На ИИС купил:
— 10 акций Газпрома, средняя 244,65 р.;
— 1 акцию Татнефти, средняя 410,8 р.;
— 2 облигации Уральская сталь 1Р02 (доходность к погашению без учета налога 10,95%, купоны 10,6%);
— 4 облигации ЛСР 001Р-08 разместились (доходность к погашению без учета налога 12,93%, купоны 12,75%).
Продал:
— 1 облигацию Альфа-банк Б2Р21;
— 1 облигацию Атомэнергопром 001Р-01.
Доходность к погашению в районе 9% не устраивает, поэтому и продал.
На БС купил:
— 1 облигацию ТГК-14 (доходность к погашению 13,9% без учёта налога, купоны 14%);
— 1 облигацию Ювелит 1Р1 (доходность к погашению 13,1%, купоны 13,4%);
— 30 акций Ростелеком-п (надеюсь на дивиденды не ниже ожидаемых 5 р.).
Продал ОФЗ 29007 (купон 8,69% маловат).
После покупок:
— на ИИС акций 55%, облигаций 40%, фонды 5%;
— на БС акций 30%, облигаций 70%.
Особо ничего не меняется в плане соотношения акций и облигаций. Покупаю примерно так чтобы пропорции сохранялись.
По традиции ниже представляю итоговый состав портфелей после покупок.
ИИС
Брокерский счет
На ИИС купил:
— 1 акцию Новатэка после дивидендного гэпа;
— 1 ОФЗ 26241 (доходность 10,5% без учёта налога);
— 1 облигацию Ульяновской области 34005 (доходность 10,7% без учёта налога).
Немного увеличил долю ОФЗ и добавил первую муниципальную облигацию. Доходность конечно небольшая, но плюсом к ней идет налоговый вычет на пополнение ИИС.
На БС покупок не было. Заявка на покупку облигаций ТГК-14 была исполнена.
После покупок:
— на ИИС акций 54,5%, облигаций 40%, фонды 5,5%;
— на БС акций 26%, облигаций 73%.
По традиции ниже представляю итоговый состав портфелей после покупок.
1. ИИС. На нем акции немного просели на этой неделе, но не критично.
2. Брокерский счет. Облигации делают свое дело удерживая портфель в плюсе.
Продолжается дивидендный сезон на российском фондовом рынке. Ближайшие два месяца будут самыми интересными в плане выплат дивидендов.
Ниже перечислю топ-10 российских компании, которые выплатят дивиденды своим акционерам. Стоимость акций указана на момент завершения торгов 28 апреля.
1. Банк «Санкт-Петербург»
Величина дивиденда — 21,16 ₽ на акцию
Стоимость акции — 176,54 ₽
Доходность — 11,99%
Последний день покупки — 5 мая
2. Центр международной торговли (ЦМТ)
Величина дивиденда — 0,562249 ₽ на акцию
Стоимость акции обыкновенной — 11,6 ₽
Стоимость акции привилегированной — 9,3 ₽
Доходность акции обыкновенной — 4,82%
Доходность акции привилегированной — 6,05%
Последний день покупки — 5 мая
3. СБЕР
Величина дивиденда — 25 ₽ на акцию
Стоимость акции обыкновенной — 240,38 ₽
Стоимость акции привилегированной — 239,39 ₽
Доходность акции обыкновенной — 10,4%
Доходность акции привилегированной — 10,44%
Последний день покупки — 8 мая
4. Мосбиржа*
Величина дивиденда — 4,84 ₽ на акцию
Стоимость акции — 110,04 ₽
Вчера совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за 4 квартал 2022 г. в размере 27,71р. Вопрос об утверждении дивидендов будет рассмотрен 16 июня. Дивиденды за 2022 г. могут составить 67,28 р. на акцию с учетом ранее выплаченных 39,57 р. Хорошая новость для меня, т.к. держу Татнефть и «обычку», и привилегированные акции.
На ИИC купил 3 акции Татнефти. Успел до объявления дивидендов.
На брокерском счете:
— продал 2 облигации КамАЗ БОП7;
— продал 4 облигации МТС-банк01;
— купил 3 облигации Заслон 1Р1 (доходность у брокера 12,86%; доходность к погашению с учетом налога 10,8%).
Изначально хотел купить их на ИИС, но не даёт купить их облигации, требует статус квалифицированного инвестора. Пришлось их добавить в ВТБ. Решил продать облигации, которые скоро погасятся, по ним доходность к погашению стала маленькой, НКД практически достиг максимума;
— подал заявку на покупку 3 облигаций ТГК-14. По итогам размещения эмитент установил ставку 14% и увеличил объем размещения с 1 до 3,5 млрд.₽. Изначально и хотел остановиться на доходности 14%.
