27 ноября 2023 года

Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (далее — ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году. В течение 2024 года ежедневный объем и направление проводимых на внутреннем валютном рынке операций Банка России будет определяться исходя из сальдо следующих величин:

— Регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в размере дополнительных/выпадающих нефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем указанных операций определяется и ежемесячно публикуется Минфином России в установленном порядке.
— Разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций в рамках бюджетного правила и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год. Ежедневный сальдированный объем покупки/продажи в рамках указанных операций рассчитывается исходя из равномерного распределения общей суммы на 12 календарных месяцев (с учетом количества торговых дней).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн