На этой неделе вышло много отчетов компаний (компании нефтегазового сектора отчитались кстати), вышел мой отчет об инвестировании за август, были рекомендованы дивиденды у Фосагро и Алросы, были новые выпуски облигаций. Обо всем по порядку.
1. Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 2,34% до 3231,35 пунктов;
2. Алроса — рекомендация за 1 полугодие 3,77 ₽;
3. Фосагро рекомендация за 1 полугодие 126₽.
1. Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 0,26%. Долговый рынок сейчас переживает непростые времена, ведутся разговоры о возможном повышении ключевой ставки 15 сентября. М.Видео обвалил котировки своих облигаций из-за отчетности и неисполнением обязательств перед банками. Пока у меня в приоритете участие в размещениях новых выпусков.
2. Контрол лизинг на сборе заявок нового выпуска облигаций установил купон 16,25%. Участвовал в размещении.
3. Посмотрел эксклюзивные двухлетние облигации Русала 6% в дирхамах ОАЭ.
4. Из новых размещений скоро Делимобиль (размещение 5 сентября — пост будет) и ульяновский застройщик Дарс, про него вы можете почитать у моего коллеги по цеху Алексея на его канале igotosochi. Заодно подписывайтесь, канал интересный.
Вот и лето прошло. Даже пролетело. По традиции подвожу итоги месяца, смотрю какие выплаты по дивидендам и купонам, да и в целом что было интересного.
Цифры было/стало
— ИИС в Альфе: было 226262 ₽, стало 248739 ₽ (+1% без учёта пополнения, пополнение 20000 ₽);
— Брокерский счёт (БС) в ВТБ: было 60638 ₽, стало 67138 ₽ (+5,21%, пополнение 3000 ₽).
Итого: было 286900 ₽, стало 315877 ₽ (+1,89% без учёта пополнений, пополнение 23000 ₽).
Выплаты дивидендов и купонов
Получено дивидендов: 123 ₽ (АФК Система)
Получено купонов: 1369₽ (облигации Аренза-про, Делимобиль, Евротранс, Самолет, ЛСР, Новотранс, ТГК-14, Софтлайн).
Покупки
На ИИС покупал акции Ленэнерго-ап, Сбербанка-ап, Белуги, АФК Системы, Татнефти. Участвовал в размещении облигаций Новотранс и Интерлизинг.
На БС купил облигацию Заслон 1Р1. Участвовал в размещении облигаций Контрол лизинг.
На сколько выросли индекс и активы
1. Индекс Мосбиржи вырос за месяц до 3227,99 пунктов (+5%). Новый годовой максимум был зафиксирован 31 августа. Судя по всему это не предел, слабый рубль, нефть 86, хорошие отчёты (не у всех), все это означает дальнейший рост, но любая новость может закончить этот рост, это нужно учитывать.
Грустно все на нашем авторынке, Haval M6 появился, но сразу подорожал, кстати еще новости из Калининграда подъехали.
В январе 2023 года завод в Калинграде начал сборку седана Kaiyi E5 (стоит сейчас 2,1млн.р — см. фото ниеж), в апреле – машин бренда BAIC (цен на модельный ряд на официальном сайте нет). И это не все китайские бренды калининградского «Автотора»: сейчас предприятие выпускает машины марок SWM и JMC.
До конца 2023 года планируется выйти на годовой выпуск в 70 тысяч машин (!), а в следующем – поднять показатель до 100 тысяч выпущенных машин.
На проходящей в Москве выставке MIMS Automobility Moscow Автотор представил ряд выпускаемых моделей китайских брендов Kaiyi, BAIC и SWM, а кроме того, анонсировал новинки в модельных рядах. Так, в ходе презентации на стенде компании выяснилось, что уже осенью «Автотор» запустит выпуск еще двух моделей BAIC и одной модели Kaiyi.
Линейка BAIC пополнится среднеразмерными кроссоверами X55 и X75, а Kaiyi прирастет кроссовером X7 Kunlun (на фото).
