Когда вы торгуете на бирже у вас появляются сомнения. Когда рынок растет и акции находятся на максимумах вы думаете, что лучше подождать коррекции, и сомневаетесь будут ли акции дальше расти. И это правильно, для устойчивого роста акций необходимо целая группа факторов, которые будут показывать позитивные результаты. Это и геополитика, которая служит основным и главным звеном в оценке акций, как показал опыт, это и макроэкономическая ситуация в стране, которая должна показывать рост основных показателей совместно с низкой безработицей и инфляцией, это и фундаментальные показатели деятельности компании, которые должны показывать что деньги у компании есть и они грамотно распределяются на будущее развитие компании и другая информация.

Когда ситуация в стране находится в негативном положении, акции падают. Тогда вы сомневаетесь по поводу окончания падения. Сегодня в РФ как раз такая ситуация. Западные санкции заставили экономику России снижаться, возможная не определенность по поводу СВО, развитие которой может быть очень плачевным для нашей страны. На этом фоне потери на бирже понесли тысячи людей, а еще тысячи держат акции в глубокой просадке. Этот урок показывает, что биржа создана не для того, чтобы обмануть людей, а для того чтобы увеличить свой капитал. Расслабляться здесь ни в коем случае нельзя, как и вообще в жизни, чтобы добиться результата. Акции показывают правильную динамику в зависимости от внешних факторов, и если научиться делить во всем потоке информации нужную от не нужной, понять при каких условиях ваш мозг развивается и подсказывает вам хорошие идеи, а при каких получает не правильные мысли, тогда можно делать здесь не плохие деньги.

( Читать дальше )

Главным правилом для меня стало никогда не вкладывать в биржу весь имеющийся капитал. Когда на бирже 15-20% от всех моих накопленных денег, мне спокойней, и я знаю, что в случае негативного сценария у меня все равно есть деньги, которые работают на меня. Таким образом мне интересно находится на бирже, в постоянном поиске.

Проводить полный анализ компании минимум на 5 лет, теперь задаю себе вопрос, а будут ли покупать акции компании через 2-3 года. Здесь нужно не лениться, а все досконально анализировать. Геополитику, макроэкономику в стране, фундаментальные показатели компании, и немного техники...

Не гнаться за прибылью, инвестировать с целью заработать 15-20% в год. Это означает, что никогда не использовать плечо. Если акции просели без новостей, при хороших финансовых показателях, то думаю, что такую компанию можно докупать.

Если на IPO инвесторы скупили все акции. Компания ОАО привлекла капитал, который может распределить на свое усмотрение. 

Дальше акции либо растут, либо падают. Растут если много продаж, и наоборот. В противном случае, кто будет выплачивать прибыль?

При помощи информации, у инвесторов и трейдеров, создают мнение о возможном будущем компании. Они соглашаются с тем, что им преподносят и принимают решения. Если на рынке много покупателей, и акции надо опустить, происходят негативные для рынка акций события, и наоборот...

Когда у инвесторов акции все таки выросли с прибылью, то никто не выводит прибыль. А прибыль будут выводить тогда, когда найдутся те кто перекупит у инвесторов акции с биржи по высокой цене. Что менее вероятно, чем выше стоимость акций. Нужны какие то отчеты и новости о компаниях, чтобы убедить новых инвесторов зайти по высокой цене.

В общем биржа это система, которая обогащает богатых, и делает нищими талантливых людей. Здесь нет слабостей, все события в любом случае на порядок опережают ваши умственные способности, благодаря которым вам заработать не удастся. Научиться контролировать себя, и не принимать никаких поспешных решений. Только расчет, на основании геополитической ситуации, макроэкономики, фундаментального анализа отдельных компаний, и немного техники. Удачи!

Чтобы ценные бумаги попали на финансовый рынок, компания должна запустить IPO — первичное предложение акций. Процесс довольно сложный и длительный.

Далее компания выбирает андеррайтера.

Определив андеррайтера, акционерное общество выпускает проспект эмиссии ценных бумаг.

Когда все документы готовы, компания начинает привлекать инвесторов. Это делается в ходе так называемых road-show, которые по сути являются рекламной кампанией эмитента.

Инвесторы скупают акции, и компания получает деньги.

Если акции выросли, то инвесторы получают прибыль, которую могут забрать с рынка. Это потенциальная опасность для биржи.

Вот почему это просто пирамида, и акции будут расти при условии, что найдутся инвесторы, кто будет покупать по дорогой цене, что мало вероятно, либо акции будут продавать в большом объеме.

Опасения глобальной рецессии продолжают расти, и это, очевидно, вызывает некоторые опасения по поводу перспектив спроса на нефть. Плюс высокая инфляция в западных странах также создает проблемы частично решить которые можно при помощи снижения цен на сырье.

Одним из выходов было провести удорожание валют по отношение к доллару, в частности: Евро, фунт, йену, аусси и другие. Однако почему то было принято решение снизить цены на нефть. При удорожании валюты к доллару, страна получает более дешевый импорт.

Тем не менее Российская валюта также сменила тренд, из-за этого снижение цен на нефть не будет сильно отражаться на прибылях нефтяных компаний. 

Заданная динамика курса ЕвроДоллара с июня 2021 года продолжается. Тренд снижения набрал силу после ястребиного заседания ФРС по монетарной политике 16 июня 2021 года, после которого было решено начинать сворачивание программы выкупа облигаций с рынка, позже из-за высокой инфляции в США, ФРС решила поднимать ключевую процентную ставку, что также способствовало укреплению доллара по отношению к Евро.

