Сегодня отличные новости для дивидендных инвесторов - Северсталь, спустя почти 2 года, возвращается к выплате дивидендов!

Северсталь считалась привлекательной дивидендной фишкой до 2022 года. Выплаты совершала ежеквартально и нередко, годовая дивдоходность превышала двузначные значения.
Но, после начала СВО, не смотря на то, что на счетах компании был солидный запас наличных (более 300млрд.р) Северсталь заморозила выплаты на фоне санкций, неопределенности и рисков для бизнеса.

И вот сегодня, 2 февраля, совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год.

Сколько дивидендов выплатит Северсталь?

Текущая рекомендация советом директоров компании по дивидендам оказалась даже выше прогнозов и ожиданий инвесторов. Более 191р на акцию может выплатить Северсталь. Это соответствует более 11% годовых по текущей цене акции (1692р сейчас стоит 1 акция Северстали).

Дата закрытия реестра назначена на 18 июня 2024г. Т.е. последний день покупки бумаги под дивиденды — 17 июня, а сами деньги на счет можно ожидать уже в начале июля (5-10 июля).

Сегодня у нас 31 января, хочу подвести промежуточные итоги и показать, на сколько вырос мой портфель и сколько дивидендов он мне принёс за первый месяц в 2024 году.

Мой инвестиционный портфель

Для начала, покажу свой портфель:

• Общая стоимость 3,25 млн.р.
• Среднегодовая доходность +14%
• Пассивная доходность +9.9%

Прибыль портфеля за январь

На нашем рынке торгуется 237 акций (обычных и привилегированных) от 194 российских компаний. Это относительно немного, к примеру, на рынке США торгуется около 4000 акций. Но, больше — не всегда лучше! И из 237 бумаг можно собрать хорошо диверсифицированный портфель, этим мы и займёмся в данной статье. Особенно актуальна эта информация будет для новичков.

Диверсификация по секторам экономики

Есть разные способы диверсифицировать свои инвестиции, я считаю, что диверсификация по секторам экономики является наиболее предпочтительной.

На нашем рынке можно выделить 10 секторов:

• Нефть и газ
• Финансы
• Металлургия
• ИТ
• Потребительский сектор
• Телекоммуникации
• Химия и нефтехимия
• Электроэнергетика
• Строительство
• Транспорт

Возьмём из каждого сектора по 1 самой лучшей, перспективной и прибыльной акции и составим инвестиционный портфель.

Нефть и газ

Сегодня 25 января, получил на работе зарплату и инвестировал часть денег в дивидендные акции российского фондового рынка.
Я купил бумаг на 50000р. Причем, существенная часть из этой суммы — дивиденды (около 40000р), которые я реинвестировал.

Всё большую долю в моих покупках занимают реинвестированные дивиденды. Таким образом, мой инвестиционный портфель начинает генерировать растущий денежный поток и в один момент я смогу полностью отказаться от пополнения брокерского счета, а продолжать увеличивать капитал только за счёт реинвестирования выплат с акций.

В этом моя главная цель на данный момент-создать пассивный источник дохода за счёт дивидендов и, используя сложный процент, увеличивать свой капитал!

Мой портфель

Сейчас рынок в моменте снижается и почти весь портфель красный, но я продолжаю следовать своей стратегии и покупать дивидендные акции 2 раза в месяц. Такой практике придерживаюсь уже 4 года и, как вы можете заметить, стоимость моего портфеля превышает 3 млн. р!

С тех пор, как капитализация моего инвестиционного портфеля превысила 3 млн. рублей, дивидендный поток с него стал довольно существенный и дивидендные выплаты очень хорошо помогают мне наращивать капитал и ускорять действие эффекта сложного процента. Именно за это я и люблю дивидендную стратегию и считаю её лучшей на российском фондовом рынке!

25 января мне придёт зарплата, 23 января жду дивиденды от Татнефти (около 23000р) и на брокерском счету у меня уже лежат дивиденды от Магнита и Норникеля (около 16000р). Таким образом, буду совершать покупки на сумму примерно 60000-70000р.
Напомню, что я инвестирую почти 4 года через брокера СБЕР, покупки совершаю 2 раза в месяц и мой портфель на 100% состоит из дивидендных акций.