Постараюсь отвечать на вопросы, которые поступают в комментариях. Сегодня напишу какие акции и облигации есть на счетах.
ИИС
1. Акции 59%. Перечислю их от большей доли к меньшей (за 100% приняты активы данного типа):
— Сбер (14,5%);
— Фосагро (10,5%);
— Лукойл (9%);
— Татнефть (9%)
— Россети Ленэнерго-ап (6%);
— НЛМК (5,5%);
— Газпром (5%);
— ОГК-2 (4,7%);
— Сегежа (4,6%);
— Магнит (4%);
— Белуга (4%);
— Роснефть (3,8%);
— АФК Система (3,8%);
— Северсталь (2,77%);
— Ростелеком (2,6%) и другие;
2. Облигации 33% (ЛСР, Русская аквакультура, Самолёт, Делимобиль, ОФЗ, ВУШ, ЕвроТранс, АБЗ-1, Софтлайн, СТМ, Аренза-про, Электрорешения, ЭТС, Уральская сталь и др.).
3. Фонды 4% (EQMX и два замороженых).
4. ₽ 4,4%.
Брокерский счет
1. Акции 39% (Лукойл, Татнефть-п, Мосбиржа);
2. Облигации 61% (Промомед, ВИС Ф, Заслон, ИЭК Холдинг, Новотранс, Сэтл групп, ТГК-14, Ювелит).
Доля акций последнее время увеличилась. Но продавать их пока не планирую. МТС кстати вчера представил отчет с хорошими показателями, поэтому остается. Продолжаю следовать стратегии равномерных покупок. На очереди участие в размещении облигаций Интерлизинг.
В сентябре и октябре на российском фондовом рынке ожидаются новые поступления дивидендов. Уже 8 компаний рекомендовали к выплате дивиденды, на подходе еще несколько — Новатэк и Фосагро (надеюсь еще и на Ростелеком).
1. ТМК
Металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб.
Величина дивиденда — 13,45 ₽ (5,46%)
Стоимость акции — 245,9 ₽
Последний день покупки — 4 сентября
2. Инарктика
Компания, специализирующаяся на производстве и продаже лосося и форели.
Величина дивиденда — 16 ₽ (2%)
Стоимость акции — 802 ₽
Последний день покупки — 21 сентября
3. ММЦБ
Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов.
Величина дивиденда — 42 ₽ (3,94%)
Стоимость акции — 1062,5 ₽
Последний день покупки — 22 сентября
4. Авангард
Коммерческий банк.
Величина дивиденда — 47,08 ₽ (3,98%)
Стоимость акции — 1186 ₽
Последний день покупки — 22 сентября
5. Белуга
Лидер по производству алкогольной продукции, а также один из главных импортеров алкоголя в стране.
Дивидендный сезон на российском фондовом рынке подошел к концу. Многие компании сейчас не платят дивиденды по понятным причинам (например Газпром, металлурги, Сегежа). У ТГК-14 и ТМК дивиденды уже рекомендованы. Есть много компаний, которые еще могут порадовать дивидендами в этом году. Да и отчетности появляются (например Белуга и Ростелеком). Рассмотрим в том числе и их.
1. ТГК-14
Величина дивидендов за 1 полугодие 2023 года 0,00044184 ₽ на акцию (2,22%). Последний день покупки — 11 августа.
2. ТМК
Величина рекомендованных дивидендов 13,45 ₽ на акцию (6,23%). Последний день покупки — 4 сентября.
3. Ростелеком
По отчету МСФО за 1 полугодие 2023 года видно, что у компании есть возможность к выплате дивидендов: рекордная чистая прибыль, пятикратный рост свободного денежного потока, долговая нагрузка и капитальные расходы на минимумах, а на счетах лежит 33,6 млрд рублей Величина прогнозируемых дивидендов за 22 год 4,56...6 ₽ на акцию (6,3...8,3%). Закрытие реестра (прогноз) — сентябрь.
4. Лукойл