На финансовых рынках наблюдается разностороннее движение. Фондовые площадки в положительной зоне. Японский индекс Nikkei продемонстрировал рост. Американские фьючерсы же в небольшом минусе. На фоне роста спроса к рисковым активам, снижается курс японской иены. Отложку по ней удаляем, но ищем точки для продажи по паре USD/JPY.

Также, стоит добавить позиции и по серебру. Покупаем при отскоке от ценового уровня поддержки по 19,71. Важных событий сегодня не ожидается. В Китае официально выходной день. Ночью было заседание РБА, где было принято решение оставить текущую денежно-кредитную политику без изменений.

Под конец, стоит отметить рост российского рубля. Он крайне сильно смущает, ведь укрепление становится не выгодным по двум причинам:

1. Приватизация Башнефти.
2. России в IV квартале 2016 года стоит уплатить 26 млрд. долларов.

На днях у нас были закрыты две торговые позиции:

— по российскому рублю (убыток -120 пунктов);

— по серебру (прибыль +500 пунктов).

Суммарный результат у нас получился +380 пунктов, что можно назвать отличным достижением. Добавляем отложку по паре USD/JPY.

Курс российской валюты укрепляется по двум причинам:

1. Керри-трейд.
2. Укрепление нефтяных котировок.

Ключевой повесткой дня будет выступать индекс ISM США. От него зависит частично вероятность повышения процентной ставки ФРС. В Китае и Германии сегодня официально выходные.

Теледебаты в США прошли спокойно. Клинтон сохраняет свое преимущество над Дональдом Трампом. Неформальная встреча ОПЕК вокруг вопроса заморозки объема добычи нефти заканчивается. Но, рынок нефти свою динамику не меняет.

Deutsche Bank — вот тема номер один. Ее вопрос штрафов вокруг ипотечных деривативов США не ограничивает текущие проблемы. Убыточность портфеля, токсичные активы и политика ЕЦБ — это реальная причина проблем немецкого банка.

О главных вещах внутри видео.

Ключевое событие текущей недели состоится именно сегодня. Точнее быть ночью, с понедельника на вторник. Нас ожидают теледебаты президентских выборов между Клинтон и Трампом. Именно, исходя с первых дебатов, можно определить лидера и аутсайдера выборов. Учитывая важность события, все финансовые рынки обращают свое внимание на политическую арену США.

Сейчас, на данный момент, новых позиций лучше не планировать. В случае провала кого-то из кандидатов на данных теледебатах, волатильность может вырасти в разы. Сейчас актуальная идея – это покупки пары доллар/рубль. Также ищем точки для длинных позиций по серебру.

На валютном рынке у нас наблюдается нейтральная позиция. Товарно-сырьевые инструменты, в основном, снижаются в своих котировках. В отрицательной зоне находятся и фондовые площадки, что говорит про уменьшение спроса инвесторов на рисковые активы.

Сентябрьское заседание ФРС прошло успешно. Этот вывод можно сделать исходя из динамики, которая наблюдается на всех финансовых рынках. Фондовые площадки находятся в положительном ключе. Курс американского доллара не укрепляется, что позитивно влияет на американскую экономику. Но сама вероятность повышения процентной ставки в декабре 2016 года выросла и составляет уже 58%.

Последний раз ФРС повышала процентную ставку в декабре, но только 2015 года. Это было первое ужесточение денежно-кредитной политики за последние 9 лет. Вполне возможно, что вновь такое действие ФРС проведет именно в декабре и уже в 2016 году. Основной плюс такого этапа ужесточения денежно-кредитной политики в том, что рынки на сегодняшний день готовы к такому действию ФедРезерва.

Факт, при котором ФРС оттягивает повышение процентной ставки в 2016 году, не привел к негативным последствиям, как думали многие. По сути, отсрочка данного действия – это системный риск создания мыльных пузырей на финансовых рынках США и мира. На прошлой пресс-конференции, Джанет Йеллен заявила, что сейчас рынки не перегреты, но в дальнейшем с такой низкой процентной ставкой риск их перегрева существует. 

После бурных событий в среду, вчерашний рынок оказался достаточно скучным. Тенденции котировок не меняются. Индекс американского доллара продолжает снижаться, хотя в вечерний час, была техническая коррекция. Фондовые площадки Азии и Европы перешли в отрицательную зону. Стоит присмотреться к продажам биржевого индекса S&P500. Кроме того, можно наращивать длинные позиции по паре USD/RUB. Российская валюта подходит к пику своего восстановления.

Среди ключевых событий дня – данные по инфляции Канады и индекс деловой активности PMI США в производственном секторе. Аналогично нас ждут данные и по странам Еврозоны, включая и сектор услуг. Можно вспомнить и про вчерашний рост британской валюты из-за сообщения от руководителя Банка Англии Форбса на счет отсутствия плана продолжать дальнейшее смягчение монетарной политики.

Сегодняшний день важен из-за двух ключевых событий:

Банк Японии, который уже объявил свое решение. Монетарная политика в принципе не изменилась, что, скорее всего, и далее будет вызывать рост курса японской иены. Из-за данного решения, мы наблюдаем рост фондовых площадок и котировок драгоценных металлов. Наши позиции по серебру закрылись, и мы чисты перед вторым событием.

ФРС, его решение по процентной ставке, скорее всего, будет нейтральным. Ставка сохраниться, но нас ждет речь его главы – Йеллен. Вполне возможно, что руководитель ФРС заявит про твердые намерения повысить ставку в декабре 2016 года. Это может вызвать укрепление американского доллара. Также, стоит понимать, что будет обратная корреляция с фондовыми площадками, что может индексы отправить обратно вниз.

А еще нас ждет публикация Минэнерго США по запасам. Но будем откровенны. Неужели это стол важно, когда вечером нас ждет ключевое событие сентября? Всем профитов, и будьте внимательным. ФРС сломал многих.