Сегодня хотел бы немного пофантазировать и представить чтобы я сейчас купил, если бы в распоряжении было 200 тыс. р. Соберём портфель на эту сумму с нуля. Горизонт инвестирования от 5 лет.
Учитывая тот факт, что наш рынок акций перегрет, но растущий тренд есть, поэтому собрал акции/облигации в пропорции 30/70. Консервативно. Сейчас у меня примерно акции облигации на двух счетах в пропорции 55/45.
Из акций выбираем дивидендные акции, преимущественно «голубые фишки». Конечно же Сбер, который я бы взял в виртуальный портфель уже после дивидендной отсечки.
ОГК-2 беру в рассмотрение только из-за возможных дивидендов, цена сейчас близка к локальным максимумам.
Лукойл имеет большую вероятность выплаты дивидендов. Недавно был закрыт декабрьский дивидендный гэп. Посмотрим что будет дальше.
Татнефть выпустила достойный отчёт, плюс компания покупает турецкую топливную компанию, у которой более 500 заправок. Плюс покупка компанией завода по производству шин Nokian Tyres. Несколько точек роста.
Новатэк протестировал локальный максимум 1324,4 р. и ушел в ожидаемую коррекцию. Ещё и дивиденды скоро. Последний день покупки для получения дивов 28 апреля.
Флагманом российского фондового рынка является Сбербанк, который уже в мае должен выплатить рекордные дивиденды в размере 25 р. на одну акцию, что существенно выше установленных значений чистой прибыли по МСФО. Последний день покупки для получения дивидендов 8 мая. Доходность — 11, 25% для обыкновенный акций и 11,31% для привилегированных. Крупные дивидендные выплаты — необходимость пополнения бюджета. Всё-таки половина акций Сбера находится у Минфина. Есть большая вероятность, что другие госкомпании могут увеличить размер дивидендов в этом году. Рассмотрим какие это могут быть компании.
1. Газпром нефть
Газпром нефть — дочернее предприятие Газпрома, у которого около 96% акций. При этом компания ранее направляла 50% от чистой прибыли на дивиденды. Возможности для увеличения коэффициента дивидендных выплат у компании есть.
Максимальные прогнозные дивиденды — 85,45 р. (17,4%).
2. Роснефть
Около 40% акций контролируется государством, плюс 10% приходится на дочерние организации. При выплате 50% чистой прибыли прогнозируемые дивиденды за 2022 г. составят 18 р. (4,6%).
На этой неделе ожидаемой коррекции не было. Поэтому из акций выбрал только Татнефть, у которой есть потенциал роста. У компании вышел сильный отчёт за 2022 г.
Купил на ИИС:
— 1 шт. ОФЗ 26241 (доходность у брокера 10,6%, с учетом налога 8,8%). Длинных ОФЗ до этого не покупал, постепенно буду наращивать их долю;
— 1 облигацию КарРус 001Р-01 (доходность у брокера 12,53%, с учетом налога 10%). Компания Делимобиль отчиталась за 2022 г. подтвердив лидирующие позиции на рынке каршеринга.
Купил на БС:
— 1 облигацию ВИС Ф БП03 (доходность у брокера 13,47%, с учетом налога 11%);
— 1 облигацию Ювелит 1Р1 (доходность у брокера 13,4%, с учётом налога 10,9%).
Из новых эмитентов с неплохим рейтингом выбрал эти. Подробнее про данных эмитентов расскажу в следующих публикациях;
— 3 акции Татнефть-ап по цене 384 р. за шт.
Продал на БС 200000 акций ТГК-1 по цене 0,00927 р. (сработал тейк-профит), +8% по этой позиции.
Ниже представляю итоговый состав портфелей после покупок.
Состав ИИС
Состав брокерского счета
Компания «Каршеринг Руссия» (Делимобиль) отчиталась по МСФО за 2022 год. Выручка выросла на 22% г/г. Чистый убыток сократился с 435 млн.р. до 164 млн.р. EBITDA выросла на 38% до 3,8 млрд.р.
По итогам 2022 года компания лидирует на рынке каршеринга с долей в 50%.
Делимобиль запустили в 2015 году. Автомобили доступны для аренды в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Туле, Казани и Новосибирске.
На фондовом рынке представлен единственный выпуск облигаций данной компании.
Выпуск: КарРус 1Р1
Рейтинг: А+ (АКРА)
ISIN: RU000А1052Т1
Стоимость облигации: 1024,2 р.
НКД: 19,95 р.
Дата погашения: 06.08.2025
Величина купона: 13% до налогов
Периодичность выплат: ежеквартальные купоны
Доходность с учетом налога: 9,8%.
Продолжаю держать данную бумагу, при снижении их цены буду рассматривать к покупке.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— выкладываю свои сделки на фондовом рынке,
— делаю обзоры на полезную литературу по саморазвитию и инвестициям,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.