Мой портфель

Портфель мой на данный момент выглядит так:

В нём 30 дивидендных акций российских компаний и структура его состава такая:

Сегодня СБЕР опубликовал хороший финансовый отчёт за 12 месяцев 2023 года, из которого ясно, что исторический рекорд по чистой прибыли побит и банк заработал почти 1.5 трлн. рублей (1.493 трлн. если быть точным, предыдущий рекорд был установлен по итогам 2021 года и прибыл тогда составила 1.251 трлн. рублей).

На основе этих данных можно рассчитать размер дивидендов за 2023 год, которые составят 32,88 рубля на акцию. По текущим ценам это соответствует 11,8% дивидендной доходности.

Акции СБЕРа, на данный момент, являются самыми популярными среди инвесторов и обгоняют Газпром и Лукойл вместе взятые:

17 января Сбербанк опубликует финансовый отчет за декабрь прошлого года. На основе него можно будет понять, какую прибыль СБЕР заработал по итогу всего 2023 года и рассчитать размер дивидендов.

У меня на счету лежали около 30 т.р. и я решил инвестировать их в акции СБЕРа до публикации отчёта в надежде на рост котировок после объявления хороших финансовых результатов.

А результаты уже рекордные! Судя по предыдущим данным за 11 месяцев 2023 года банк заработал 1,38 трлн. рублей чистой прибыли, что является историческим рекордом и годовая сумма прибыли может быть около 1,5 трлн. рублей. С учётом таких хороших финансовых данных, СБЕР может выплатить около 700 млрд. рублей дивидендов, что будет соответствовать 30 рублей на акцию или 11% годовых.

Мой портфель

После покупке акций СБЕРа, портфель мой можете видеть на скрине выше. Акции банка занимают лидирующую позицию по структуре состава портфеля.

Портфель в прибыли, среднегодовая доходность +12.6%, за все время инвестирования (4 года) я заработал почти 400 000 рублей.

Праздники заканчиваются и пришло время продолжать инвестировать. Пополнил сейчас свой брокерский счёт на 34000р и общая стоимость портфеля превышает 3,1 млн. рублей!
За новогодние выходные я пытался анализировать рынок, но деловая активность практически отсутствовала, серьезных новостей по компаниям не было, поэтому, выбрать акцию для инвестирования в такой период затишья довольно сложно.
На этой неделе завершается «зимний дивидендный сезон». Дивиденды заплатят такие «гиганты» нашего рынка, как: Татнефть, Роснефть, Магнит и следующие выплаты, по прогнозу, нас ожидают только в конце весны.

Я решил докупить акции Татнефти в последний день перед закрытием реестра. Предпочитаю покупать акции перед выплатами дивидендов и гарантированно получать деньги, которые тут же реинвестирую в новые дивидендные акции, тем самым ускоряя действие сложного процента.

Мне не нравится покупать на дивгэпе после выплат и ждать его закрытия. Дивидендный гэп не всегда закрывается быстро и даже у качественных бумаг, вроде СБЕРа, были периоды, когда инвесторы ждали 2 года, когда гэп, наконец, закрылся (15.04.2011-28.01.2013 годы).А рекордсмен по закрытию гэпа — это МТС! Дивидендный гэп акций этой компании закрывался почти 3 года после отсечки 07.07.2014.

Вчера закончился последний торговый день на МосБиржи в этом году и пришло время подвести итоги!

Индекс МосБиржи

Я наконец то перешагнул рубеж в 3 000 000 рублей по стоимости инвестиционного портфеля, состоящего из дивидендных акций. К слову сказать, такую цель я ставил перед собой в начале этого года и план полностью выполнен!

Сегодня получил зарплату и традиционно большую часть её направил в фондовый рынок. В статье покажу состав портфеля, расскажу о сегодняшних покупках акций и о «дивидендной зарплате», которую приносит мне 3 млн. рублей, инвестированных в акции российских компаний.