$CRU6 $IMOEX2 📉 Статус позиций: шорт по CNY‑9.26, акции — в LQDT По нашей алгоритмической системе мы по‑прежнему в небольшом шорте по фьючерсу CNY‑9.26. Сейчас котировки держатся около 12.457. Ключевой уровень для контроля позиции — 12.68: возврат и удержание выше него станет основанием для сокращения шорта. По портфелю акций сохраняем 100 % в LQDT. На графике IMOEX видна структура нисходящего канала: ближайшая поддержка — 2040 пунктов. Недавние попытки отскока не привели к уверенному пробою уровня 2400 пунктов — это говорит о том, что давление продавцов пока сохраняется. В таких условиях выход из ликвидности считаем преждевременным: ждём чёткого подтверждения разворота. 💡 Что в фокусе: CNYRUB: следим за 12.68 — это «переломный» уровень для текущей позиции. IMOEX: для смены тактики нужен устойчивый пробой 2400–2450 с закреплением выше. Пока этого нет, приоритет — контроль риска. Тактика: небольшой шорт по валюте + 100 % в LQDT — баланс между участием в волатильности и сохранением капитала. ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рыночная ситуация может быстро меняться — уровни и логика позиций подлежат регулярной актуализации. #трейдинг #CNY #IMOEX #LQDT #алгоритмическаяторговля #волатильность #контрольрисков

( Читать дальше )

📉 Рыночная картина: растущий тренд по ММВБ сломан.
На часовом графике IMOEX видим, что локальный растущий тренд действительно пробит. Индекс откатился ниже ключевых уровней, и сейчас ключевой ориентир — поддержка в районе 2040 пунктов. Пока цена держится выше этой отметки, сценарий «боковика» остаётся в силе, но любое закрепление ниже откроет дорогу к более глубоким коррекциям.
💵 По валюте: позиции удерживаем, стопы двигаем.
Ситуация на валютном рынке остаётся волатильной. Мы не торопимся фиксировать прибыль раньше времени: текущие позиции по CNY/RUB продолжаем удерживать, аккуратно подтягивая стоп-ордера вслед за движением цены. Это позволяет защитить уже полученную прибыль и при этом не выйти из тренда раньше времени.
💼 Портфель: сохраняем ликвидность.
В текущих условиях агрессивное формирование портфеля из акций считаем преждевременным. Основная часть средств остаётся в фонде ликвидности LQDT — это даёт нам гибкость и возможность зайти в рынок на более комфортных уровнях, когда появится чёткая точка входа.

( Читать дальше )