ЕЦБ на фоне роста инфляции в странах Европы пока бездействует. Эксперты оценили шансы, и прогнозируют июльское повышение ставки, которая сегодня составляет минус 0,5 %. 

Несмотря на предпринятые меры ФРС, инфляция в США показывает новые максимумы. В мае инфляция показала рост 8,6%.

Если сравнить действия ФРС и ЕЦБ, то они идентичны. В начале произошло сворачивание программы выкупа активов, позже по крайней мере ФРС начали поднимать ключевую процентную ставку. Правда ЕЦБ в своих решениях отстает от действий ФРС, что обуславливает продолжение роста доллара к Евро. Кроме этого продолжают циркулировать слухи о возможной рецессии в зоне Евро. Это стимулирует центральный банк не обращать внимание на слабый курс Евро, и ничего не предпринимать для его поддержки.

Золото за 10 лет подорожало с 1000 рублей за 1 грамм до текущих 3580 рублей за 1 грамм.



После начала СВО произошел резкий рост цен на золото до 7730 рублей за 1 грамм, в это же время рухнули акции и рубль.

Сейчас цены на акции и золото стабилизировались. И в случае продолжения развития текущей политики государства можно предположить что ММВБ и золото начнет отрастать. Кроме этого в поддержку роста говорит тот факт, что проценты по банковским депозитам сегодня уже не такие привлекательные и снижаются. Куда инвесторы будут перекладывать свои сбережения после того, как срок депозитов истечет. По моим расчетам это примерно сентябрь-октябрь 2022 года. Будут выбирать между золотом и акциями. 

Кроме этого тренд цен золота в рублях может отличаться от цен золота в долларах. 

Действие западных санкций подействовало на экономику России, ВВП РФ в мае сократилось на 4.3%. На этом фоне растет и рубль, из-за чего происходит снижение налоговых поступлений в казну от экспорта. Одно радует, это высокие цены на газ и нефть, продажи которых приносят хорошую прибыль правительству. Если бы цены на топливо были сегодня по 50 долларов за баррель, правительство и ЦБ забило бы тревогу из-за резкого дефицита бюджета, и думаю, своими действиями не допустило подобное укрепление рубля.  Высокие мировые цены на энергоносители обеспечивают приток валюты в страну, а, учитывая снижение импорта, снижается спрос на нее. По оценкам дисбаланс на рынке составляет 130 млрд долларов.

Пока же действует только Минфин, который предложил отказаться от 1.6 трлн рублей расходов по госпрограммам в 2023-2025 годах. В последний раз оптимизацию расходов проводили в пандемийном 2020 году, в результате чего было сэкономлено в 2021 году 927 млрд рублей, в 2022  970 млрд рублей. Все это также может повлиять на рост ВВП РФ в обозримом будущем.

( Читать дальше )

Когда рынок акций рос до появления омикрона тратить деньги брокерам на рекламу стало не нужно, заработало сарафанное радио. Появилось много успешных инвесторов, кто ежегодно стабильно получал свои 20-30% прибыли. Дальше я сам лично свидетель, как мой отчим привлек на рынок сестру и дочь, это только те кого я знаю. Думаю, что такой вид привлечения клиентов на биржу происходил не только в моей жизни. Благодаря этому биржа разрослась и количество активных клиентов достигло пика в конце 2021 года.

В принципе проблемы никакой это нашему обществу не создавало. Все мои знакомые инвесторы продолжали работать усердно и старательно, просто образовались свободные деньги, которые они доверили на хранение брокерам.

Сегодня люди уже осознали, что заработать на бирже деньги на фоне развития СВО, западных санкций и слабых данных по ВВП не получится. Многие публикуют свои разочарования на Смартлабе. Заработало негативное сарафанное радио. И в принципе довольно быстро за 3 месяца все на бирже поняли что инвестирования больше не существует. Деньги конечно можно держать здесь, но приносить прибыль они начнут точно не в этом году. 

Для многих это урок. Держать свою голову всегда трезвой и ясной. Не гнаться за прибылью, следить за основными новостями в мире, быть расчетливым и терпеливым. А лично для меня понимание того, что на бирже сегодня заработать не получиться, открывает новые возможности в реальном мире.

Проблемы в финансовом секторе экономики в основном дают почву для размышлений, для написания статей. Это показала недавняя ситуация с Газпромом по дивидендам. На Смартлабе было напечатано огромное количество статей по этому поводу, выражающих точки зрения авторов.

В данном случае для всех стало очевидно, что это кидалово инвесторов. Однако в дальнейшем Мастером был опубликован опрос, что вы будете делать в дальнейшем с акциями Газпрома. И порядка 50% опрошенных (большинство) высказали мнение, что будут сидеть в акциях дальше.

Именно такого рода бездействие и приводит к тому, что с вами поступают подобным образом. В начале говорят, что Дивиденды будут, трейдерам хочется заработать, они начинают покупать. Потом кидают, и вы не знаете как правильно поступить. Самый верный вариант появился раньше когда 9 млн человек открыло новые депозиты по 20% в банках. Сегодня еще не поздно, если у вас есть капитал валить с рынка, пока еще 10% депозит.

А вообще из Газпрома после такого надо выходить. Все вас кинули уже, нужно смириться и забыть про упущенные возможности, спасти остаток средств для себя хоть что то оставить.