Проблемы этой бумаги:
1. Дивидендов больше не будет в таком размере
2. Так как весь кэш выплачен уже и будет в будущем выплачиваться дивидендами, то эти деньги ушли полностью из компании «в карманы» акционеров. Соответственно, у них нет даже возможности объявить и провести buy back в случае оч низкой цены, чтобы поддержать рыночные котировки.
3. Долг — он достаточно большой и выплаты по нему будут расти, высокие и очень высокие (для них) %% ставки однозначно будут давить на их финмодель уже в ближайшем будущем.
4. У компании вероятно скоро появится крупный мейджор с хорошим пакетом (стейк >20%). Заход происходит по низким ценам. Пока это «в тени», котировки будут под давлением.
5. Котировки могут упасть ниже 100 на панических распродажах тех, кто долго терпит/высоко зашел (при ИПО по 250 неудивительно)/ переплечевал бумагу.
В остальном на мой взгляд все хорошо, восстановление начнется позже и до прежних уровней (200+) его придется достаточно долго ждать, то есть если вы в бумаге уже сидите, будьте готовы что это долгосрочная инвестиция.

Финансовый Архитектор, низкая вероятность. Как переоценки вверх не случилось на предыдущих полугодовых дивидендах в 19 рублей, так и не случится на квартальных дивидендах, допустим, около 7 рублей.

Iskanderravilov, дивиденды за следующие 12 месяцев около 30 рублей прогнозировал топ и совладелец.

Dmitry_Ch, так то да. По НЛМК взял перед дивами и в теории выходило, что после отсечки цена останется в плюсе. Чуйка подсказывала избавиться от бумаги, причём профит был немного больше дивов. Но трудовой день закрутился, а потом ещё ряд событий. Хорошо так её притопили. Компания очень закрыта, а так всё ок.

Кстати, я продал так перед дивами сбер, Роснефть. Назад только Роснефть откупил. Эти акции я набирал в этом году, есть по ним позиции тех лет, но они не подлежат продаже.

HYG1978, про Займер пока мало знаю, но то что платят дивы и не гонят допку — уже однозначный позитив для новичка.
А НЛМК — супер компания,  как и Северсталь — в топе самых эффективных металлургов мира.
В таких бумагах пересиживать минуса — одно удовольствие. Впрочем у Вас и минуса особо нет — 17% это слезы а не снижение, рыночный шум…

Финансовый Архитектор, значит после повышения ключа будет совсем мало времени на покупку по вкусной цене. Надеюсь котировки улетят в ад быстро, ибо в бумагу зашло много физиков, а они в своей массе всегда паникеры.
Это не Европлан, где институционалы зашли на 50% фрифлоута (если память не изменяет)

Думать надо было, это был первый разводняк после ухода иностранных денег. Они проводили пре-IPO в котором платили ежемесячный % за использование денег. В итоге продали акцией на 13млрд по цене 250р/шт.

Финансовый Архитектор, отчёты читали хотя бы? Там все это написано

Бочаров Михаил, а оптовая база, цех питания, бензовозы, электрозаправки — это все вместе 0 рублей?))

Думать надо было, купили и купили. ПО — вещь дорогая.

Iskanderravilov, ну, вам виднее, чем владельцам бизнеса. У них другой взгляд.

Финансовый Архитектор, заправка за ярд — дорого. фантазии мажоров.

Финансовый Архитектор,  где-то попадался обзор с информацией, что они купили ПО на 3млдр., что им мешает ещё что-то «купить»

Финансовый Архитектор, не будет таких дивидендов больше, долг их видели? PE вы считаете по прибыли 2023 года, когда они спекульнули бензином на рынке, и им повезло, они заработали кучу денег. Дальше такого везения не будет и уровень прибыли будет по среднему 2021-2022 гг.

Бочаров Михаил, мне важны реальные активы и участие в бизнесе. С облигами потом отдельную стратегию запущу, пока не время.

если нужен постоянный денежный поток — купите их облиги. логики больше.

Дима Романов, оценка вообще за гранью. Потому и решил рискнуть, привысив свой лимит. Жду в августе решение по дивидендам.

У меня займер висит и НЛМК примерно по минус 17%, правда доли около процента. Если от займер я был готов, то НЛМК улетел, как фанера Сегежи… Сегодня вниз, а завтра…
Так что нет ничего страшного, вон в штатах сколько зомби и ничего…

Dmitry_Ch, они в августе дивы должны за 2й квартал объявить, есть высокая вероятность переоценки вверх на этом.

Покупал Мвидео и Трассу на идее, что подобные эмитенты с большим долгом, это самая эффективная защита от гиперинфляции. Такие бумаги спокойно
могут делать иксы в случае быстрого обесценения нац валюты.
МВидео сразу продал, когда узнал про допку, а Трасса мне нравится адекватностью мажоров.
Сейчас по позиции минус 35%, докупаю, но не активно — жду ниже после заседания ЦБ.