Блог им. JediMik |Вести с полей: успехи "импортозамещения" за 5 лет

Не буду судить, стоило ли оно того, что бы ссориться со всем Миром, но по факту: 
мяса, злаков, сахара, творога и сыра, растительного масла — всего этого мы стали импортировать меньше. 

Об этом свидетельствуют данные Таможенной службы РФ и данные с сайта Atlas.Harvard. В таблице я свёл данные ТС РФ за последние 9 лет:
импорт продовольствия в РФ 2011-2019
Мир в экономике 07/2020 


Блог им. JediMik |Акции США. Есть защитные и есть цикличные (лайт-гайд по сектору потребления)

На сайте finviz.com, чей атлас и скринер по акциям довольно популярен перемены. Возможно, вы уже заметили, что больше нет сектора «Услуги» и «Потребительские товары».
⇨Мои любимые. Эксперимент делал именно с ними. 

Теперь на finviz появились новые сектора: «недвижимость», «промышленность», «Энергия», а я обращаю внимание на два сильных сектора потребления из США:

Consumer Cyclicals и Consumer Defensive. Это интересная тема и я сделал видео в 9 минут о принципиальных отличиях этих секторов, компаниях, динамике относительно экономических циклов и др.

⇨Если вы торгуете на бирже Санкт-Петербург, то вот в помощь списки компаний из этих секторов и только тех, что есть на СПБ (так намного удобнее выбирать в портфель): "цикличное потребление" и "защитное потребление".



( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Про ипотеку. Мой анализ с нуля, на основе открытых источников

С 2009-го, и, особенно, с 2014-го недвижимость хуже инфляции, хуже банковского вклада, хуже инвестиций в ОФЗ и ММВБ, хуже всего, что только можно представить. Так почему я обратился к теме ипотеки? Потому что на ММВБ есть два крупных игрока: ЛСР и ГК ПИК. Т.е. этот пост может быть интересен не только инвесторам в недвижимость, но и долгосрочникам с ММВБ.

Итак, даю по делу, на основе открытых источников(ссылки прикладываю, они и в описании к видео)
  1. вклад ипотеки в ВВП в России вырос в 3.5 раза с 2013 года и продолжает оставаться одним из самых низких в Европе (менее 7%);
  2. потенциал есть, но обратимся к населению: в России один из самых высоких показателей проживания граждан в собственном жилье — 87% живут на кв.метрах, которые принадлежат им или семье.
  3. Можно сделать вывод, что ипотечный и строительный рынок упёрлись в потолок в плане роста, но это не так. Смотрим:


( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Деньги сбрасывают "с вертолета" и экспорт России без нефти

девушка-журналист смеется надо мной эти дни, что я графоман. Возможно и так, но кому от этого вред? На работу не пускают — отвожу душу в Дзен. Благо, алгоритмы сами находят тебе рандомных читателей.

Сегодня превзошел себя. Написал два поста, которые стали актуальными через считанные часы после публикации. А когда писал их — даже не думал, что рухнет нефть, а ФБК предложит чисто левую программу по спасению. 

Почему в США людям «разбрасывают деньги с вертолета», а в России нет  — пост по мотивам свежего видео на CNBC. Суть в том, что, если не делить государства на «хорошие и плохие», то можно увидеть: правительства западных стран не от особой доброты раздают деньги. Основа экономики США и, например, Великобритании — спрос населения. Поэтому им очень важно стимулировать его. 
Но, не факт, что сработает, далеко не факт. А у нас, боюсь, тем более не сработает и об этом тоже написал.

( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Рынки обвалил не вирус, а реакция правительств

Сначала был Китай и вирус из Уханя, встала «мировая фабрика» и SPX это «оценил» падением 10%. 

Рынок заложил простои и нарушения мировых поставок, но тут снижение потребности в нефти из КНР наложилось на ссору нефтяных маргиналов. Спроса мало, предложения будет больше — цены на нефть рухнули, протащив рынок вниз ещё на 10%. Ок

Все участники спокойно переваривают ситуэйшн и ожидания того, что коронавирус будет распространяться. Это естественно. Зараза перекинулась в Мир… и...

Начинается ответная реакция, очень банальная — запреты, запреты, запреты: 

В казино не играй,
самолетом не летай,
в круиз не ходи,
дома сиди

И всё это через распоряжения мудрых бюрократов и политиков. Конечно, они же свой капитал инвестируют в бизнес, развивают его годами и тут, как ножом по сердцу, приходится закрывать рестораны...

А люди? Люди — словно дети, сами не понимают как себя вести во время эпидемии. Если им не запретить, они же полетят в отпуск именно в КНР, и обязательно будут жать всем руки на улице и в офисе... 

( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Молодец среди овец

свежий опрос ФОМ.

По мнению 40% россиян, в нашем бюджеты расходы превышают доходы. Каково?
и только 19% считают, что доходы бюджета РФ превышают расходы. (правильный ответ)

62% считают, что деньги из бюджета расходуются неправильно. (в 2004-м таких было 64%, в 2017 47%)

и вишенка на торте: «Приведите примеры неправильного расходования бюджетных средств»
12% назвали — «воровство и коррупция»

(это такая графа в бюджете? т.е. люди даже вопроса не понимают)

7% — излишняя помощь другим странам, списание долгов

Знаете, наши люди даже не подозревают, что им всем надо записываться в либералы. Отвечаю. Только, они никогда не узнают об этом… (


Блог им. JediMik |1917. Как государство стало сильнее нас?

1920/30-е — это время усиления федеральной власти во многих цивилизованных странах. Россия отличается лишь в крайности, до которой дошла роль государства в жизни Общества.

Если в других странах «запрос на справедливость» привёл к повышению налогов для богатых и введению других (на наследство, имущество). Налоги выше — больше денег у политиков и чиновников, а у людей меньше. Само собой, люди больше зависят от государства — у него в руках большая часть пирога сегодня, чем было вчера.

А что случилось у нас? В России абсолютную власть получили люди, которые верили, что Государство должно не только устанавливать правила игры, но и быть единственным игроком.​ После октябрьской (ноябрьской) революции государство получило в руки власть над решением главного вопроса — земельного. Видео 4.5 минуты.



( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Инвестиции по-пацански

Сегодня наткнулся на телеграм-канал, где тема экономики и инвестиций подаётся четко и конкретно. хаха

Серьезно, многие забывают, чем принципиально отличаются Телеграм-каналы от всяких Дзен (хотя я там тоже пишу)
В Telegram за текстами люди хотят видеть человека — автора. Личное мнение — прежде всего, регулярно оффтоп, при этом, основная тема — это то, с чем человек ассоциируется прежде всего.

Думаю, формат смарт-лаба так же ближе к Телеграм-каналам. За сухими текстами и фактами мы идём к СМИ и в ленту ПРАЙМ. А на smart-lab мы читаем цифры и факты с точки зрения разных людей. И это очень ценно, так как опыт каждого человека уникален, как и взгляд на экономику и инвестиции.

Я думаю, мы не должны бояться чаще высказывать личное мнение, пусть даже на 80% оно основано на интуиции, а не «цифрах» и «фактах», которые, типа, в цене уже. :)

Блог им. JediMik |Поведенческая экономика для инвестора

… Я вернулся домой с прогулки и заметил, что из кармана пропала купюра в 1000 рублей. Возможно, я вынимал карту для оплаты и они случайно вылетели. Обидно. Это невозратные потери, которые любой робот вычеркнул бы из «бюджетной книги» и больше не вспоминал о них. Но человек не может сразу смириться с этим, некоторое время я буду расстроен.

У меня на брокерском счёте 150$, я вложил их в акции Apple. Через день, цена акций рухнула на 10%. Вот как с этим жить?! — Я рассчитывал, что они вырастут на 10%, а они упали. Допустим, теперь они будут медленно расти в цене, но я уже не думаю о том, что бы заработать. Я уже забыл идею, которая должна была привести к росту акций, я думаю только о том, что бы «выйти в ноль». Кстати, 10% от 150$ — это те же самые 1000 рублей (при курсе 66 руб за доллар США)...



( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Государство. Санкции. и Акула

Летом читал книгу Jaws (Челюсти).
Недавно написал пост про забавные моменты из книги. Роман Jaws (1974 года) Питера Бенчли и фильм Спилберга (1975 год) — это две большие разницы. Меня восхищает скорость экранизации. В конце концов, там же целую акулу смоделировали, сложные съёмки.

А здесь я хочу провести прямую параллель с нашей сегодняшней ситуацией. Я бы сказал, у россиян даже две акулы! Мы между двух акул, ха-ха!

С чего я это взял?! Приведу отрывок из книги:

отрывок из книги Jaws 1974
«Лучше бы прошёл ураган или землетрясение. Они происходят и всё. Ты можешь оглянуться и оценить: что произошло и что надо сделать.» Акула терроризирует целый город. Она пугает жителей не в смысле физической расправы, но как бедствие, отпугивающее туристов. Сезон очень важен для экономики города.

Первая акула — санкции и всё что около. Если бы я написал летом этот пост, это было бы оригинально. Сегодня в деловой прессе не редко можно прочесть: «постоянная угроза санкций хуже самих санкций». А, когда я увидел в

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW